财务状况 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为244,048美元，较2022年12月31日的132,735美元有所增加[12] - 截至2023年6月30日，公司总资产为1,410,371美元，较2022年12月31日的1,125,383美元有所增加[12] - 截至2023年6月30日，公司总负债为472,587美元，较2022年12月31日的93,814美元大幅增加[12] - 截至2023年6月30日，公司股东权益为937,784美元，较2022年12月31日的1,031,569美元有所减少[12] - 截至2023年6月30日，公司普通股股份为48,185股，股东权益为937,784美元[19] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司新ERP系统递延实施成本分别为8678美元和9444美元[40] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司存货净额分别为65269美元和58290美元[42] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司物业、厂房及设备净额分别为865237美元和800586美元[43] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司应计费用分别为43477美元和33016美元[45] - 截至2023年6月30日，公司现金等价物中有49766美元国债，含358美元摊销折价；短期投资中有114437美元国债，含996美元摊销折价[37][38] 销售与利润 - 2023年第二季度净销售额为183,331千美元，2022年同期为146,007千美元，同比增长约25.57%[16] - 2023年上半年净销售额为350,853千美元，2022年同期为278,179千美元，同比增长约26.12%[16] - 2023年第二季度毛利润为59,244千美元，2022年同期为51,080千美元，同比增长约15.98%[16] - 2023年上半年毛利润为110,004千美元，2022年同期为95,833千美元，同比增长约14.79%[16] - 2023年第二季度归属于普通股股东的净亏损为16,952千美元，2022年同期为20,586千美元，亏损有所收窄[16] - 2023年上半年归属于普通股股东的净亏损为41,738千美元，2022年同期为38,128千美元，亏损有所扩大[16] - 2023年上半年净亏损41,738,000美元，2022年同期净亏损38,128,000美元[21] - 2023年第二季度净销售额为1.83331亿美元，2022年同期为1.46007亿美元；2023年上半年净销售额为3.50853亿美元，2022年同期为2.78179亿美元[40] 现金流情况 - 2023年上半年经营活动净现金流使用231,000美元，2022年同期为62,402,000美元[21] - 2023年上半年投资活动净现金流使用215,948,000美元，2022年同期为118,006,000美元[21] - 2023年上半年融资活动净现金流提供327,492,000美元，2022年同期为414,965,000美元[21] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加111,313,000美元，期末余额为244,048,000美元[21] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加234,557,000美元，期末余额为307,345,000美元[21] - 2023年上半年利息支付1,217,000美元，2022年同期为1,265,000美元[21] - 2023年上半年应付账款和应计费用中的物业、厂房和设备采购为34,799,000美元，2022年同期为19,799,000美元[21] 业务与市场 - 公司制造和销售猫狗的天然新鲜食品和零食，产品分销至美国、加拿大和其他国际市场[22] 投资情况 - 2022年3月10日公司投资3300美元维持对一家私营公司19%的权益，累计投资达31200美元，按权益法核算[27] - 2023年3月30日公司失去对被投资方重大影响，停止按权益法核算投资，改用ASC 321核算[28] 融资与债务 - 2021年2月19日公司签订第六份修订和重述的贷款和担保协议，提供3.5亿美元高级担保信贷额度[46] - 公司于2023年3月终止信贷协议，截至2023年3月13日、终止日及2022年12月31日，信贷安排下无未偿还借款，2023年6月30日和2022年12月31日应计利息分别为0和922千美元[50][51] - 2023年3月公司发行4.025亿美元利率3.00%的可转换优先票据，按摊余成本计量为单一负债[29][30] - 2023年3月公司发行402,500千美元本金总额3.0%的可转换优先票据，净收益约391,492千美元[53] - 可转换票据年利率3.0%，2028年4月1日到期，初始转换率为每1,000美元本金14.3516股普通股，初始转换价格约为每股69.68美元[54][55] - 可转换票据有效利率3.59%，2023年6月30日账面价值391,882千美元，公允价值476,327千美元[58][59] - 2023年3 - 6月可转换票据利息费用和摊销费用总计分别为3,511千美元和3,896千美元，6月30日应计利息费用3,341千美元[60] - 公司用可转换票据净收益66,211千美元进行上限看涨期权交易，初始上限价格约为每股120.23美元[61][63] - 信贷安排下借款利率根据公司选择为基准利率或调整后的定期SOFR加适用利差，基准利率贷款适用利差在0.75% - 2.25%，SOFR贷款在1.75% - 3.25%[47] 租赁情况 - 公司有不可撤销租赁协议，加权平均剩余租赁期限3.32年，加权平均折现率6.17%[66][67] - 截至2023年6月30日，不可撤销经营租赁负债总租赁付款额5,202千美元，现值4,673千美元[68] - 2023年3 - 6月经营租赁成本分别为438千美元和876千美元，现金支付分别为452千美元和897千美元[69] 股权与认股权证 - 2022年第三季度公司向合作伙伴发行最多19.4万股投票普通股认股权证，行权价0.01美元/股，截至2023年6月30日，预付费用中有345万美元认股权证，其他资产中有86.3万美元认股权证[70] - 2022年发行并行使19.4万份认股权证，授予日公允价值为50.32美元/股，2023年上半年与认股权证相关的摊销费用分别为143.8万美元（三个月）和287.6万美元（六个月）[71] - 2023年上半年股份支付总薪酬成本分别为700.9万美元（三个月）和1398.6万美元（六个月），2022年同期分别为629.4万美元和1258.9万美元，2023年上半年行使16.2万份股票期权，授予13.2万份服务期受限股票单位，授予1.2万份时间期权，5.6万份受限股票单位归属[72] - 2023年3月发行4.025亿美元可转换票据，使用6620万美元收益购买上限看涨期权，由于公司亏损，潜在稀释性证券具有反稀释作用，摊薄后普通股每股净亏损与基本每股净亏损相同[73] - 2023年上半年因具有反稀释作用而未计入摊薄后每股亏损计算的潜在稀释性证券总计分别为861.4万股（三个月）和851.5万股（六个月），2022年同期分别为238.5万股和235.5万股[74] 风险与保险 - 公司将现金存入联邦存款保险公司承保的金融机构，保额上限为每家25万美元，有时余额可能超过保险限额[75] - 公司面临各种索赔和法律诉讼，多数由保险覆盖，预计不会产生重大不利影响，但索赔数量或金额大幅增加可能产生不利影响[76] 法律诉讼 - 2022年4月菲利普斯饲料服务公司起诉公司，索赔超83万美元，公司于7月回应并反诉，截至2022年12月31日，将菲利普斯欠款897.1万美元重新分类至其他非流动资产[77][78] - 截至2023年7月31日，案件发现期限延长至9月30日，下次与地区法官会议定于8月22日举行，公司认为案件结果不太可能产生重大不利影响，但意外情况可能导致不利后果[79][80] 外汇风险 - 2023年上半年欧洲地区合并收入占比约1%，公司可能签订远期外汇合约降低外汇波动风险，截至2023年6月30日无未到期合约[158][159]