整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度净收入1081万美元，较2022年第一季度的1161.4万美元下降80.4万美元，降幅6.9%[103] - 2023年第一季度毛利润191.9万美元，较2022年第一季度的261.9万美元下降70万美元，降幅26.7%，毛利率从22.6%降至17.8%[103][106] - 2023年第一季度销售和营销费用69万美元，较2022年第一季度的73.8万美元下降4.8万美元，降幅6.5%，占收入比例维持在6.4%[103][107] - 2023年第一季度一般和行政费用169.6万美元，较2022年第一季度的166.7万美元增加2.9万美元，增幅1.7%[103] - 2023年第一季度净亏损43万美元，2022年第一季度净收入18万美元，同比下降61万美元，降幅338.9%[103][110] - 2022年12月31日营运资金为391.9万美元，较9月30日的435.9万美元减少[127] - 2023年1月31日公司持有现金约210万美元，银行信贷额度可用130万美元[127] - 公司签发给Forward China的160万美元本票，截至2022年12月31日已还款25万美元，余额降至135万美元[129] - 2023年季度经营活动使用现金14.9万美元，主要因净亏损43万美元等[132] - 2022年季度经营活动提供现金113.8万美元，主要因净收入18万美元等[133] - 2023年和2022年季度投资活动使用现金分别为4.5万美元和6.6万美元[134] - 2023年和2022年季度融资活动使用现金均为5万美元，用于偿还Forward China本票本金[135] - 公司预计未来12个月流动性和财务资源可满足运营和财务需求[130] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2023年第一季度OEM分销、零售分销和设计部门收入分别为437.7万、105.7万和537.6万美元，2022年同期分别为524.2万、139.2万和498万美元[113] - 2023年第一季度OEM分销部门糖尿病产品和其他产品收入分别为398.5万和39.2万美元，较2022年同期的423.4万和100.8万美元分别下降24.9万和61.6万美元，降幅分别为5.9%和61.1%[115] 各业务线运营数据关键指标变化 - 2023年第一季度OEM分销部门运营收入11.2万美元，较2022年第一季度的49.7万美元下降38.5万美元，运营利润率从9.5%降至2.6%[113][121] - 零售分销部门2023年季度净收入下降，运营亏损率从2022年季度的16.4%增至30.8%[123][124] - 设计部门净收入增加，但运营利润率从2022年季度的11.7%降至2023年季度的8.1%[125][126] 业务相关重要事件 - 2023年3月，公司与一家主要糖尿病客户的合同到期，该客户收入在2023年和2022年第一季度均占合并净收入的12%，预计未来OEM分销部门收入将显著下降[114] - 公司与Forward China的采购协议将于2023年10月22日到期，双方将于2023财年第三季度初开始谈判新协议[122]