贸易部门库存与仓储数据 - 2023年12月31日和2022年12月31日，贸易部门农业库存分别为1.276亿蒲式耳和1.297亿蒲式耳，公司自有或租赁设施的总贸易仓储空间容量分别约为1.68亿蒲式耳和1.84亿蒲式耳[99] 可再生能源部门发货量数据 - 2023年可再生能源部门乙醇、E - 85、植物油和干酒糟谷物的发货量分别为774,550千加仑、42,270千加仑、1,263,924千磅和2,052千吨，2022年分别为771,142千加仑、38,980千加仑、790,218千磅和1,836千吨[102] 营养与工业部门销售量数据 - 2023年营养与工业部门农业供应链、特种液体和工程颗粒产品的销售量分别为1,376千吨、397千吨和165千吨，2022年分别为1,238千吨、415千吨和188千吨，2023年总销售量为1,938千吨，2022年为1,841千吨[104] 各部门销售和商品收入数据 - 2023年贸易、可再生能源、营养与工业部门的销售和商品收入分别为10,426,083千美元、3,380,632千美元和943,397千美元，2022年分别为13,047,537千美元、3,178,539千美元和1,099,308千美元[108][109] 各部门销售成本和商品成本数据 - 2023年贸易、可再生能源、营养与工业部门的销售成本和商品成本分别为10,016,133千美元、3,178,235千美元和810,381千美元，2022年分别为12,639,830千美元、3,051,544千美元和949,846千美元[108][109] 各部门毛利润数据 - 2023年贸易、可再生能源、营养与工业部门的毛利润分别为409,950千美元、202,397千美元和133,016千美元，2022年分别为407,707千美元、126,995千美元和149,462千美元[108][109] 贸易部门收入、成本及利润变化数据 - 2023年贸易部门销售和商品收入减少2,621500千美元，销售成本和商品成本减少2,623700千美元，毛利润增加2200千美元[111] 贸易部门费用变化数据 - 2023年贸易部门运营、行政和一般费用较上一年增加34900千美元，主要与收购、火灾清理成本、保险费增加和坏账费用有关[112] - 2023年贸易部门资产减值较上一年减少9000千美元，因上一年对内布拉斯加州谷物资产的财产、厂房和设备计提了费用[112] - 2023年贸易部门利息费用减少7300千美元，原因是大宗商品价格降低减少了短期借款，以及公司在高利率环境下管理营运资金使用[112] 其他收入变化数据 - 其他收入本年度增加1730万美元，主要源于额外现金利息收入440万美元、外币汇兑收益480万美元、上一年度权益法投资减值转回450万美元和保险理赔收入120万美元[113] 可再生能源业务收入及利润变化数据 - 可再生能源业务所得税前收入仅比上一年度少1700万美元，销售和商品收入增加2.021亿美元，销售成本和商品收入增加1.267亿美元，毛利润增加7540万美元[114] 资产减值费用变化数据 - 资产减值费用比上一年度增加8720万美元，主要是由于2023年第一季度对ELEMENT工厂的减值计提[115] 利息费用净额变化数据 - 利息费用净额比上一年度减少240万美元，主要是由于ELEMENT的非合并处理[116] 营养与工业业务业绩变化数据 - 营养与工业业务业绩比上一年度减少1410万美元，销售和商品收入减少1.559亿美元，销售成本和商品收入减少1.395亿美元，毛利润减少1640万美元[117] 公司所得税费用及有效税率数据 - 2023年公司持续经营业务所得税费用为3700万美元，有效税率为21.8%，对应税前收入为1.696亿美元；2022年所得税费用为3960万美元，有效税率为20.4%，对应税前收入为1.946亿美元[119][120] 公司营运资金数据 - 截至2023年12月31日，公司营运资金为11.706亿美元，较上一年度增加2.26亿美元，主要是由于流动资产和流动负债的变化[123] 公司现金流量数据 - 2023年经营活动提供现金9.468亿美元，较2022年的2.871亿美元大幅增加；投资活动使用现金1.539亿美元，较2022年的5290万美元增加；融资活动使用现金2.64亿美元，较2022年的3.347亿美元减少[125] 公司资本支出数据 - 2023年资本支出为1.504亿美元，预计2024年投资1.5 - 1.75亿美元用于物业、厂房和设备，约50%用于维护现有设施[128] 公司长期债务数据 - 截至2023年12月31日，公司长期债务本金余额为5.936亿美元，其中2760万美元在12个月内到期；未来利息支付总额为1.925亿美元，其中3660万美元在12个月内到期[132] 公司固定经营租赁付款义务数据 - 截至2023年12月31日，公司固定经营租赁付款义务为5910万美元，其中2380万美元需在12个月内支付[134] 公司远期采购合同金额数据 - 截至2023年12月31日，公司远期采购合同金额为25.757亿美元，其中24.683亿美元需在12个月内支付[134] 公司退休后医疗福利计划数据 - 截至2023年12月31日，公司退休后医疗福利计划未偿还福利义务为1730万美元，其中120万美元需在12个月内支付[135] 公司未偿还备用信用证金额数据 - 截至2023年12月31日，公司未偿还备用信用证金额为330万美元[136] 公司大宗商品头寸及市场风险数据 - 2023年和2022年12月31日，公司净多头（空头）大宗商品头寸分别为650.8万美元和 - 881万美元，市场风险分别为65.1万美元和 - 88.1万美元，市场风险为假设市场报价出现10%不利变化导致的公允价值潜在损失[146] 公司外汇风险数据 - 2023年公司因埃及外汇问题，除500万美元应收账款外其余均已兑换，产生了外汇损失，2024年预计外汇风险对财务结果影响不大[148] - 2023年公司允许埃及客户以埃及镑支付原以美元签订合同的应收账款，截至12月31日，除500万美元应收账款外其余均已兑换，当年产生汇兑损失[148] 公司长期债务公允价值及市场风险数据 - 2023年和2022年12月31日，公司长期债务公允价值（含当期到期部分）分别为5.85137亿美元和5.95705亿美元，公允价值超过账面价值分别为 - 849.5万美元和 - 1008.7万美元，市场风险分别为423.7万美元和470.7万美元，市场风险为假设利率下降0.5%导致的公允价值潜在增加[150] - 2023年末长期债务（含当期到期部分）公允价值为585,137千美元，2022年末为595,705千美元[150] - 2023年末长期债务公允价值超过账面价值的金额为(8,495)千美元，2022年末为(10,087)千美元[150] - 假设利率下降0.5%，2023年市场风险为4,237千美元，2022年为4,707千美元[149][150] 公司短期债务借款安排数据 - 公司短期债务借款安排额度约为19亿美元，旺季大量使用短期债务且多数为可变利率债务，利率上升可能对盈利能力产生重大影响[151] - 公司短期债务借款安排额度约为19亿美元[151] 公司长期债务套期保值数据 - 截至2023年12月31日，公司大部分长期债务通过利率互换进行套期保值，限制了利率波动[151] 公司商誉减值评估数据 - 2023年公司对三个报告单元的商誉进行了定量减值评估，对一个报告单元进行了定性减值评估[141]