财务数据关键指标变化：收入和利润 - 总营业收入为10.5128亿美元，同比增长1.9%，其中管理费增长9.5百万美元至9.211亿美元[185][186] - 净收入为2323.1万美元，同比增长16.6%[185] - 归属于GCM Grosvenor Inc.的净收入为472.6万美元，同比增长85.6%[185] - 截至2022年3月31日的三个月，公司调整后EBITDA为3716.7万美元，相比2021年同期的3017.2万美元增长23.1%[210] - 截至2022年3月31日的三个月，公司调整后净收入为2377万美元，相比2021年同期的1890.6万美元增长25.7%[210][217] - 截至2022年3月31日的三个月，公司费用相关收入为9057.8万美元，相比2021年同期的8264.5万美元增长9.6%[210] - 截至2022年3月31日的三个月，公司费用相关收益为3171.1万美元，相比2021年同期的2519.3万美元增长25.9%[210] - 截至2022年3月31日的三个月，公司调整后每股净收益为0.13美元，相比2021年同期的0.10美元增长30%[218] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 员工薪酬与福利费用下降1740万美元至6590.5万美元，主要由于股权激励费用减少1720万美元[190] - 一般行政及其他费用下降330万美元至2125.8万美元，主要因专业费用减少[191] - 公司有效税率为9%，低于法定税率，因大部分收入分配给非控股权益[196] - 截至2022年3月31日的三个月，公司净归属于GCM Grosvenor的激励费用为239.2万美元，相比2021年同期的444.8万美元下降46.2%[211] - 公司使用的混合法定所得税率为24.5%（2022年）和25.0%（2021年），基于21.0%的联邦法定税率[210][216] 各条业务线表现 - 管理费收入增长1150万美元，主要得益于私募市场策略费用增长650万美元及绝对收益策略费用增长280万美元[186] - 收费资产管理规模减少8亿美元至579亿美元，主要受14亿美元市值下跌影响[201] - 私募市场策略FPAUM增长8亿美元至338亿美元，主要得益于14亿美元的资金流入[205] - 绝对收益策略FPAUM减少16亿美元至240亿美元，主要受13亿美元市值下跌影响[205] 管理层讨论和指引 - 公司认为COVID-19大流行通过限制旅行和面对面会议等方式影响了其业务，可能阻碍基金营销和新业务开展[158] - 公司业务增长能力部分取决于其吸引新投资者和保留现有管理资产的能力[151] 现金流活动 - 截至2022年3月31日的三个月，公司经营活动产生的净现金为4044.3万美元，相比2021年同期的1579.1万美元增长156.1%[225][227] - 截至2022年3月31日的三个月，公司投资活动所用净现金为379.2万美元，相比2021年同期的399.9万美元改善5.2%[225][227] - 融资活动净现金使用额为5550万美元（2022年第一季度）和5300万美元（2021年第一季度）[228] - 2022年第一季度支付给合伙人和成员的资本分配为3640万美元，而2021年同期为1170万美元[231] - 2022年第一季度支付给非控股权益持有人的资本分配为1020万美元，而2021年同期为1330万美元[231] - 2022年第一季度定期贷款本金偿还额为100万美元，而2021年同期为5030万美元[231] - 2022年第一季度回购A类普通股支出240万美元[231] - 2022年第一季度支付股息440万美元，而2021年同期为250万美元[231] - 2022年第一季度收到非控股权益持有人的资本出资为20万美元，而2021年同期为110万美元[231] 资产和债务 - 截至2022年3月31日，公司管理资产为713亿美元，较2021年12月31日的721亿美元有所下降[166] - 公司拥有约7650万美元可用现金及4820万美元循环信贷额度下的可用借款能力[160] - 截至2022年3月31日，公司拥有现金及现金等价物7650万美元，循环信贷额度下可用借款能力为4820万美元[223] - 定期贷款额度总额从2.9亿美元增加至4亿美元，截至2022年3月31日，未偿还借款为3.96亿美元[230] - 股票回购计划授权总额从2500万美元增至4500万美元，再增至6500万美元，截至2022年3月31日，剩余可用额度为3220万美元[232][233] - 根据税收补偿协议，应付相关方的金额为5940万美元[235] 管理费收入基础与费用结构 - 公司管理费收入基础包括客户承诺额、已投资资本或资产净值[164][165] - 截至2022年3月31日，与附带权益相关的受约束已实现附带利益所产生的递延收入约为630万美元[170] - 截至2022年3月31日，受附带利益约束的管理资产约为359亿美元[171] - 截至2022年3月31日，受业绩费约束的管理资产约为138亿美元[174] - 附带利益通常在基础投资分配收益或出售时实现，并受市场因素和第三方行为影响[169] - 业绩费通常按投资收益的固定百分比计算，并可能设有最低回报率门槛[172]