公司成立与注册信息 - 公司于2022年7月8日在特拉华州注册成立，目的是完成业务合并交易[16][36] - 公司授权股本包括100股普通股，面值为每股0.01美元，2022年7月8日向Falcon发行10股，总价0.1美元[22] 业务合并相关 - 2023年10月5 - 6日完成业务合并，包括SPAC合并和收购合并[25][38] - 2023年6月23日，公司加入与Infinite Acquisitions的信贷协议，后者同意转移480万美元债务[23] - 业务合并完成时，480万美元转移债务换为47.5万股公司A类优先股[26] - 业务合并完成后，公司A类普通股流通股数为798.5976万股，B类普通股为1.27596617亿股，A类优先股为65.6415万股，认股权证为844.0667万份[28] 股权转换相关 - 2023年11月6日，65.6415万股A类优先股自动转换为约60万股A类普通股[29] - 优先股转换后，每份认股权证可兑换1.034999股A类普通股[30] 财务状况（业务合并完成前） - 截至2023年9月30日，公司无资产、无运营，仅有名义资本[37] - 截至2023年9月30日，即业务合并完成前，公司无资产、无负债、无运营，仅有名义资本[40][41][44][51] - 截至2023年9月30日，公司无表外融资安排、无长期债务、资本或经营租赁义务[42][43] 公司持续经营能力 - 由于Falcon运营亏损和负现金流，对公司持续经营能力存在重大疑虑[18] 新兴成长型公司相关 - 公司作为新兴成长型公司，可在私营公司采用新的或修订的标准时再采用，且未选择放弃这一延期过渡期[45] - 公司将保持新兴成长型公司身份，直至以下较早时间：一是在注册声明生效后第五个周年日所在财年结束日、年总收入至少达到12.35亿美元所在财年结束日、被视为大型加速申报公司（即非关联方持有的普通股市值在之前财年第二财季末超过7亿美元）所在财年结束日；二是在之前三年期间发行超过10亿美元的非可转换债务证券之日[47] 内部控制相关 - 公司管理层认为截至2023年9月30日，公司的披露控制和程序有效[50] - 与业务合并相关，Falcon's管理层发现Falcon's财务报告内部控制存在若干重大缺陷[51] - 截至2023年9月30日的季度，公司财务报告内部控制无重大变化[52] 法律诉讼与证券情况 - 公司目前未卷入可能对业务产生重大不利影响的诉讼或法律程序[54] - 本季度报告无未注册的股权证券销售、收益使用和发行人购买股权证券情况[56] - 本季度报告无高级证券违约情况[57]