公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为35.785亿美元，较2022年12月31日的35.882亿美元略有下降[10] - 2023年第一季度，公司总营收为3.05亿美元，较2022年同期的3.124亿美元下降2.37%[12] - 2023年第一季度，公司净利润为1.422亿美元，较2022年同期的1.596亿美元下降11.03%[12] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的净现金为1.987亿美元，较2022年同期的1.906亿美元增长4.25%[19] - 2023年第一季度，公司投资活动使用的净现金为6430万美元，较2022年同期的5480万美元增长17.34%[19] - 2023年第一季度，公司融资活动使用的净现金为1.339亿美元，较2022年同期的1.35亿美元略有下降[19] - 截至2023年3月31日，公司非控股权益占比约81.3%，较2022年12月31日的81.7%略有下降[24] - 2023年第一季度总营收为3.05亿美元，2022年同期为3.124亿美元；2023年第一季度客户合同总收入为3.034亿美元，2022年同期为3.121亿美元[35] - 截至2023年3月31日，物业、厂房及设备净值为31.83亿美元，截至2022年12月31日为31.728亿美元[41] - 截至2023年3月31日，应计负债为7090万美元，截至2022年12月31日为8290万美元[42] - 2023年第一季度，A类股每股派息0.5851美元，较2022年第四季度增长约2.7%[55][72] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司净收入分别为1.422亿美元和1.596亿美元[59] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司A类股基本每股收益分别为0.47美元和0.50美元[59] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司调整后EBITDA分别为2.39亿美元和2.416亿美元[70] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司资本支出分别为5730万美元和3710万美元[70] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司报告分部总资产分别为35.785亿美元和35.882亿美元[71] - 2023年第一季度收入和其他收入为3.05亿美元，上年同期为3.124亿美元，下降740万美元[84] - 2023年第一季度总运营成本和费用为1.163亿美元，上年同期为1.169亿美元，基本持平[84] - 2023年第一季度利息费用为4160万美元，上年同期为3130万美元，主要归因于2022年4月发行的4亿美元5.50%固定利率高级票据和定期贷款A信贷安排的更高利率[84] - 2023年第一季度综合净收入减少1740万美元，调整后息税折旧摊销前利润减少260万美元[84] - 2023年第一季度综合净收入为1.422亿美元，归属于Hess Midstream LP的净收入为2070万美元，A类股基本每股收益0.47美元[87] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为1.987亿美元，调整后息税折旧摊销前利润为2.39亿美元，可分配现金流为1.966亿美元[87] - 2023年4月24日宣布A类股每股现金分配为0.5851美元，较2022年第四季度季度分配增长约2.7%[87] - 2023年第一季度公司总收入3.05亿美元，2022年同期为3.124亿美元[106][108] - 2023年第一季度净收入为1.422亿美元，2022年同期为1.596亿美元[106][108] - 2023年第一季度归属于公司的净收入为2070万美元，2022年同期为1690万美元[106][108] - 2023年第一季度利息费用净额增加1030万美元，主要归因于2022年4月发行的4亿美元5.50%固定利率优先票据和定期贷款A信贷安排的利率上升[116] - 2023年第一季度所得税费用增加150万美元，因2022年股权发行和单位回购交易后公司对合伙企业的所有权增加[116] - 2023年3月31日净收入为1.422亿美元，2022年为1.596亿美元；调整后EBITDA为2.39亿美元，2022年为2.416亿美元；可分配现金流为1.966亿美元，2022年为2.116亿美元[125] - 2023年4月24日宣布每股A类股季度现金分红为0.5851美元，将于5月12日支付给5月4日登记在册的股东；同时，合伙企业将向发起人支付每股B类单位0.5851美元的分红[130] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金较2022年同期增加810万美元，主要因营运资金变动提供的现金增加2410万美元，部分被收入和其他收入减少740万美元、费用增加650万美元和股权投资分配减少210万美元所抵消[141] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金较2022年同期增加950万美元，因对物业、厂房和设备的支出增加[142] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金较2022年同期减少110万美元；2023年前三个月使用1亿美元回购合伙企业B类单位，向股东和非控股股东支付的分红增加570万美元，交易成本增加20万美元；银行借款净收益较2022年同期增加1.07亿美元[143] - 2023年第一季度扩张资本支出为5440万美元，2022年为3640万美元；维护资本支出为290万美元，2022年为70万美元；总资本支出为5730万美元，2022年为3710万美元[147] - 截至2023年3月31日，公司总债务账面价值为29.901亿美元，公允价值约为28.843亿美元[54][155] 公司业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度，公司约100%的收入来自与Hess的收费商业协议[33] - 2023年第一季度MVC短缺费用为430万美元，2022年同期为3390万美元[35] - 2023年第一季度第三方转付成本为1750万美元，2022年同期为2270万美元[36] - 2023年第一季度来自Hess的运营和维护费用及一般行政费用总计2180万美元，2022年同期为2060万美元[38] - 2023年第一季度与LM4相关的处理费为500万美元，2022年同期为450万美元；2023年第一季度股权投资收益为160万美元，2022年同期为40万美元；2023年第一季度收到的股权投资分配为260万美元，2022年同期为470万美元[40] - 2023年第一季度和2022年第一季度，Hess分别占公司总收入和应收账款的约100%[60] - 2023年第一季度天然气处理吞吐量增长7%，天然气收集增长6%，水收集增长10%，原油收集下降8%，终端业务下降4%[85] - 2023年第一季度集输业务收入和其他收入增加110万美元，主要因费率提高、过账收入增加等，部分被天然气和原油集输量下降抵消[109] - 2023年第一季度处理和存储业务收入和其他收入增加60万美元，主要因费率提高和其他收入增加，部分被天然气处理量下降和过账收入减少抵消[112] - 2023年第一季度终端和出口业务收入和其他收入减少910万美元，主要因量下降和铁路运输过账收入减少，部分被费率提高和其他收入增加抵消[114] - 2023年全年所有业务量预计约达到或高于最低量承诺水平，2024年和2025年业务量将增长并高于当前最低量承诺水平[119] - 商业协议的第二阶段包括持续的最低量承诺，费用变为基于初始阶段最后三年平均费用并每年最多调整3%通胀的固定费用结构[121] 公司单位回购交易情况 - 2023年3月27日，公司签订单位回购协议，以约1亿美元总价回购3619254个B类单位，3月30日完成交易[25] - 回购交易按ASC 810处理，直接相关成本约90万美元计入权益[26] - 因回购交易，公司确认额外递延所得税资产430万美元[27] - 2023年3月27日，合伙企业同意以约1亿美元总价从赞助商处购买3,619,254个B类单位，单价27.63美元，交易于3月30日完成[79] 公司债务情况 - 截至2023年3月31日，公司有多笔固定利率高级无抵押票据，包括4亿美元5.500% 2030年到期、7.5亿美元4.250% 2030年到期、5.5亿美元5.125% 2028年到期、8亿美元5.625% 2026年到期[44][45][46][47] - 截至2023年3月31日，公司有14亿美元高级担保信贷安排，包括10亿美元5年期循环信贷安排和4亿美元5年期定期贷款A安排，循环信贷安排已提取并未偿还1.21亿美元，定期贷款A安排已提取并未偿还4亿美元（不包括递延发行成本）[50] - 截至2023年3月31日，合伙企业有4亿美元5.500%固定利率高级无担保票据于2030年到期，7.5亿美元4.250%固定利率高级无担保票据于2030年到期，5.5亿美元5.125%固定利率高级无担保票据于2028年到期，8亿美元5.625%固定利率高级无担保票据于2026年到期[131][132][133][134] - 截至2023年3月31日，合伙企业有14亿美元高级担保信贷安排，包括10亿美元5年期循环信贷安排和4亿美元5年期定期贷款A安排，到期日为2027年7月；循环信贷安排已提取并未偿还借款1.21亿美元，定期贷款A安排已提取并未偿还借款4亿美元[139] - 截至2023年3月31日，公司遵守所有债务契约和信贷安排的财务契约[135][140] - 利率上升或下降15%，固定利率债务公允价值将分别减少或增加约9520万美元或1.003亿美元[155] - 截至2023年3月31日，公司未使用任何衍生工具对冲利率变动风险[154] - 定期贷款A和循环信贷额度的账面价值接近公允价值[155] - 利率变动不影响固定利率利息支付和债务本金结算的现金流出，除非提前回购债务工具[155] 公司风险相关情况 - 2022年8月12日，公司一处地下管道约3.4万桶采出水泄漏[61] - 截至2023年3月31日，应计负债和其他非流动负债中估计的所有修复负债准备金分别为110万美元和370万美元，2022年12月31日分别为140万美元和430万美元[62] - 2022年年报中提及的风险因素未发生重大变化[159] - 公司面临多种风险，如Hess履约能力、现金流、油气价格波动等[152] - 公司财务风险管理活动可能包括减少利率变动风险的交易[154] 公司内部控制情况 - 截至2023年3月31日，公司披露控制和程序有效[156] - 2023年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[157] 公司A类股分配目标情况 - 公司通过将A类股每股分配水平提高约1.5%，以及按季度每股增加1.2%，实现A类股年度分配至少增长5%的目标[80][87]