公司业务基本情况 - 公司运营全球数字视频订阅服务，拥有约8000个片库，80%内容仅供会员在线观看[41] - 公司会员增长有季节性，通常在第四和第一季度增长最快，第二和第三季度最慢[60] - 公司在业务中会调查、评估和讨论收购、合资、少数股权投资、战略合作等业务合并机会，未来投资可能使用可用流动性、发行股权证券或产生债务[64] - 公司认为手头现金、经营预期产生的现金和潜在融资能力足以支持短期和长期运营，但预计现金需求可能因收购、产品开发等因素改变[65] - 公司是较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[69] 净收入关键指标变化 - 2021年前九个月净收入为160万美元，较2020年同期的20万美元增加140万美元[47] - 2021年第三季度净收入为2040万美元，较2020年同期的1750万美元增加290万美元，增幅16.6%[48][49] - 2021年前九个月净收入为5870万美元，较2020年同期的4820万美元增加1050万美元，增幅21.8%[48][55] 成本收入关键指标变化 - 2021年第三季度成本收入为260万美元，较2020年同期的230万美元增加30万美元，增幅13.0%[48][50] - 2021年前九个月成本收入为760万美元，较2020年同期的620万美元增加140万美元，增幅22.6%[48][56] 债务与收益情况 - 2020年第三季度出售部分企业园区获610万美元收益，未偿债务从1700万美元降至630万美元，利率从5.75%降至3.75%[54][59] 预算与现金流情况 - 2021年剩余时间预算内容和资本支出为400 - 600万美元，计划用运营现金流资助[63] - 2021年前九个月运营现金流约为1460万美元，截至9月30日现金余额增至1440万美元[63] - 2021年前九个月经营活动产生的净现金为14586000美元，2020年同期为7197000美元，同比增加7400000美元[66] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为13355000美元，2020年同期为2781000美元，同比增加16100000美元[66][67] - 2021年前九个月融资活动产生的净现金为592000美元，2020年同期为 - 12751000美元，同比增加13300000美元[66][68] - 2021年前九个月现金净变化为1823000美元，2020年同期为 - 2773000美元[66] 现金流变化原因 - 2021年前九个月经营活动现金流增加主要因折旧、摊销和股份支付前收益增加7600000美元（不包括2020年房地产出售一次性收益），被营运资金变化抵消[66] - 2021年前九个月投资活动现金流使用增加主要因2020年出售部分企业园区获得13200000美元收益，排除该因素增加2900000美元，反映对原创内容库投资增加[67] - 2020年9月公司偿还17000000美元抵押贷款，部分被4000000美元新本票抵消，致2021年前九个月融资活动现金流改善[68]