财务数据关键指标变化 - 费用类 - 截至2021年9月30日的三个月，研发费用从5150万美元增至7890万美元，增加2740万美元，增幅53.2%[209][210] - 截至2021年9月30日的三个月，销售、一般和行政费用从6580万美元增至1.929亿美元，增加1.271亿美元，增幅193.3%[209][211] - 截至2021年9月30日的九个月，研发费用从1.181亿美元增至2.018亿美元，增加8370万美元，增幅70.9%[219][221] - 截至2021年9月30日的九个月，销售、一般和行政费用从1.178亿美元增至3.29亿美元，增加2.112亿美元，增幅179.3%[219][223] 财务数据关键指标变化 - 亏损类 - 截至2021年9月30日的三个月，净亏损从7970.4万美元增至2.67567亿美元，增加1.87863亿美元，增幅235.7%[209] - 截至2021年9月30日的九个月，净亏损从2.28632亿美元增至5.31022亿美元，增加3.0239亿美元，增幅132.3%[219] - 2021年第三季度净亏损2.67567亿美元，2020年同期为7970.4万美元；2021年前九个月净亏损5.31022亿美元，2020年同期为2.28632亿美元[233] - 2021年第三季度调整后EBITDA为亏损8502万美元，2020年同期为亏损5875.1万美元；2021年前九个月调整后EBITDA为亏损2.12359亿美元，2020年同期为亏损1.34814亿美元[233] - 2021年第三季度非GAAP净亏损为8853.5万美元，2020年同期为6008万美元；2021年前九个月非GAAP净亏损为2.21608亿美元，2020年同期为1.40311亿美元[235] 财务数据关键指标变化 - 认股权证负债重估 - 截至2021年9月30日的三个月，认股权证负债重估从3770万美元降至450万美元，减少3330万美元，降幅88.2%[209][214] - 截至2021年9月30日的九个月，认股权证负债重估从860万美元降至290万美元，减少570万美元，降幅66.2%[219][226] 财务数据关键指标变化 - 关联公司净亏损权益 - 截至2021年9月30日的三个月，关联公司净亏损权益为110万美元[209][217] - 截至2021年9月30日的九个月，关联公司净亏损权益为310万美元[219][229] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金流类 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为5.87亿美元，主要投资于货币市场基金[236] - 截至2021年9月30日，公司流动资产为6.1亿美元，主要为现金及现金等价物；流动负债为2.531亿美元，主要为应计费用和应付账款[237] - 2021年前九个月经营活动净现金使用量为1.954亿美元，2020年同期为8460万美元[241] - 2021年前九个月投资活动净现金使用量为1.385亿美元，2020年同期为1520万美元[241] - 2021年前九个月融资活动净现金流入为7160万美元，2020年同期为9.324亿美元[241] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为5.87亿美元和8.409亿美元[258] - 利率立即变动10%不会对公司现金及现金等价物的公允价值产生重大影响[258] 财务数据关键指标变化 - 外币折算 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，公司外币折算分别实现收益70万美元和损失20万美元[259] - 2021年和2020年截至9月30日的九个月，公司外币折算分别实现收益60万美元和损失30万美元[259] 业务合作与协议 - 公司2021年9月30日止三季度和九个月分别使用Iveco提供的1250万美元和4020万美元咨询服务，记为研发费用，截至该日还有600万美元预付咨询服务待消耗[198] - 公司2021年10月与Tumim签订二次购买协议，可酌情向其出售最多3亿美元普通股[186] - 公司2021年10月与LG Energy Solution签订长期供应协议，2022 - 2029年为卡车提供电池[190] - 公司与TC Energy签订联合开发协议，未来五年在卡车走廊附近建氢气生产枢纽[190] - 2021年第三季度公司签订FCPM许可协议，截至9月30日，公司在应计费用和其他流动负债中预提1160万美元，在其他长期负债中预提3470万美元[251] 业务产能与生产 - 公司Coolidge制造工厂一期预计2022年一季度完成，届时产能达2400辆/年[186] - 德国Ulm的Iveco制造工厂2021年9月启用，建成后产能2000辆/年[186] - 公司2021年10月开始预生产系列卡车，Tre BEV预计年底开始高里程测试，Tre FCEV预计年底开始路试[186] - 公司已完成8辆Tre BEV Gamma卡车组装[186] 业务收入预期 - 公司预计2022年BEV卡车开始带来主要收入，2023年起FCEV卡车捆绑租赁等带来收入[194] 其他财务事项 - 公司2021年9月30日为SEC调查预留1.25亿美元损失，若获批解决方案含分期支付1.25亿美元民事罚款[190] - 自成立以来，公司未进行任何符合美国证券交易委员会规则和条例定义的资产负债表外安排[252]