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Alithya(ALYA) - 2023 Q2 - Quarterly Report
AlithyaAlithya(US:ALYA)2022-11-10 00:00

财务表现 - 公司2022年第三季度收入为1.289亿加元,同比增长22.5%[5] - 2022年第三季度净亏损为564.2万加元,较2021年同期的43.5万加元大幅增加[5] - 公司2022年第三季度毛利率为37.76%,较2021年同期的28.47%有所提升[5] - 公司2022年第三季度营业收入为-377.6万加元,较2021年同期的-175.6万加元有所扩大[5] - 公司2022年第三季度销售、一般及行政费用为3042.1万加元,同比增长22.2%[5] - 公司2022年第三季度净亏损为43.5万加元,较2021年同期的277.7万加元有所改善[10] - 公司2022年第三季度经营活动产生的净现金流出为260.7万加元,较2021年同期的752.3万加元有所改善[10] - 公司2022年第三季度投资活动产生的净现金流出为1613.9万加元,主要用于业务收购[10] - 公司2022年第三季度融资活动产生的净现金流入为370.6万加元,主要来自长期债务增加[10] - 公司2022年9月30日结束的六个月期间收入为3.25亿美元,同比增长0.6%[54] - 公司2022年9月30日结束的六个月期间毛利率为35.0%,较2021年同期的34.7%有所提升[54] - 公司2022年9月30日结束的六个月期间净亏损为459.9万美元,较2021年同期的480.9万美元有所收窄[65] 资产负债 - 截至2022年9月30日,公司现金及现金等价物为2591.2万加元,较2022年3月31日增长46.8%[6] - 截至2022年9月30日,公司长期债务为1.444亿加元,较2022年3月31日增长65.3%[6] - 截至2022年9月30日,公司应收账款为1.002亿加元,较2022年3月31日基本持平[6] - 公司截至2022年9月30日的现金余额为2591.2万加元[10] - 截至2022年9月30日,公司无形资产净值为119,192,000加元,其中客户关系占103,398,000加元[42] - 截至2022年9月30日,公司商誉总额为171,332,000美元,较2022年4月1日的146,088,000美元有所增加[44] - 截至2022年9月30日,公司长期债务总额为166,185,000美元,较2022年3月31日的106,676,000美元有所增加[45] - 截至2022年9月30日,次级无担保贷款的公允价值约为18,133,000美元,较2022年3月31日的16,157,000美元有所增加[94] - 截至2022年9月30日,信贷便利的账面金额为112,529美元,较2022年3月31日的66,631美元显著增加[95] - 截至2022年9月30日,有担保贷款的账面金额为9,336美元,较2022年3月31日的8,596美元有所增加[95] - 截至2022年9月30日,次级无担保贷款的账面金额为20,000美元,较2022年3月31日的17,500美元有所增加[95] - 截至2022年9月30日,应付购买价格的账面金额为23,153美元,较2022年3月31日的13,026美元显著增加[95] 业务收购与整合 - 公司于2022年7月1日完成了对美国Datum Consulting Group, LLC的100%股权收购,总收购对价高达60,836,000加元(47,263,000美元)[31] - Datum收购的初步资产分配显示,无形资产估值为22,396,000加元,商誉为16,967,000加元[36] - 截至2022年9月30日的三个月和六个月内,Datum业务贡献了约4,905,000加元的收入,但导致集团净亏损3,487,000加元[41] - 公司于2022年4月1日收购了Trafic 3W inc.的全部股份,总对价为2,005,000加元,其中无形资产包括456,000加元的客户关系[42] - 公司于2022年4月1日收购了Trafic 3W inc.,相关商誉增加了205,000美元[44] - Vitalyst, LLC的商誉在2022年9月30日减少了1,049,000美元,主要由于购买对价的调整[44] - 公司2022年9月30日结束的六个月期间业务收购、整合和重组成本为462.3万美元,较2021年同期的463.2万美元略有下降[73] 费用与成本 - 公司2022年第三季度无形资产摊销为670.8万加元,较2021年同期增长94.4%[5] - 2022年第三季度折旧和摊销费用为831万加元,同比增长77%[10] - 公司2022年9月30日结束的六个月期间员工薪酬和分包商成本为2.3037亿美元,同比增长16.6%[69] - 公司2022年9月30日结束的六个月期间折旧费用为318.1万美元,较2021年同期的280万美元有所增加[69] - 公司2022年第三季度净财务费用为230.1万加元,同比增长114.0%[74] - 公司2022年第三季度长期债务利息为165.1万加元,同比增长210.9%[74] - 公司2022年第三季度租赁负债利息为21.0万加元,同比增长21.4%[74] 市场与收入分布 - 公司2022年第三季度加拿大、美国和国际市场的收入分别为6.697亿加元、3.512亿加元和319.2万加元[81] - 公司2022年第三季度加拿大、美国和国际市场的营业利润分别为634.4万加元、405.7万加元和27.4万加元[81] - 公司2022年第三季度咨询服务收入占总收入的74.1%,固定费用安排收入占12.5%,订阅、软件和其他收入占13.4%[90] - 公司2022年第三季度主要客户贡献了1492.4万加元收入,占总收入的11.6%[91] 股权与股票 - 公司于2022年9月14日获得董事会授权,批准了新的正常发行人投标计划,允许公司回购最多2,491,128股次级投票股[51] - 截至2022年9月30日,公司已发行股票总数为87,137,376股,较2022年4月1日的85,554,000股有所增加[49] - 公司在2022年6月21日向员工授予了891,355股股票期权,加权平均行权价格为3.25美元[53] - 截至2022年9月30日,公司可行使的股票期权总数为1,652,056股,加权平均行权价格为3.23美元[53] - 公司2022年9月30日结束的六个月期间授予员工528,120份绩效股票单位(PSUs),总公允价值为171.6万美元[60] 风险管理与会计政策 - 公司使用衍生金融工具管理利率风险[20] - 公司采用现金流套期会计,将衍生工具公允价值变动的有效部分计入其他综合收益[22] - 公司正在评估IAS 1修订对财务报表的影响,该修订涉及负债的流动和非流动分类[26] 其他 - 公司2022年第三季度非现金投资和融资活动增加了13.5万加元的租赁资产和负债[76] - 公司2022年第三季度应收账款和其他应收款为568万加元,同比下降107.5%[79] - 公司2022年第三季度应付账款和应计负债为566.7万加元,同比下降22.6%[79] - 公司2022年9月30日结束的六个月期间与关键管理人员相关的交易收入为681.1万美元,较2021年同期的1140万美元有所下降[64] - 公司2022年9月30日结束的六个月期间确认了602.6万美元的递延所得税资产,主要与美国子公司的净经营亏损结转有关[70]