公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为11.65497亿美元，较2021年12月31日的7.8441亿美元增长48.6%[10] - 截至2022年9月30日，公司总负债为1.3556亿美元，较2021年12月31日的6465.6万美元增长109.7%[10] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为10.29937亿美元，较2021年12月31日的7.19754亿美元增长43.1%[10] 公司经营业绩关键指标变化 - 2022年前三季度净销售额为4.29511亿美元，较2021年同期的3.0962亿美元增长38.7%[13] - 2022年前三季度毛利润为1.40324亿美元，较2021年同期的1.20931亿美元增长16.0%[13] - 2022年前三季度运营亏损为4991.7万美元，较2021年同期的1702.4万美元亏损扩大193.2%[13] - 2022年前三季度归属于普通股股东的净亏损为5657.7万美元，较2021年同期的2043.3万美元亏损扩大176.9%[13] - 2022年前三季度综合亏损为5541.1万美元，较2021年同期的2026万美元亏损扩大173.5%[13] - 2022年前三季度基本和摊薄后每股净亏损分别为1.24美元和1.24美元，2021年同期分别为0.48美元和0.48美元[13] - 2022年前九个月净亏损56,577,000美元，2021年同期为20,433,000美元[19] - 2022年第三季度和前九个月净销售额分别为151333美元和429511美元，2021年同期分别为107590美元和309620美元[39] 公司现金流关键指标变化 - 2022年前九个月经营活动使用的净现金流量为53,680,000美元，2021年同期为3,335,000美元[19] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金流量为190,570,000美元，2021年同期为220,835,000美元[19] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金流量为411,772,000美元，2021年同期为327,759,000美元[19] - 2022年前九个月现金及现金等价物净增加167,522,000美元，2021年同期为103,589,000美元[19] - 2022年9月30日现金及现金等价物期末余额为240,310,000美元，2021年同期为170,836,000美元[19] 公司其他财务支出关键指标变化 - 2022年前九个月利息支付为3,152,000美元，2021年同期为1,288,000美元[19] - 2022年应付账款中的物业、厂房和设备采购为15,486,000美元，2021年为2,599,000美元[19] - 2022年发行合伙人认股权证金额为9,775,000美元，2021年无此项[19] 公司投资情况 - 2022年3月10日，公司投资3300美元维持在一家私营公司19%的权益，累计投资达31200美元[25] 公司系统成本情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司新ERP系统的递延实施成本分别为9138美元和7380美元[35] 公司债务相关费用情况 - 2021年第一季度，公司因债务修改产生3263美元费用，其中2797美元与延迟提取定期贷款有关，还减记了485美元先前信贷安排产生的费用[36] 公司资产净额情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，存货净额分别为64334美元和35574美元[41] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，物业、厂房及设备净额分别为719444美元和583922美元[42] 公司折旧费用情况 - 2022年第三季度和前九个月物业、厂房及设备折旧费用分别为8485美元和24264美元，2021年同期分别为7389美元和21571美元[42][43] 公司应计费用情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应计费用分别为19576美元和14950美元[45] 公司信贷安排情况 - 2021年2月19日，公司签订第六次修订和重述贷款及担保协议，提供350000美元高级担保信贷安排，包括300000美元延迟提取定期贷款安排和50000美元循环贷款安排[46] - 截至2022年9月30日，公司在延迟提取定期贷款安排下有75214美元未偿还，在财务报表发布前已全额偿还[48] - 截至2022年9月30日，延迟提取贷款安排的债务发行成本中，2342美元记录在长期债务的流动部分，235美元记录在其他资产，循环贷款安排发行成本相关的99美元记录在其他流动资产[50] - 截至2022年9月30日，公司未遵守信贷安排的财务契约，在财务报表发布前，贷款人同意不进行测试，公司偿还延迟提取贷款安排的75214千美元未偿金额[71] - 截至2022年9月30日，公司信贷安排下有7520万美元未偿还借款，2022年前三季度和前九个月在欧洲确认的综合收入约占1%[156][158] 公司经营租赁情况 - 经营租赁的加权平均剩余租赁期限为3.82年，加权平均折现率为6.15%[54] - 截至2022年9月30日，不可撤销经营租赁负债到期情况：2022年443千美元、2023年1802千美元、2024年1511千美元、2025年1210千美元、2026年及以后1576千美元，总租赁付款额6542千美元，租赁负债现值6066千美元[55] 公司认股权证情况 - 2022年第三季度和前九个月分别发行和行使19.4万份认股权证，授予日公允价值为每股50.32美元[58] - 截至2022年9月30日，认股权证假设：行使价格0.01美元、预期波动率52.5%、预期期限0.0年、无风险利率3.9%、预期股息收益率0.0%，前九个月与合作伙伴认股权证相关的总摊销为1150千美元[61] 公司股票期权及受限股票单位情况 - 2022年前九个月，3.5万份股票期权被行使，授予8.1万个服务期受限股票单位，加权平均授予日公允价值为每股85.01美元，5.7万个受限股票单位归属[63] 公司每股净亏损情况 - 2022年和2021年第三季度及前九个月，稀释后普通股每股净亏损与基本每股净亏损相同，潜在稀释性证券因反稀释作用被排除[65] 公司法律诉讼情况 - 2022年4月8日，Phillips Feed Service起诉公司，索赔超8300千美元，7月5日公司回应并反诉，截至9月30日，将应收Phillips的8971千美元重新分类至其他非流动资产[68][69] 公司面临的风险 - 公司面临全球经济和金融市场变化、宏观事件、增长战略实施等多方面风险[8] 公司普通股股份及股东权益情况 - 2022年9月30日普通股股份为47,838股，股东权益为1,029,937美元[16]