收入和利润（同比环比） - 公司2022年第一季度总营业收入同比增长69%至8200万美元，主要由于运营钻井平台数量增加和关联方收入增长[18][19] - 公司2022年第一季度运营收入8200万美元，较2021年同期的4840万美元增长69.4%[54] - 公司2022年第一季度总收入为8200万美元，较2021年同期的4840万美元增长69.4%[105] - 公司2022年第一季度日费模式收入为1.155亿美元，相关方收入为1870万美元，总运营收入为6330万美元[92] - 公司2021年第一季度日费模式收入4740万美元，IWS模式收入1.595亿美元，总运营收入4740万美元[92] 成本和费用（同比环比） - 公司2022年第一季度钻机运营和维护费用增加680万美元至5560万美元，主要由于运营钻机数量增加[21] - 公司2022年第一季度财务费用净额增加780万美元至3530万美元，主要由于利息支出增加[24] - 公司2022年第一季度所得税费用增加250万美元至480万美元，主要由于非洲业务产生的公司税[25] - 公司2022年第一季度其他财务费用净额为810万美元，较2021年同期的570万美元增长42.1%[119] - 公司2022年第一季度所得税费用为480万美元，较2021年同期的230万美元增长108.7%[123] 净亏损和运营亏损 - 公司净亏损从2021年第一季度的5440万美元减少至5130万美元，同比下降6%[18][19] - 公司2022年第一季度运营亏损从2021年同期的4060万美元收窄至1230万美元，同比下降70%[18] - 公司2022年第一季度净亏损5130万美元，较2021年同期的5440万美元有所改善[54] - 公司2022年第一季度净亏损5130万美元，较2021年同期的5440万美元亏损有所收窄[61] - 公司2022年第一季度运营亏损为1120万美元，其中日费模式运营亏损1990万美元[92] - 公司2021年第一季度运营亏损2460万美元，其中日费模式亏损2530万美元，IWS模式盈利2890万美元[92] EBITDA - 调整后EBITDA从2021年第一季度的亏损1070万美元改善至2140万美元，同比增长300%[26][27] 现金及现金等价物 - 公司现金及现金等价物截至2022年3月31日为5010万美元，受限现金为820万美元[31] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为5010万美元，较2021年底的3490万美元增长44%[61] - 受限现金从2021年12月的1110万美元降至2022年3月的820万美元[126] - 现金及现金等价物公允价值从2021年12月31日的34.9百万美元增至2022年3月31日的50.1百万美元，增长43.6%[152] 融资活动 - 公司通过ATM计划在2022年第一季度发行150.7万股股票，筹集净资金510万美元[30] - 2022年第一季度融资活动净现金流入3410万美元，主要来自2022年1月完成的股权发行和ATM计划的股票销售[39] - 2021年第一季度融资活动净现金流入4480万美元，主要来自2021年1月的股权发行[40] - 通过ATM计划已出售235万股股票，筹集净资金880万美元[43] - 2022年1月私募融资筹集净资金2890万美元[43] - 2022年第一季度通过股票发行融资3410万美元，较2021年同期的4480万美元减少24%[61] - 2022年通过ATM计划融资880万美元，1月私募融资2890万美元[71] - 公司通过私募发行13,333,333股新股，筹集资金30百万美元，每股认购价格为2.25美元[153] - 在2022年第一季度，公司通过ATM计划发行1,506,990股，筹集资金5.2百万美元，净收益为5.1百万美元[154] - 2022年4月和5月，公司通过ATM计划出售843,010股，筹集资金3.7百万美元[156] 投资活动 - 2022年第一季度投资活动净现金流出710万美元，主要用于自升式钻井平台的激活和再激活成本[38] - 2021年第一季度投资活动净现金流入170万美元，其中140万美元来自出售"Balder"钻井平台，310万美元来自股权投资的净分配[38] - 2022年第一季度投资活动净现金流出710万美元，主要由于710万美元的钻井平台资本支出[61] 运营活动现金流 - 公司2022年第一季度运营活动净现金流出1470万美元，较2021年同期的1670万美元流出减少12%[61] 债务情况 - 公司与船厂债权人达成原则协议，将14亿美元债务期限从2023年推迟至2025年，并同意在2022年支付2540万美元，2022年底前再支付2860万美元[42] - 公司总债务达14亿美元，其中14亿美元债务到期日从2023年延至2025年[70] - 公司需在2022年6月30日前完成债务重组，否则14亿美元债务将恢复2023年到期[70] - 公司短期债务从2021年12月31日的0美元增至2022年3月31日的5亿美元[138] - 公司长期债务从2021年12月31日的19.159亿美元降至2022年3月31日的14.242亿美元，减少4.917亿美元（约25.7%）[138] - 公司2023年到期债务为16.033亿美元，占当前总债务18.625亿美元的86%[139] - 公司所有计息债务（除可转换债券外）的加权平均利率为5.5%[140] - 短期债务在2022年3月31日达到496.1百万美元，而2021年12月31日无短期债务记录[152] - 长期债务公允价值从2021年12月31日的1,728.6百万美元降至2022年3月31日的1,359.8百万美元，下降21.3%[152] - 公司需在2022年6月30日前完成对Syndicated Facility、New Bridge Facility和可转换债券的再融资[157] 资产情况 - 公司2022年3月31日固定资产中东南亚地区自升式钻井平台净值12.625亿美元，墨西哥地区6.39亿美元[97] - 公司自升式钻井平台（Jack-Up Rigs）的账面价值从2021年12月31日的27.308亿美元降至2022年3月31日的27.162亿美元，减少1.466亿美元（约5.4%）[129] - 公司其他非流动资产从2021年12月31日的6900万美元增至2022年3月31日的1.18亿美元，增长4900万美元（约71%）[132] - 公司2022年第一季度总资产为31.132亿美元，其中日费模式资产33.43亿美元[92] 合同资产和负债 - 公司2022年3月31日合同资产总额2.83亿美元，合同负债总额9200万美元[100] - 公司2022年第一季度合同资产增加主要来自报告期内履行的绩效义务2640万美元[103] 股东权益 - 公司股东权益从2021年底的8.899亿美元降至2022年3月底的8.73亿美元[64] 每股亏损 - 公司2022年第一季度基本每股亏损为0.35美元，较2021年同期的0.42美元有所改善[125] 地区表现 - 公司2022年第一季度东南亚地区收入3080万美元，西非地区收入2230万美元，墨西哥地区收入1890万美元[95] 客户集中度 - 公司2022年第一季度PTT勘探与生产公司占营收18%，Perfomex占13%，Vaalco Gabon占10%[97] 关联方交易 - 公司2022年第一季度关联方收入增加1770万美元，主要由于与合资企业相关的光船租赁收入增长[19] - 公司关联方交易收入从2021年3月31日的100万美元增至2022年3月31日的1870万美元，增长1770万美元（1770%）[149] 合资企业表现 - Perfomex和Perfomex II在2022年第一季度分别实现净收入130万美元和70万美元，而2021年同期为净亏损150万美元和40万美元[115] - Opex和Akal在2022年第一季度分别实现净收入2990万美元和710万美元[115] - 公司持有的Perfomex和Perfomex II合资企业应收账款从2021年12月的8680万美元增至2022年3月的1.224亿美元[117] 递延成本 - 递延动员和合同准备成本从2021年12月的2160万美元增至2022年3月的2970万美元，净增加810万美元[109] 应付利息 - 公司应付利息从2021年12月31日的1530万美元激增至2022年3月31日的8160万美元，增长6630万美元（约433%）[135] 其他流动资产 - 其他流动资产从2021年12月的1690万美元增至2022年3月的1790万美元[128] 承诺事项 - 公司自升式钻井平台的交付分期付款承诺为6.21亿美元，将在1-2年内到期[144] - 公司担保承诺从2021年12月31日的2080万美元降至2022年3月31日的1470万美元，减少610万美元（约29.3%）[146] - 公司需支付每座新建自升式钻井平台的剩余购买价格为86.4百万美元，其中73.2百万美元由船厂融资协议覆盖[159] - 公司有足够的现金储备支付每座钻井平台未融资部分的剩余购买价格，总计13.2百万美元[159] 钻井平台交付计划 - 公司预计在2023年上半年接收两座新建自升式钻井平台[160] - 截至2022年3月31日，公司拥有23座自升式钻井平台，另有5座在建平台计划2023年交付[67]