公司业务结构 - 公司运营分为卡车和能源两个业务单元，卡车业务开发和商业化BEV和FCEV 8类卡车，能源业务开发氢燃料生态系统和充电站[199] 业务合作与发展 - 2022年8月1日公司与Romeo达成全股票交易的最终合并协议，10月14日合并完成，预计可控制关键电池组工程和生产[202] - 2021年6月22日公司与WVR签订采购协议，2022年第三季度在亚利桑那州购买土地用于与合作伙伴建设氢枢纽[200] - 2020年公司与依维柯成立合资企业，2022年6月扩大合资企业运营范围至包括Nikola Tre BEV欧洲平台的工程和开发[201] 卡车生产与销售数据 - 2022年第三季度公司生产75辆Tre BEV卡车，发货63辆，2022年第二季度至第三季度累计生产125辆，累计发货111辆[205][206] - 2022年3月公司在Coolidge制造工厂开始批量生产，第二季度开始销售Tre BEV卡车[205] - 2022年9月30日止的三个月和九个月，卡车销售来自Tre BEV卡车交付，服务和其他收入包括移动充电拖车等充电产品销售[210] 公司资金需求与融资 - 公司需要大量额外资金来开发产品和服务并为运营提供资金，预计通过多种方式融资[208] - 2022年二季度，公司完成2亿美元可转换优先票据私募发行，净收益1.832亿美元[255] - 2022年前九个月，公司根据第一份图米姆购买协议出售1724.8244万股普通股，收益1.237亿美元[256] - 2022年三季度，公司与花旗签订股权分配协议，出售1900.9227万股普通股，净收益9800万美元[258] 公司面临的挑战 - 公司继续面临供应链挑战，包括因通胀导致的大宗商品价格上涨[206] 营收数据 - 2022年第三季度公司营收2424.1万美元，其中卡车销售2385.3万美元，服务及其他销售38.8万美元[221][222] - 2022年前三季度公司营收4426.2万美元，其中卡车销售4123.6万美元，服务及其他销售302.6万美元[233][234] 研发费用数据 - 2022年第三季度研发费用6668.3万美元，较2021年同期减少1221.3万美元，降幅15.5%[221][226] - 2022年前三季度研发费用2.04346亿美元，较2021年同期增加256.1万美元，增幅1.3%[233][238] 销售、一般及行政费用数据 - 2022年第三季度销售、一般和行政费用1.32865亿美元，较2021年同期减少6006.4万美元，降幅31.1%[221][227] - 2022年前三季度销售、一般和行政费用2.89916亿美元，较2021年同期减少3911.2万美元，降幅11.9%[233][239] 净亏损数据 - 2022年第三季度净亏损2362.34万美元，较2021年同期减少313.33万美元，降幅11.7%[221] - 2022年前三季度净亏损5621.72万美元，较2021年同期增加311.5万美元，增幅5.9%[233] 利息净支出数据 - 2022年第三季度利息净支出773.5万美元，较2021年同期增加761.7万美元，增幅6455.1%[221][228] - 2022年前三季度利息净支出1075.4万美元，较2021年同期增加1053.5万美元，增幅4810.5%[233] - 净利息支出从2021年三季度的020万美元增至2022年三季度的1080万美元，增加了1050万美元[240] 其他收益与亏损变动数据 - 认股权证负债重估收益从2021年前九个月的290万美元增至2022年前九个月的350万美元，增加了60万美元[241] - 其他净收入从2021年三季度的020万美元增至2022年三季度的440万美元，增加了420万美元[242] - 联营公司净亏损权益从2021年三季度的310万美元增至2022年三季度的610万美元，增加了300万美元[245] 现金及现金等价物与资产负债数据 - 2022年9月30日，公司现金及现金等价物为3.157亿美元，是主要流动性来源[253] - 2022年9月30日，公司流动资产4.869亿美元，流动负债2.776亿美元[259] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为3.157亿美元和4.972亿美元[279] 现金流量数据 - 2022年前九个月，经营活动净现金使用量为4.315亿美元，投资活动净现金使用量为1.69943亿美元，融资活动净现金提供量为4.82951亿美元[264] - 2021年前九个月经营活动净现金使用量为1.954亿美元，主要因净亏损5.31亿美元，其中包括与股票薪酬相关的非现金费用1.52亿美元和实物服务费用4020万美元[267] - 2022年前九个月经营资产和负债变动带来净现金流入1.311亿美元，主要因应付账款和应计费用增加[268] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为1.699亿美元，主要因资本设备采购和存款、设施扩建成本、氢基础设施投资等[270] - 2021年前九个月投资活动净现金使用量为1.385亿美元，主要因库利奇制造工厂扩建成本、资本设备采购和存款以及对WVR的现金投资[271] - 2022年前九个月融资活动提供净现金4.83亿美元，主要来自可转换债券发行、Tumim购买协议、普通股发行等，扣除本票偿还和其他融资费用[272] - 2021年前九个月融资活动提供净现金7160万美元，主要来自Tumim购买协议和股票期权行使收益，部分被定期贷款支付和其他融资支付抵消[273] 资本支出预计 - 截至2022年9月30日，预计2022财年剩余时间资本支出在3000万至4000万美元之间，大部分与亚利桑那州库利奇的卡车制造工厂扩张及相关设备采购有关[269] 外币折算收益数据 - 2022年和2021年第三季度，公司外币折算分别实现收益260万美元和70万美元[280] - 2022年和2021年前九个月，公司折算折算分别实现收益650万美元和60万美元[280] 费用预期 - 公司预计研发成本和销售、一般及行政费用在可预见的未来将增加[213][215]