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Fabrinet(FN) - 2023 Q3 - Quarterly Report
FabrinetFabrinet(US:FN)2023-05-09 00:00

公司资金与债务情况 - 截至2023年3月31日,公司现金、现金等价物和短期投资为5.387亿美元,总债务约为1520万美元,预计当前资金和运营现金流至少未来12个月可满足资本和流动性需求[131] - 截至2023年3月31日和2022年3月25日,公司现金、现金等价物和短期投资分别为5.387亿美元和5.15亿美元,未偿还债务分别为1520万美元和3050万美元[194] - 2023年前三季度,公司偿还了2019年信贷安排协议项下的1220万美元定期贷款,截至2023年3月31日,该协议项下的长期借款为1520万美元[197] - 截至2023年3月31日和2022年6月24日,公司现金、现金等价物、受限现金和短期投资分别为5.387亿美元和4.785亿美元[205] 各地区营收占比变化 - 2022年3月25日止三个月,非北美地区营收占比为47.5%,2023年3月31日止三个月升至52.5%[135] - 2022年3月25日止九个月,非北美地区营收占比为52.8%,2023年3月31日止九个月降至50.3%[136] - 2023年3月31日止三个月,北美、亚太及其他地区、欧洲营收占比分别为47.5%、42.1%、10.4%;2022年3月25日止三个月分别为52.5%、34.8%、12.7%[138] - 2023年3月31日止九个月,北美、亚太及其他地区、欧洲营收占比分别为49.7%、41.1%、9.2%;2022年3月25日止九个月分别为47.2%、37.3%、15.5%[138] 公司成本相关情况 - 2023财年,公司预计销售、一般和行政费用将比2022财年增加,主要因员工成本上升[145] - 公司成本主要包括材料成本、员工成本和基础设施相关成本,材料成本通常占营收成本的大部分[141] - 公司预计随着泰国和中国工资上涨,员工成本将增加,计划通过提高员工生产力等措施缓解成本上升[142] 激励计划情况 - 公司预计2023财年执行激励计划奖金在财年结束后支付,目标基于特定营收和非GAAP运营利润率目标[146] 公司资产与负债情况 - 截至2023年3月31日,泰铢资产为2827.5万美元,占比75.3%;人民币资产为408.6万美元,占比10.9%;英镑资产为516.7万美元,占比13.8%;泰铢负债为9217万美元,占比93.3%;人民币负债为567万美元,占比5.7%;英镑负债为98.4万美元,占比1%[149] - 截至2023年3月31日和2022年6月24日,泰铢应付账款的外汇远期合约未平仓金额分别为1.3亿美元和1.35亿美元[150] 衍生品收益情况 - 2023年第一季度和2022年第一季度,未指定为套期工具的衍生品分别亏损210万美元和盈利10万美元;2023年前九个月和2022年前九个月,分别盈利180万美元和60万美元[153][154] - 2023年3月31日和2022年3月25日止九个月,公司未指定为套期工具的衍生品未实现收益分别为180万美元和60万美元[213] 企业所得税情况 - 截至2023年3月31日,中国、美国、英国和以色列子公司的企业所得税税率分别为25%、21%、19%和23%;2023年4月1日起,英国企业所得税税率从19%提高到25%[163] - 公司在泰国的春武里园区某些产品制造项目的收入可享受企业所得税豁免至2026年6月;派恩赫斯特园区6号楼产品制造收入在2020年6月后至2025年6月,50%可免税;春武里园区9号楼产品制造收入至2031年免税,上限为实际投资金额[162] - 公司目前在泰国子公司的企业所得税税率为20%[163] 公司营收情况 - 2023年第一季度和2022年第一季度,营收分别为6.65281亿美元和5.64395亿美元;2023年前九个月和2022年前九个月,营收分别为19.89366亿美元和16.7435亿美元[167] - 2023年第一季度营收6.653亿美元,较去年同期增长1.009亿美元,增幅17.9%;前三季度营收19.894亿美元,较去年同期增长3.15亿美元,增幅18.8%[170][171] 公司净利润与净综合收益情况 - 2023年第一季度和2022年第一季度,净利润分别为5935.5万美元和5066.1万美元;2023年前九个月和2022年前九个月,净利润分别为1.87127亿美元和1.44191亿美元[167] - 2023年第一季度和2022年第一季度,净综合收益分别为5578.8万美元和4896.2万美元;2023年前九个月和2022年前九个月,净综合收益分别为1.93639亿美元和1.43569亿美元[167] 各业务线营收情况 - 2023年第一季度和2022年第一季度,光通信业务营收分别为5.02615亿美元和4.40003亿美元;激光、传感器及其他业务营收分别为1.62666亿美元和1.24392亿美元;2023年前九个月和2022年前九个月,光通信业务营收分别为15.06232亿美元和13.18087亿美元;激光、传感器及其他业务营收分别为4.83134亿美元和3.56263亿美元[169] - 2023年第一季度光学通信产品营收增长6260万美元,增幅14.2%,非光学通信产品营收增长3830万美元,增幅30.8%;前三季度光学通信产品营收增长1.881亿美元,增幅14.3%,非光学通信产品营收增长1.269亿美元,增幅35.6%[170][171] 公司营收成本情况 - 2023年第一季度营收成本5.793亿美元,较去年同期增长8560万美元,增幅17.3%;前三季度营收成本17.354亿美元,较去年同期增长2.647亿美元,增幅18.0%[172][173] 公司毛利润情况 - 2023年第一季度毛利润8600万美元,较去年同期增长1530万美元,增幅21.6%;前三季度毛利润2.54亿美元,较去年同期增长5030万美元,增幅24.7%[174][175] 公司SG&A费用情况 - 2023年第一季度SG&A费用1830万美元,较去年同期增长130万美元,增幅7.6%;前三季度SG&A费用5780万美元,较去年同期增长240万美元,增幅4.3%[176][177] 公司重组及其他相关成本情况 - 2023年第一季度和前三季度均记录了590万美元的重组及其他相关成本[178] 公司经营收入情况 - 2023年第一季度经营收入6180万美元,较去年同期增长810万美元,增幅15.1%;前三季度经营收入1.903亿美元,较去年同期增长4220万美元,增幅28.5%[179][180] 公司利息收入情况 - 2023年第一季度利息收入330万美元,较去年同期增长290万美元,增幅725.0%;前三季度利息收入720万美元,较去年同期增长570万美元,增幅380.0%[182][183] 公司现金流量情况 - 2023年3月31日止九个月经营活动提供净现金142,222千美元,2022年3月25日止九个月为107,897千美元[200] - 2023年3月31日止九个月投资活动使用净现金70,449千美元,2022年3月25日止九个月为83,218千美元[200] - 2023年3月31日止九个月融资活动使用净现金39,151千美元,2022年3月25日止九个月为58,204千美元[200] 利率变动影响情况 - 若2023年3月31日和2022年3月25日止九个月整体利率下降10个基点,公司利息收入将分别减少约30万美元和20万美元[205] - 若2023年3月31日和2022年3月25日止九个月LIBOR增加100个基点,公司利息支出将分别增加约20万美元和30万美元[206] 汇率变动影响情况 - 若2023年3月31日和2022年6月24日美元兑泰铢、人民币和英镑贬值10%,公司美元净头寸将分别减少约680万美元和530万美元[213] 公司资金存放情况 - 截至2023年3月31日,公司现金和现金等价物存于信用评级A - 或以上的银行和金融机构[214] - 截至2023年3月31日,公司短期投资存于各金融机构,证券评级为A1、P - 1、F1或更高[214] 公司供应协议情况 - 公司与客户签订的供应协议初始期限最长三年,可自动续约一年,无最低采购要求[139]