收入结构 - 公司收入按合同类型分布为时间和材料合同占56.0%、固定总价合同占23.8%、成本补偿合同占20.2%[94] - 2023年第四季度，公司来自卫生与公众服务部、退伍军人事务部、国防部和其他客户的收入分别为4.4297亿美元（占比45.3%）、3.468亿美元（占比35.4%）、1.6871亿美元（占比17.2%）和200.2万美元（占比2.1%），2022年同期分别为2.7305亿美元（占比37.5%）、3.3708亿美元（占比46.4%）、1.0263亿美元（占比14.1%）和146.2万美元（占比2.0%）[103] 订单情况 - 截至2023年12月31日，公司积压订单约为6.535亿美元，其中已获资金支持的积压订单为1.323亿美元；截至2023年9月30日，积压订单约为7.048亿美元，其中已获资金支持的积压订单为1.699亿美元[108] 业务模式 - 公司主要通过联邦政府通过竞争性招标授予的主合同提供服务，与美国政府各机构拥有多样化的合同工具[94][104] 业务范围 - 公司提供数字转型和网络安全、科学研发、系统工程和集成等服务和解决方案[95][97][101] 竞争优势 - 公司在市场中具有优势，包括拥有高资质的员工队伍、主要作为主承包商执行合同、在政府合同方面有良好的过往业绩记录以及关键合同获得两党支持[91] 能力投资 - 公司投资于领先的资质和能力，包括开发安全的信息技术平台、复杂的数据分析工具和技术等[92] 公司使命 - 公司的使命是扩大其作为技术支持的医疗保健和公共卫生服务、医疗物流和战备增强服务的可信赖提供商的地位[113] 经营风险 - 若无法与退伍军人事务部和卫生与公众服务部维持合作关系、失去现有重大合同或向其提供的服务大幅减少，公司的经营业绩、现金流和财务状况将受到重大不利影响[107] - 联邦政府有将23%的主合同授予小企业的目标，这可能限制公司竞争主承包商职位的能力，但公司可选择与符合条件的承包商合作[116][117] 财务数据对比 - 2023年第四季度营收为9785万美元，较2022年同期增加2511万美元[118] - 2023年第四季度净利润为215.1万美元，较2022年同期增加60.4万美元[118] - 2023年第四季度非GAAP基础下的EBITDA约为1110万美元，较2022年同期增加474.9万美元[126] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额约为510万美元，较2022年同期减少290万美元[130] - 2023年第四季度投资活动使用的现金为20万美元，2022年同期为1.80342亿美元[131] - 2023年第四季度融资活动使用的现金约为500万美元，2022年同期提供的现金为1.735亿美元[132] 资金状况 - 截至2023年12月31日，公司有未使用的借款额度2280万美元[133] - 截至2023年12月31日，公司的债务义务总计1.74381亿美元[137] 利息情况 - 公司在2023年第四季度因利率互换协议使利息费用减少约40万美元[134] - 剩余债务为浮动利率债务，利率为9.5%[151] - SOFR利率上升1.0%，公司每年利息费用将增加约70万美元[151] 收入确认与会计政策 - 公司按时间确认收入，使用成本和时间法衡量进度[139] - 无形资产按公允价值初始记录，按直线法在10年评估使用寿命内摊销[146] - 公司至少每年审查商誉减值情况，目前未发生需确认减值损失的情况[147] - 公司按负债法核算所得税，已充分利用净经营亏损结转[148] - 公司采用公允价值法进行股份支付会计处理，期权授予期限不超10年[149] 金融交易与风险 - 公司未从事证券或其他金融工具交易，无重大市场风险敞口[150] - 截至2023年12月31日，公司执行了名义金额为1.05亿美元的浮动利率转固定利率掉期协议[150]