天然气公用事业业务分布与容量 - 天然气公用事业子公司分布在阿肯色州、科罗拉多州、爱荷华州、堪萨斯州、内布拉斯加州和怀俄明州，为约53000名零售分销客户提供天然气供应服务[55][56] - 阿肯色州、科罗拉多州和怀俄明州天然气工作容量分别为8442700Mcf、2360895Mcf、5733900Mcf，总容量分别为21591740Mcf、8526210Mcf、23279500Mcf[59] 电力负荷峰值 - 2023年7月24日，怀俄明州电力公司创下312MW的历史和夏季峰值负荷，超过2022年7月21日的294MW[63] 运营收入与费用变化 - 电力公用事业运营收入增加3450万美元，天然气公用事业运营收入减少1540万美元，利息费用增加690万美元，其他费用净额增加500万美元[68] - 2023年天然气公用事业运营和维护费用因员工相关费用增加1480万美元，外部服务费用减少500万美元[76] 电力公用事业营收与电量数据 - 2023年电力公用事业总营收8.65亿美元，2022年为9.002亿美元，2021年为8.422亿美元[73] - 2023年电力公用事业总售电量7196.2GWh，2022年为7262.9GWh，2021年为6966.6GWh[73] - 2023年电力公用事业总发电量和采购量为7659.7GWh，2022年为7712.9GWh，2021年为7441.9GWh[73] 公司信用评级 - 2023年底公司信用评级：标普BBB+、穆迪Baa2、惠誉BBB+，展望均为稳定[77] 电力公用事业利润率 - 2023年电力公用事业非GAAP利润率为6.649亿美元，2022年为6.339亿美元，2021年为5.942亿美元[79] 公司总营收 - 2023年总营收为14.842亿美元，2022年为16.691亿美元，2021年为11.249亿美元[86] 有效税率 - 2023年和2022年有效税率均为8.5%，主要因当年内布拉斯加州所得税税率降低带来820万美元税收优惠，被650万美元的各州当前和以前年度税率变化带来的较低税收优惠和360万美元因2023年3月出售北爱荷华风电资产导致的较低风能生产税收抵免所抵消[90] 经营资产和负债现金流量 - 2023年某些经营资产和负债变动带来的净现金流入比上一年增加3.494亿美元，主要因应付账款和其他流动负债减少导致现金流出增加约1.993亿美元[96] 资本支出 - 2023年资本支出（扣除3380万美元建设援助捐款）现金流出较2022年减少4880万美元，因燃气和电力公用事业的计划性安全、可靠性和完整性支出降低以及怀俄明州战略项目带来的建设援助捐款收入增加[96] 债务现金流量 - 2023年11月30日偿还高级无担保票据导致现金流出5.25亿美元，2023年3月7日和9月15日的债务发行带来现金流入8亿美元[98] - 2023年其他融资活动现金流出增加1390万美元，主要因2023年3月7日和9月15日债务发行的融资成本[98] 债务利率敏感性 - 截至2023年12月31日，公司超99%的债务为固定利率债务，假设基准利率上调100个基点，2023年和2022年的年度税前利息费用将分别增加约90万美元和410万美元[103] 公司总负债和权益 - 2023年12月31日，公司总负债和总权益为96.204亿美元，2022年为96.182亿美元[106] 短期和长期债务净现金流出 - 2023年短期和长期债务（还款）借款变动带来的净现金流出增加3.76亿美元，因循环信贷安排和商业票据计划下的净还款活动使现金流出增加6.51亿美元[114] 普通股发行现金流入 - 2023年普通股发行增加带来现金流入增加2820万美元[115] 公司收入与净收入 - 2023年12月31日公司收入为23.313亿美元，2022年同期为25.518亿美元，2021年同期为19.491亿美元[119] - 2023年12月31日公司净收入为2.76亿美元，2022年同期为2.708亿美元，2021年同期为2.512亿美元[119] 循环信贷与商业票据计划 - 公司有7.5亿美元的循环信贷安排，2026年7月19日到期，有两次一年展期选项，可增加总承诺至10亿美元[121] - 公司有7.5亿美元无担保商业票据计划，由循环信贷安排支持，两者未偿还金额合计不超7.5亿美元[121] 债务再融资计划 - 公司计划在2024年到期前对6亿美元、利率1.0375%的高级无担保票据进行再融资[123] 养老金计划状况 - 截至2023年12月31日，公司养老金计划未备资金状况为3940万美元，2022年同期为3520万美元，预计2024年投入230万美元[126] 公司面临的风险 - 公司面临商品价格风险和利率风险，商品价格波动受疫情、天气等因素影响，利率风险与未来债务有关[133] - 公司公用事业有成本调整条款，可将能源成本转嫁给客户，但监管机构若取消或延迟回收机制，公司将更多暴露于商品价格风险[134] 商誉减值测试参数 - 2023年10月1日商誉减值测试中，各报告单位加权平均资本成本在6.9% - 7.3%，长期增长率预测为1.75%[481] 所得税核算方法 - 公司采用资产负债法核算所得税，确认递延所得税以反映资产负债的财务和税务基础差异[483] 风险政策与管理 - 公司采用了黑山公司风险政策和程序，由执行风险委员会批准[485] - 执行风险委员会至少每季度开会，审查业务和信贷活动[485] 套期保值损益记录 - 受监管公用事业的套期保值计划的未实现和已实现损益等按州公用事业委员会指南记录为监管资产或负债[487] 利率互换协议情况 - 公司曾利用支付固定利率的利率互换协议管理利率风险，2023年12月31日无利率互换协议[489] 信用政策与风险减轻 - 公司采用了黑山公司信用政策，以管理和减轻信用风险[490] - 公司主要与高信用质量实体开展业务以减轻信用风险[490]