财务数据关键指标变化：净亏损 - 2022财年前九个月净亏损为5347.7226万美元，较2021财年同期的1361.8447万美元增加3985.8779万美元，增幅达292.7%[113][123] - 2022财年第三季度净亏损为3296.9622万美元，较2021财年同期的392.6万美元增加2904.3622万美元[113][123] 财务数据关键指标变化：成本和费用（一般及行政管理费用） - 2022财年前九个月，一般及行政管理费用为4461.6803万美元，较2021财年同期的812.131万美元大幅增加3649.5493万美元，主要受基于股份的薪酬（2717.1876万美元）及上市相关费用驱动[113][115] - 2022财年第三季度，一般及行政管理费用为3098.3504万美元，较2021财年同期的182.8279万美元大幅增加2915.5225万美元，主要受基于股份的薪酬（2510.4453万美元）及员工人数增加（从8人增至22人）驱动[113][115] 财务数据关键指标变化：成本和费用（项目费用） - 2022财年前九个月，项目费用为978.2791万美元，较2021财年同期的342.4419万美元增加635.8372万美元，增幅达185.7%，主要由于环境钻井和水监测井相关支出[113][114] - 2022财年第三季度，项目费用为197.2536万美元，较2021财年同期的204.5719万美元减少7.3183万美元，降幅3.6%[113][114] 财务数据关键指标变化：非营业收入/费用 - 2022财年前九个月，非营业收入为99.8617万美元，而2021财年同期为非营业费用205.7374万美元，主要受外汇收益96.518万美元（由汇率波动驱动）及其他收入增加影响[113][120][121] 财务数据关键指标变化：现金流 - 截至2022年3月31日的九个月，经营活动现金净流出为23,389,986美元，较上年同期的6,107,237美元流出增加17,282,749美元[130] - 截至2022年3月31日的九个月，投资活动现金净流出为4,609,538美元，较上年同期的9,985,955美元流出减少5,376,417美元[131] - 截至2022年3月31日的九个月，融资活动现金净流入为28,531,845美元，较上年同期的34,197,918美元流入减少5,666,073美元[132] - 截至2022年3月31日的九个月，现金及现金等价物净增加329,021美元，期末余额为41,140,290美元[129] - 营运资金变动导致经营活动现金使用增加542,656美元，但经非现金项目调整后的净亏损减少部分抵消了该影响[130] - 投资活动现金使用减少主要由于SSBF在建工程减少5,440,959美元，以及复垦保证金和Elementis租约的矿产权益与资产减少[131] - 融资活动现金流入减少主要由于普通股发行所得减少3,800,697美元及股票期权行权现金减少2,539,065美元[132] 项目进展与产能规划 - 小型硼设施（SSBF）建设已开工，目标于2022年第四季度完工，设计硼酸年产能约为2,000吨[96] - 公司计划大型综合设施初始运营时硼酸年产能约为250,000吨，满产后年产能可能高达500,000吨[101] - 大型综合设施预计每年可生产高达数千吨的碳酸锂[101] - 四口注入-回收井中一口已于季度内完工，另外三口在季度结束后完工[96] 市场与价格 - 截至2022年4月，第三方市场研究显示硼酸价格约为每吨730美元至1,360美元[95] 业务合作与协议 - 公司已与Rose Mill Co.签署了关于硼先进材料的非约束性意向书[105] 公司运营与战略 - 公司预计大型综合设施可能在经济困难的加州机会区创造约400个新工作岗位[106] - 项目被美国国土安全部指定为关键基础设施[94] - 公司于2022年3月15日完成迁册至美国并在纳斯达克上市[104] - 公司持有Fort Cady硼酸盐项目100%的权益[89] 财务状况与流动性 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为4114.029万美元，营运资金为3814.9487万美元[125] - 公司预计当前现金足以支持2022年计划支出及未来至少12个月的现金需求，计划支出包括营运资本、SSBF建设及运营资本支出、下游战略推进[127][128] - 公司主要现金来源为普通股股权融资，目前尚未产生收入[126] 承诺与义务 - 公司有18,888,000美元的采购订单承诺，用于在建工程、钻井和技术报告[133] - 截至2022年3月31日的九个月，矿产租赁付款为86,608美元，上年同期为112,914美元[134] - 根据Salt Wells协议，公司在2022至2025财年分别有30万、60万、80万和120万美元的资金承诺[135]