生产计划 - 公司计划2023年第一季度末或第二季度初开始小规模设施硼酸的初始生产，第二季度开始碳酸锂的初始生产[73][74] 项目进展 - 2022年第四季度公司小规模设施建设取得重大进展并开始预调试活动，该季度记录了超过83000个工时且无工时损失事故[80] 业务合作 - 2022年第四季度公司与Estes Energetics签订了合作生产用于固体火箭发动机的硼基材料的意向书[84] 市场路演 - 2022年第四季度公司开展了为期两周的澳大利亚非交易路演，未来季度还安排了多次非交易路演[79] 流动性与融资 - 公司最新流动性预测显示，可用现金资源预计在2023年第四季度耗尽，若2023年下半年前未获得额外融资，需实施修改后的商业计划[81] - 按正常业务计划，可用现金资源预计在2023年第四季度耗尽；修改后的业务计划可将可用流动性保留到2024年第一季度[98] - 修改后的业务计划下，公司可用流动性到2024年2月底将低于1000万美元，若未在30天内弥补，可转换票据将违约[98] - 2022年8月，公司完成6000万美元的高级有担保可转换票据私募配售[95] 财务数据关键指标变化 - 与2021年同期相比，2022年第四季度项目费用增加14%，达到340.4万美元；2022年全年项目费用减少10%，为699.9万美元[85][86] - 与2021年同期相比，2022年第四季度一般及行政费用减少2%，为770.1万美元；2022年全年减少8%，为1258.7万美元[85][87] - 2022年第四季度研发费用为3.9万美元，2022年全年为7.8万美元，2021年无此项费用[85] - 2022年第四季度折旧和摊销费用增加110%，达到4.2万美元；2022年全年增加98%，为7.9万美元[85] - 2022年第四季度净亏损为1486.3万美元，较2021年同期增加35%；2022年全年净亏损为1025.7万美元，较2021年减少50%[85] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为5680万美元，营运资金为4530万美元，而截至2022年6月30日分别为3110万美元和2520万美元[94] - 公司衍生工具按市值计价，本季度唯一的衍生工具可转换票据衍生工具以1320万美元转入额外实缴资本[99] - 2022年和2021年截至12月31日的三个月和六个月，公司均无所得税费用或收益[93] - 2022年第四季度和上半年其他费用减少，原因是2022年第二季度将所有外币现金余额转移并兑换为美元存入美国银行账户[92] 采购与负债 - 公司有2000万美元的采购订单承诺用于在建工程、设备、软件和技术报告，其中620万美元反映在2022年12月31日的应付账款和应计负债中[100] 协议费用 - 公司与Elementis的矿产租赁协议要求每年支付最低特许权使用费7.5万美元，2022年和2021年上半年支付额分别为0和8.6万美元[101] - 2022年8月2日，Great Basin Resources, Inc.同意修订盐井收益协议，公司需在2023年12月31日前产生90万美元勘探费用，2024年12月31日前产生80万美元，2025年12月31日前约75.6万美元[102]