资产情况 - 截至2023年3月31日，公司总资产为14.00017亿美元，较2022年12月31日的11.25383亿美元增长24.4%[12] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为3.37143亿美元，较2022年底的1.32735亿美元增长153.9%[12][21] - 截至2023年3月31日，公司持有现金等价物中的国库券2.4732亿美元[39] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司新ERP系统的递延实施成本分别为9061万美元和9444万美元[42] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，存货净额分别为6631.9万美元和5829万美元[44] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，物业、厂房及设备净额分别为8.26152亿美元和8.00586亿美元[45] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，应计费用分别为2780.5万美元和3301.6万美元[47] - 截至2023年3月31日，无未到期远期外汇合约[150] 经营业绩 - 2023年第一季度净销售额为1.67522亿美元，较2022年同期的1.32171亿美元增长26.7%[15] - 2023年第一季度毛利润为5076万美元，较2022年同期的4475.3万美元增长13.4%[15] - 2023年第一季度归属于普通股股东的净亏损为2478.6万美元，较2022年同期的1754.2万美元扩大41.3%[15] - 2023年第一季度净销售额为1.67522亿美元，2022年同期为1.32171亿美元[42] - 2023年第一季度物业、厂房及设备折旧费用为1439.4万美元，2022年同期为794.7万美元[45][46] - 2023年第一季度欧洲地区合并收入占比约1%[149] 现金流量 - 2023年第一季度经营活动使用的净现金流量为1374万美元，较2022年同期的3478.5万美元减少60.5%[21] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金流量为1.07365亿美元，较2022年同期的5918.2万美元增加81.4%[21] - 2023年第一季度融资活动提供的净现金流量为3.25513亿美元，而2022年同期为5090.9万美元[21] 融资活动 - 2023年第一季度发行可转换优先票据所得款项为3.93518亿美元[21] - 2023年3月发行4.025亿美元利率3.00%的可转换优先票据[33] - 2023年3月公司发行4.025亿美元3.0%可转换优先票据，到期日为2028年，净收益约为3.91492亿美元，有效利率为3.59%，交易成本110.08万美元[55][60] - 可转换票据持有人在特定情况下有权转换票据，初始转换率为每1000美元本金14.3516股普通股，转换价格约为每股69.68美元，公司在特定条件下可赎回票据，发生重大变更时持有人可要求公司回购[56][57][58][59] - 2021年2月19日公司签订第六次修订和重述的贷款和担保协议，提供3.5亿美元高级担保信贷安排，包括3亿美元延迟提取定期贷款安排和5000万美元循环贷款安排，取代之前的1.3亿美元延迟提取定期贷款安排和3500万美元循环贷款安排，产生326.3万美元债务修改费用[48] - 信贷安排原到期日为2026年2月19日，借款利率为可变利率，适用保证金根据杠杆比率在0.75% - 2.25%（基准利率贷款）和1.75% - 3.25%（SOFR贷款）之间变化，延迟提取定期贷款可借至2023年8月19日[49] - 2023年3月13日公司通知终止信贷协议，终止日期为2023年3月15日，截至2023年3月31日和2022年12月31日，信贷安排下无未偿还债务，2023年3月31日和2022年12月31日应计利息分别为0和92.2万美元，2023年和2022年第一季度利息费用和费用分别为317.1万美元和57.1万美元[52][53] 期权与认股权证 - 2023年第一季度购买上限看涨期权支出6621.1万美元[18][21] - 公司使用662.11万美元可转换票据净收益进行上限看涨期权交易，初始上限价格约为每股120.23美元，较2023年3月15日收盘价溢价120%[61][63] - 2023年3月发行4.025亿美元可转换票据，用6620万美元收益购买上限看涨期权[72] - 2022年第三季度公司发行购买最多19.4万股有表决权普通股的认股权证，行使价格为每股0.01美元，截至2023年3月31日，预付费用中有40.25万美元认股权证，其他资产中有17.26万美元认股权证[69] - 2022年发行并行使19.4万份认股权证，授予日公允价值为每股50.32美元，2023年第一季度与合作伙伴认股权证相关的总摊销为14.38万美元[70] 租赁情况 - 公司有各种不可撤销租赁协议，加权平均剩余租赁期限为3.40年，加权平均折现率为6.16%，截至2023年3月31日，不可撤销经营租赁负债的总租赁付款为565.4万美元，现值为534.7万美元[65][66][67] - 2023年和2022年第一季度经营租赁成本均为43.8万美元，2023年和2022年第一季度租赁负债现金支付分别为44.5万美元和43.5万美元[68] 股份支付 - 2023年和2022年第一季度股份支付总薪酬成本分别为8415美元和6295美元[71] - 2023年第一季度行使4.1万份股票期权，授予12.7万份服务期受限股票单位，授予1.2万份时间期权，2.3万份受限股票单位归属[71] 每股亏损 - 2023年和2022年第一季度因净亏损，摊薄后普通股每股净亏损与基本每股净亏损相同[72] - 2023年和2022年第一季度不计入摊薄每股亏损计算的潜在稀释证券分别为8440千份和2385千份[73] 其他事项 - 2022年3月10日公司投资3300万美元维持在某私营公司19%的权益，累计投资达3.12亿美元；2023年3月30日失去重大影响，停止按权益法核算[28][31] - 2023年第一季度公司未采用任何新的会计准则更新[43] - 公司现金余额存于联邦存款保险公司承保的金融机构，保额上限为250美元[74] - 2022年4月菲利普斯起诉公司，索赔超8300美元，公司反诉[76][77] - 截至2022年12月31日，公司将菲利普斯欠款8971美元重分类至其他非流动资产[77]