Workflow
23andMe (ME) - 2021 Q4 - Annual Report
ME23andMe (ME)2021-06-03 00:00

公司重大合并事项 - 2021年2月4日公司与23andMe达成合并协议,隐含股权价值36亿美元,合并后公司将采用双类股权结构,A类股每股1票,B类股每股10票[112][113][114] 公司首次公开募股及相关交易 - 2020年10月6日公司完成首次公开募股,发行4800万单位,单价10美元,总收益4.8亿美元;同时向发起人出售773.3333万份私募认股权证,单价1.5美元,总收益1160万美元[119] - 2020年10月16日,承销商部分行使超额配售权,公司额外出售285.5万单位和38.0666万份私募认股权证,总收益2912.1万美元[120] 公司财务资金情况 - 首次公开募股、私募认股权证出售和超额配售权行使后,共5.0855亿美元存入信托账户,账户外现金152.4449万美元,交易成本2864.1284万美元[121] - 截至2021年3月31日,信托账户现金和有价证券为5.0873189亿美元,账户外现金8.0876万美元[123][124] 公司2021年第一季度财务数据 - 2021年第一季度公司净收入2329.5969万美元,由认股权证负债价值变动2588.2955万美元和有价证券利息收入8.6541万美元组成,扣除组建和运营成本267.3527万美元[118] - 2021年第一季度,经营活动使用现金100.6825万美元,净收入2329.5969万美元被认股权证负债公允价值变动非现金费用2588.2955万美元和信托账户有价证券利息收入8.6541万美元抵消,经营资产和负债变动提供现金166.6702万美元[122] 公司资金支持与费用支付 - 公司发起人或关联方可能向公司提供最高150万美元贷款,部分可转换为认股权证,单价1.5美元;截至2021年3月31日,发起人代公司支付合并成本30万美元[125] - 公司需每月向发起人支付1万美元办公场地等费用,承销商有权获得递延费用1799.925万美元,仅在完成业务合并时支付[128][129] 公司财务计算方法 - 公司采用蒙特卡罗模拟模型对认股权证估值,按两类方法计算每股收益[133][135] 公司风险情况 - 截至2021年3月31日,公司无市场或利率风险[137] - 首次公开募股完成后,净收益(含信托账户资金)投资于期限185天或更短的美国政府债券或仅投资美国国债的货币市场基金[137] - 因投资短期性质,公司认为无重大利率风险敞口[137]