公司股权与股份变动 - 1998年5月12日，公司合并时向原股东发行700万股普通股[10] - 2018年10月，公司收购ENP Investments LLC 65%的股份；2019年1月，收购一家从事化肥添加剂国际销售的有限责任公司50%的股份[12] - 2018年公司子公司NanoChem以511.056万美元收购ENP Investments 65%的权益[115] - 2020年ENP Investments对ENP Realty的投资从24%增至100%[115] - 2020年发放普通股4.5万股，2019年为51.5888万股[111] - 截至2021年3月30日，公司约有2300名股东，有12312545股流通在外普通股，另有749000股可发行股份[68][70] 公司收购与资产购置 - 2004年6月，公司以615万美元从Donlar Corporation收购52项美国专利、139项国际专利及56,780平方英尺的制造工厂[11] 主要客户财务数据 - 2020年，公司主要客户A、B、C的收入分别为4,094,622美元、3,142,458美元、7,476,047美元；截至2020年12月31日，客户A、B、C的应收账款余额分别为336,381美元、2,056,631美元、1,593,272美元[27] - 2020年公司三大主要客户的收入总计14713127美元，占比47%（2019年为12814506美元，占比47%）；应收账款总计3986284美元，占比68%（2019年为2708825美元，占比61%）[150] 产品特性与优势 - WATERSAVR®可减少每日水分蒸发多达54%，减少每月水分蒸发多达37%[28] - 公司TPA产品与Lanxess AG交叉许可专利，认为自身在客户服务、经销商支持和市场定位上有竞争优势[29] 研发支出情况 - 2020年和2019年，公司研发支出分别为81,422美元和123,660美元[39] 公司人员构成 - 截至2020年12月31日，公司有42名员工，包括1名管理人员、14名销售和客户支持人员、27名制造人员[41] 公司盈利与经营风险 - 公司过去曾出现重大经营亏损，未来可能无法保持盈利[43] - 公司经营业绩波动可能导致股价下跌，影响因素包括产品需求、竞争压力、经济活动水平等[44][45] 国际业务收入占比 - 2020、2019和2018年国际业务收入占比分别约为32%、45%和46%[53] 产品营销与生产预算 - 2021财年公司预计在WATERSAVR®产品营销和生产上花费5万美元[48] 公司租赁情况 - 公司租赁三处设施，分别为伊利诺伊州内珀维尔6400平方英尺办公室和实验室，月租金5520美元，租约至2025年12月；秘鲁61200平方英尺仓库，月租金27000美元，租约至2021年10月；门多塔1300平方英尺办公室，月租金860美元，租约至2023年9月[63] - 公司五项租赁的最低租金支付总额约为632340美元，最后一项租赁于2025年12月31日到期[79] - 2021 - 2025年租金承诺分别为334620美元、78240美元、77100美元、70440美元、71940美元[80] - 2020年12月31日，公司使用权资产余额为483113美元，租赁负债余额为483113美元，其中短期部分为287900美元，长期部分为195213美元；未来五年未折现租金付款总额为632340美元，折现影响为149227美元[164] - 公司租赁付款的折现率为5.5%[163] 公司股价与股息情况 - 2020年和2019年公司普通股在纽约证券交易所美国板块各季度高低收盘价不同，如2020年第一季度最高价2.57美元，最低价1.06美元[68] - 2019年公司宣布特别股息每股0.05美元，年度股息每股0.15美元分两期支付，2020年3月18日因新冠疫情暂停股息[69] - 2020年支付股息2398.133万美元，2019年无相关数据[111] 公司产品线情况 - 公司有三条产品线，分别为泳池和水疗用化学产品EWCP、用于多行业的可生物降解聚合物TPA、农业用氮保护产品[73][74][75][76] 各产品线销售情况 - 与2019年同期相比，2020年公司EWCP产品销售因客户订单减少而下降，TPA产品因多数产品线增长而增加[76] 公司费用情况 - 2020年公司行政工资因加元贬值以美元报告时减少，利息费用因债务减少而降低[76] - 2020年公司佣金因历史销售一次性佣金而增加，坏账费用因客户未付款情况未再发生而减少[76] - 2020年运费和处理费收入为42.792万美元，2019年为51.9359万美元[121] - 2020年运费和处理成本为105.1588万美元，2019年为106.1961万美元[121] 公司现金流情况 - 2020年经营活动提供现金5705441美元，2019年为2369950美元[78] - 2020年购买投资为 - 3152025美元，2019年为 - 1001000美元[78] - 2020年经营活动提供的现金为570.5441万美元，较2019年的236.995万美元增长140.73%[109] - 2020年投资活动使用的现金为321.5329万美元，2019年为266.663万美元[109] - 2020年融资活动使用的现金为269.7337万美元，2019年为308.7922万美元[109] - 2020年末现金资源为447.2776万美元，较2019年末的463.467万美元减少3.49%[109] 公司营运资金情况 - 截至2020年12月31日，公司营运资金为11146211美元，2019年为10713115美元[78] 公司关键会计估计与收入确认 - 公司评估产品退货、应收账款坏账、存货过时、商誉和无形资产估值、资产使用寿命等需进行关键会计估计[84][85][86][87][88] - 公司采用五步模型确认收入，目前无重大交付后义务[89] 会计准则影响 - 自2020年1月1日以来发布的最新会计准则对公司合并财务报表无重大影响[90] 公司存货情况 - 2020年12月31日，公司存货余额为8372476美元，审计将存货估值列为关键审计事项[101] - 2020年存货中完工产品为3393794美元，在产品为152595美元，原材料和用品为4826087美元，总计8372476美元；2019年分别为3818876美元、416950美元、4946960美元，总计9182786美元[166] 公司财务关键指标变化 - 2020年总销售额为3.1407454亿美元，较2019年的2.744011亿美元增长14.46%[108] - 2020年净利润为358.3534万美元，较2019年的229.7185万美元增长56.08%[108][109] - 2020年总资产为3508.7388万美元，较2019年的3238.0417万美元增长8.36%[107] - 2020年总负债为1131.9109万美元，较2019年的1191.9041万美元减少5.03%[107] - 2020年股东权益为2376.8279万美元，较2019年的2046.1376万美元增长16.16%[107] - 2020年基本和摊薄后每股收益为0.24美元，2019年为0.16美元[108] - 2020年末股东权益总额为2.3768279亿美元，2019年末为2.0461376亿美元[111] - 2020年净收入为2977.05万美元，2019年为1912.392万美元[111] - 2020年向非控股股东分配59.4882万美元，2019年为29.6875万美元[111] - 2020年基于股票的薪酬为15.6012万美元，2019年为24.6444万美元[111] 公司应收账款情况 - 2020年应收账款为6161249美元，坏账准备为271436美元，净额为5889813美元；2019年应收账款为4740867美元，坏账准备为270652美元，净额为4470215美元[165] 公司财产、设备情况 - 2020年财产、设备和租赁改良成本为11982741美元，累计折旧为6840700美元，净值为5142041美元；2019年成本为10166757美元，累计折旧为6161081美元，净值为4005676美元[167] - 2020年折旧费用为659233美元（2019年为427826美元），包含在综合损益表的销售成本中[167] - 年内处置成本为79517美元、累计折旧为64218美元的设备，处置收益为24789美元，确认处置收益9490美元[168] 公司商誉与无形资产情况 - 公司对商誉和无形资产进行减值测试，2020年和2019年的定性评估表明，报告单元、客户名单和商标的公允价值很可能超过其账面价值[159] - 2020年专利成本为208,211美元，2019年为204,102美元；2020年专利净值为30,137美元，2019年为46,576美元[170] - 2020年摊销金额为16,439美元，2019年为16,438美元[171] - 2019和2020年12月31日商誉余额为2,534,275美元，不确定使用寿命无形资产余额为770,000美元[173] - 2020年12月31日确定使用寿命无形资产余额为2,006,000美元，2019年为2,182,000美元，2018年为2,358,000美元[176] 公司存款情况 - 2020年长期存款22090美元，2019年为147美元[78] - 2020年长短期存款为8,540美元，2019年为30,630美元[180] 公司对外投资情况 - 公司对ENP Peru Investments LLC持股50%，2020年末投资余额为3,822美元，2020年收到66,518美元[181] - 公司对ENP Realty LLC持股从24%变为全资子公司并确认35%非控股权益，收购产生收益133,341美元[183][185] - 2020年公司对Lygos Inc.投资500,000美元[189] 公司借款与债务情况 - 2020年末短期借款：Midland协议一为541,456美元（2019年为748,897美元），协议二为1,574,617美元（2019年为0）[194][198] - 2020年三笔长期债务利息费用：4,100,000美元贷款为75,874美元（2019年为191,738美元），1,100,000美元贷款为36,272美元（2019年为36,333美元）[200][201] - 2018年1月，ENP Investments与Midland签订20万美元本票，利率5.250%，2020年利息费用7588美元（2019年为8734美元），2020年末本金余额125543美元（2019年为152241美元）[203] - 2016年3月，ENP Investments与Ford Motor Credit Company签订45941美元本票，利率0.00%，2020年8月还清，2019年末欠款余额11485美元[204] - 2020年4月，NanoChem通过薪资保护计划获得32.2万美元两年期贷款，利率1%，公司期望全额免除[205] - 2020年4月，ENP Investments通过薪资保护计划获得215960美元两年期贷款，利率1%，公司期望全额免除[206] - 2020年10月，NanoChem与Midland签订1980947美元定期贷款，利率3.85%，2020年利息费用13389美元（2019年为0），2020年末欠款余额1920976美元（2019年为0）[207] - NanoChem对1980947美元定期贷款承诺2021 - 2025年还款分别为368332美元、382705美元、397414美元、413516美元、359009美元[208] - 2020年10月，NanoChem与Midland签订894253美元贷款，利率3.85%，2020年利息费用6218美元（2019年为0），2020年末余额余额822300美元（2019年为0）[209] - ENP Investments对20万美元本票承诺2021 - 2025年还款分别为28410美元、29900美元、3