财务表现 - 2023年第一季度，公司营收为11.62亿美元，同比增长34.1%[8] - 2023年第一季度，公司净亏损为2.22亿美元，较去年同期净亏损有所减少[8] - 2023年第一季度，公司现金及现金等价物净减少为3.66亿美元[11] 产品销售 - 公司主要通过直销团队向美国医院销售产品，产品销售收入包括产品收入、行政费用和销售折扣[21] - 公司产品销售的主要履约义务是产品的发货或交付，控制权在产品发货或交付时转移给客户[22] - 公司为产品销售提供标准的30天无条件退货期，历史上实际产品退货对公司财务报表影响微不足道[23] - 公司产品收入按产品分类，ClotTriever和其他系统占总收入的34%，FlowTriever系统占总收入的66%[25] - 公司产品按地理区域划分，美国收入为11,184.6千美元，国际收入为4,321千美元，总收入为11,616.7千美元[25] 财务风险 - 公司的运营租赁权利资产和租赁负债总额分别为50.6百万美元和33百万美元，加权平均剩余租赁期限分别为18.9年和17.1年[36] - 公司的自保健康计划负债为150万美元，包括历史索赔和尚未报告的损失[44] - 公司在2023年3月31日的供应商采购中，没有任何供应商占比超过10%[46] - 公司的现金及现金等价物存放在多家金融机构，超过了当前FDIC保险限额，以确保资金安全[47] 融资情况 - 公司与美国银行签订的信贷协议允许最高借款额为4000万美元，截至2023年3月31日，可借款额约为3800万美元[49] - 公司根据信贷协议需支付一定费用，包括非退还性费用和未使用额度费用[50] - 公司信贷协议还包括最高500万美元的信用证额度，截至2023年3月31日，公司有200万美元的信用证额度[51] - 公司信贷协议中包含一些惯例条款，包括固定费用覆盖比率和债务、抵押、投资等方面的限制[54] - 公司截至2023年3月31日在信贷协议下没有未偿还本金，且符合契约要求[55]