外部事件对销售的影响 - 2023年9月15日，美国汽车工人联合会罢工对公司截至2023年9月29日三个月的销售产生不利影响，预计未来仍会受影响[110] 财务数据关键指标变化（三个月） - 截至2023年9月29日三个月，净销售额3.31117亿美元，2022年同期4.09168亿美元，减少7810万美元，降幅19.1%[112][114] - 截至2023年9月29日三个月，销售成本2.2389亿美元，2022年同期2.71901亿美元，减少4800万美元，降幅17.7%[112][115] - 截至2023年9月29日三个月，毛利润1.07227亿美元，2022年同期1.37267亿美元[112] - 截至2023年9月29日三个月，总运营费用6586.2万美元，2022年同期7190.5万美元[112] - 截至2023年9月29日三个月，运营收入4136.5万美元，2022年同期6536.2万美元[112] - 截至2023年9月29日三个月，净收入3529.3万美元，2022年同期5077.1万美元[112] - 截至2023年9月29日三个月，公司毛利率降至32.4%，较上年同期下降110个基点[116] - 2023年9月29日止三个月总运营费用为6590万美元，2022年9月30日止三个月为7190万美元，减少600万美元，降幅8.3%[117] - 2023年9月29日止三个月运营收入为4140万美元，2022年9月30日止三个月为6540万美元，减少2400万美元，降幅36.7%[118] - 2023年9月29日止三个月利息及其他费用净额为260万美元，2022年9月30日止三个月为130万美元，增加130万美元，增幅100%[119] - 2023年9月29日止三个月所得税拨备为350万美元，2022年9月30日止三个月为1340万美元，减少990万美元，降幅73.9%；有效税率分别为9.0%和20.8%[120] - 2023年9月29日止三个月净收入为3530万美元，2022年9月30日止三个月为5080万美元，减少1550万美元，降幅30.5%[123] 财务数据关键指标变化（九个月） - 截至2023年9月29日九个月，净销售额11.31683亿美元，2022年同期11.9385亿美元[112] - 截至2023年9月29日九个月，销售成本7.59132亿美元，2022年同期7.93379亿美元[112] - 2023年9月29日止九个月总净销售额为11.317亿美元，2022年9月30日止九个月为11.938亿美元，减少6210万美元，降幅5.2%[124] - 2023年9月29日止九个月销售成本为7.591亿美元，2022年9月30日止九个月为7.934亿美元，减少3430万美元，降幅4.3%[125] - 2023年9月29日止九个月总运营费用为2.237亿美元，2022年9月30日止九个月为2.105亿美元，增加1320万美元，增幅6.3%[127] - 2023年9月29日止九个月运营收入为1.488亿美元，2022年9月30日止九个月为1.9亿美元，减少4120万美元，降幅21.7%[128] - 2023年9月29日止九个月净收入为1.168亿美元，2022年9月30日止九个月为1.523亿美元，减少3550万美元，降幅23.3%[133] 资金状况与运营支持 - 预计手头现金、经营现金流和2022信贷安排下的可用资金足以支持自10 - Q表日期起未来12个月及以后的运营[137] 现金流量情况（九个月） - 2023年9月29日止九个月，经营活动提供的净现金为1.267亿美元，投资运营资产和负债受多项资产和负债变动影响[138] - 2022年9月30日止九个月，经营活动提供的净现金为5700万美元，投资运营资产和负债受多项资产和负债变动影响[139] - 2023年9月29日和2022年9月30日止九个月，投资活动使用的净现金分别为1.654亿美元和3240万美元[140] - 2023年9月29日止九个月，融资活动提供的净现金为1620万美元，包括2022信贷安排所得款项及相关支出[141] - 2022年9月30日止九个月，融资活动使用的净现金为5400万美元，包括多项债务偿还及相关支出[142] 信贷安排情况 - 先前信贷安排于2022年4月5日终止，曾提供2.5亿美元的高级有担保循环信贷额度和4亿美元的定期贷款[143] - 2022信贷安排于2022年4月5日签订，到期日为2027年4月5日，提供最高6.5亿美元的循环贷款、摆动贷款和信用证[144] - 2022年4月5日，公司从2022信贷安排借款4.75亿美元，用于偿还先前信贷安排欠款及一般公司用途[145] 利率情况 - 2023年9月29日，一个月和三个月的SOFR利率分别为5.32%和5.27%，未偿还借款的加权平均利率为5.31%[147]