公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为7374.9477万美元，较2021年12月31日的7530.7808万美元有所下降[11] - 截至2022年9月30日，公司总负债为136.1249万美元，较2021年12月31日的156.5944万美元有所下降[11] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为7238.8228万美元，较2021年12月31日的7374.1864万美元有所下降[11] - 2022年第三季度，公司销售额为388.267万美元，较2021年同期的70.9092万美元增长447.55%[15] - 2022年前三季度，公司销售额为707.887万美元，较2021年同期的136.8151万美元增长417.40%[15] - 2022年第三季度，公司毛利润为183.6179万美元，较2021年同期的23.9481万美元增长666.74%[15] - 2022年前三季度，公司毛利润为308.0337万美元，较2021年同期的43.7174万美元增长604.61%[15] - 2022年第三季度，公司净利润为12.6749万美元，而2021年同期净亏损85.0475万美元[15] - 2022年前三季度，公司净亏损341.0912万美元，较2021年同期的240.2064万美元有所扩大[15] - 2022年第三季度，公司基本和摊薄后每股收益为0.01美元，而2021年同期为 - 0.06美元[15] - 2022年前九个月净亏损3,410,912美元，2021年同期净亏损2,402,064美元[23] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为8,271,750美元，2021年同期为9,917,328美元[23] - 2022年前九个月投资活动净现金提供量为5,942,221美元，2021年同期使用量为3,654,626美元[23] - 2022年前九个月融资活动净现金提供量为106,234美元，2021年同期为22,282,308美元[23] - 2022年9月30日现金、受限现金和现金等价物期末余额为2,683,230美元，2021年同期为10,640,486美元[23] - 2022年现金支付利息费用为2,272美元，2021年为4,944美元[23] - 2022年和2021年第三季度，公司销售收入分别为388.27万美元和70.91万美元，2022年第三季度净利润为12.67万美元，2021年第三季度净亏损为85.05万美元[53] - 2022年和2021年前九个月，公司销售收入分别为707.89万美元和136.82万美元，净亏损分别为341.09万美元和240.21万美元，2022年亏损包含约172万美元非现金净支出[53] - 2022年和2021年第三季度销售额分别为388.27万美元和70.91万美元，前九个月分别为707.89万美元和136.82万美元[70] - 2022年和2021年第三季度销售成本分别为204.65万美元和46.96万美元，前九个月分别为399.85万美元和93.10万美元[71] - 2022年和2021年第三季度一般及行政费用分别为161.92万美元和134.48万美元，增加27.44万美元；前九个月分别为614.22万美元和276.70万美元，增加337.52万美元[72][73] - 2022年和2021年第三季度咨询费用分别为9.42万美元和3.67万美元，前九个月分别为26.45万美元和14.21万美元[74] - 2022年前三季度研发费用为2.50万美元和11.24万美元，2021年同期无研发费用[75] - 2022年和2021年前九个月经营活动净现金使用量分别为827.18万美元和991.73万美元，减少164.56万美元[76][78] - 2022年和2021年前九个月投资活动净现金提供量分别为594.22万美元和 - 365.46万美元，增加959.68万美元[76][80] - 2022年和2021年前九个月融资活动净现金提供量分别为10.62万美元和2228.23万美元，减少2217.61万美元[76][81] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为268.32万美元，有价证券为197.63万美元，营运资金约为2030万美元；到2027年预计需额外投资最多8000万美元[82] 公司股权及股本相关情况 - 截至2022年9月30日，普通股数量为15,021,088股，股东权益为72,388,228美元[18] - 2022年6月28日，公司进行了20比1的普通股股票拆分[25] - 截至2022年9月30日，公司有604,906股普通股可在行使当时已发行的股票期权时发行，1,402,417股普通股可在行使当时已发行的认股权证时发行[28] - 2021年3月15日公司完成对EVTDS的收购，发行7,129,887股普通股，占合并后总股本约56%[30] - 截至2022年9月30日，公司有1,402,417份可执行的股票认股权证，平均行使价格17.43美元，剩余合约期限3.18年[39] - 2022年9月30日，公司未行使的股票期权数量为608,266份，加权平均行使价格为5.30美元，加权平均剩余合约期限为8.77年[40] - 2022年1月7日，公司向首席执行官Phillip W. Oldridge授予150,000份行使价格为2.00美元和50,000份行使价格为2.40美元的股票期权；向执行副总裁Susan M. Emry授予100,000份行使价格为2.00美元和40,893份行使价格为2.40美元的股票期权[40] - 2022年1月31日，公司向首席财务官Christian S. Rodich授予2,763份行使价格为3.62美元和1,111份行使价格为9.00美元的股票期权[40] - 截至2022年9月30日，未行使股票期权的内在价值为873,288美元[40] 公司收购及名称变更情况 - 2021年3月15日，公司完成对Envirotech Drive Systems, Inc.的收购[25] - 2021年5月26日，公司名称由ADOMANI, Inc.变更为Envirotech Vehicles, Inc.[25] 公司资产项目关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司受限现金为60,131美元，2021年12月31日为60,035美元[27] - 截至2022年9月30日，公司有价证券投资总额为1,976,308美元，2021年12月31日为8,002,700美元[27] - 截至2022年9月30日，公司贸易应收账款为7,854,369美元，坏账准备为50,000美元，净贸易应收账款余额为7,804,369美元；2021年12月31日贸易应收账款为1,428,030美元，无坏账准备[28] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，州政府补助资金担保的应收账款余额占比分别为82%和70%[28] - 截至2022年9月30日，公司产成品库存为3,616,281美元，存货估值备抵为12,429美元，净存货余额为3,603,852美元；2021年12月31日产成品库存为3,862,970美元，存货估值备抵为12,429美元[28] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司存货存款分别为4,812,439美元和4,503,079美元；截至2022年9月30日，支付给三家供应商的存款占未偿还存款的89%[28] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，净财产和设备分别为305,617美元和272,113美元[35] 公司成本费用相关情况 - 2022年9月30日止九个月，公司研发成本为112,412美元，2021年全年为58,139美元[29] - 2022年1月7日和1月31日发行的股票期权，2022年9月30日止九个月的非现金股票薪酬费用为1,614,845美元[29] - 2022年和2021年第三季度折旧费用分别为19,093美元和7,655美元，前九个月分别为56,700美元和43,031美元[35] - 公司与SRI Professional Services签订服务协议，预计支付26,042美元；设备租赁月租金7,771美元；办公室租赁月租金2,730美元；与Alpha Bravo Charlie签订办公室租赁协议，月租金2,800美元[41] - 2021年3月合并时，公司以128,000美元从Phillip W. Oldridge处购买两辆电动卡车[41] - 首席执行官Phillip W. Oldridge年薪300,000美元，可获公司净利润5%，有1,500美元汽车月补贴；执行副总裁Susan M. Emry年薪200,000美元[42] - 截至2022年9月30日，公司未来最低合同承诺付款总计2,136,491美元，其中不到一年510,881美元，1 - 3年1,500,610美元，4 - 5年125,000美元[42] - SRI设备租赁2022年第三季度和前九个月租金费用分别为2.33万美元和6.99万美元，2021年分别为3.89万美元和6.61万美元[47] - SRI办公室租赁2022年第三季度和前九个月租金费用分别为0.82万美元和1.82万美元，2021年分别为0.46万美元和1.13万美元[47] - ABCI办公室租赁2022年第三季度和前九个月租金费用均为0.84万美元和2.52万美元，2021年相同[47] - 托莱多喷气中心租赁2022年第三季度和前九个月租金费用分别为0.48万美元和1.20万美元[47] - 公司2022年第三季度和前九个月总净租金费用分别为5.26万美元和18.07万美元，2021年分别为 - 1.48万美元和19.82万美元[49] - 2022年和2021年前九个月，公司经营租赁费用分别为5.61万美元和12.20万美元，短期租赁费用分别为12.46万美元和7.62万美元[49] 公司客户相关情况 - 截至2022年9月30日，五名客户的余额约占未偿还应收账款的50%；2022年9月30日止九个月，20名客户占报告收入的100%，其中五名客户约占季度收入的48%[27][28] 公司收购相关财务情况 - 2020年12月31日，EVTDS有1,793,910美元的认购受限现金，合并前筹集资金6,415,110美元，合并时向ADOMANI支付500万美元现金[30] - 收购ADOMANI的购买价格分配中，商誉达51,775,667美元，净购买价格为52,365,047美元[31] - 2021年第一季度，ADOMANI及其子公司贡献收入151,793美元，运营亏损144,015美元[33] - 2021年前三季度和前三季度的预计合并运营结果中，销售额分别为709,092美元和1,065,562美元，净亏损分别为850,475美元和5,045,988美元[34] 公司融资及信贷相关情况 - 2021年6月和2022年7月，公司分别签订63,576美元和18,755美元的设备融资协议，截至2022年9月30日，流动应付票据为27,444美元[36] - 2022年8月4日，EVT获得Centennial Bank的信贷额度，年利率2.75%，最高借款100万美元，截至9月30日无未偿还本金[37] - 2022年8月4日起，公司从Centennial Bank获得信贷额度，借款年利率2.75%，额度最高100万美元，9月30日无未偿还本金[83] 公司租赁相关情况 - 截至2022年9月30日，公司有9项经营租赁，其中4项为办公或仓库租赁，5项为设备租赁[47] - 公司经营租赁加权平均剩余租赁期限2022年为0.62年，2021年为1.28年，加权平均折现率均为14%[49] 公司法律诉讼情况 - 2019 - 2022年，GreenPower多次对公司及相关人员提起诉讼，公司认为诉讼无事实依据并将积极辩护[44] - 2018年，公司面临M.D. Ariful Mollik等人的集体诉讼，指控2017年6月A条例下普通股发行文件存在虚假误导陈述[45] 公司风险相关情况 - 公司进入生产阶段可能面临原材料（主要是电池）成本相关风险，这些风险若发生，可能对经营成果或财务状况产生重大影响[90] - 公司目前预计国际销售、营销和行政成本（若有）主要以美元计价，可能产生外汇风险敞口[90] - 公司在日常业务中面临市场风险，但目前不存在重大市场风险，如利率波动风险和外汇风险[89] - 公司现金及现金等价物包括活期支票