公司业务概况 - 公司是领先的另类资产管理解决方案提供商，投资涵盖所有主要另类投资策略[151] - 公司业务受全球金融市场、经济和政治环境等多种因素影响，当前投资者对另类投资需求增加[154] - 公司运营受多种能力影响，包括留住和吸引投资者、拓展业务、实现投资等[155][157][158] - 新冠疫情对公司业务造成多方面影响，如阻碍营销和尽职调查[162] - 公司确定运营单一运营和可报告部门[165] 公司资金状况 - 截至2022年6月30日，公司可用现金约7850万美元，循环信贷安排下可用借款额度约4820万美元[164] - 截至2022年6月30日，公司有7850万美元现金及现金等价物，循环信贷安排下可用借款额度为4820万美元[249] - 截至2022年6月30日，定期贷款安排下有3.95亿美元未偿还借款，循环信贷安排下无未偿还余额[256] - 截至2022年6月30日，根据税收应收协议应付给关联方的金额为5930万美元[263] 公司资产规模 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司提供投资管理/咨询服务的资产分别为712亿美元和721亿美元[170] - 截至2022年6月30日，需支付附带权益的管理资产（不包括公司和专业人士的投资）约为368亿美元[175] - 截至2022年6月30日，需支付业绩费的管理资产（不包括公司和专业人士的投资）约为129亿美元[178] - 2022年第二季度收费资产管理规模（FPAUM）减少4亿美元，即1%，至575亿美元；上半年减少12亿美元，即2%，至575亿美元[221][223] - 2022年第二季度未收费的签约资产管理规模增加1亿美元，即2%，至67亿美元；上半年减少10亿美元，即13%，至67亿美元[222][224] - 2022年第二季度资产管理规模（AUM）减少1亿美元至712亿美元；上半年减少9亿美元，即1%，至712亿美元[222][226] - 2022年第二季度私募市场策略FPAUM增加9亿美元，即3%，至348亿美元；上半年增加17亿美元，即5%，至348亿美元[224][225] - 2022年第二季度绝对回报策略FPAUM减少13亿美元，即6%，至227亿美元；上半年减少29亿美元，即11%，至227亿美元[224][225] 公司递延收入 - 截至2022年6月30日，受限已实现附带权益的递延收入约为610万美元[174] 公司费用情况 - 2022年Q2管理费用为9283万美元，较2021年Q2增加720万美元，增幅8%；2022年上半年管理费用为1.8494亿美元，较2021年上半年增加1670万美元，增幅10%[193][194][196][198] - 2022年Q2激励费用为1050.5万美元，较2021年Q2减少2172.2万美元；2022年上半年激励费用为2249.7万美元，较2021年上半年减少2794.4万美元[193][194][197][199] - 2022年Q2员工薪酬福利为6142.9万美元，较2021年Q2减少1440万美元，降幅19%；2022年上半年员工薪酬福利为1.27334亿美元，较2021年上半年减少3190万美元，降幅20%[193][200][201][202] - 2022年Q2一般、行政及其他费用为2309.3万美元，较2021年Q2增加140万美元，增幅7%；2022年上半年该费用为4435.1万美元，较2021年上半年减少180万美元，降幅4%[193][203][204] - 2022年Q2利息费用为559.1万美元，较2021年Q2增加102.8万美元，增幅23%[193][206] - 2022年Q2其他收入（费用）可忽略不计，2021年Q2其他费用为26.1万美元[193][206] - 2022年Q2所得税拨备为201.1万美元，2021年Q2为220.4万美元；2022年上半年所得税拨备为434.4万美元，2021年上半年为154.1万美元[193] - 2022年和2021年Q2及上半年无形资产摊销均为60万美元和120万美元[235] - 2022年和2021年Q2企业交易相关成本分别为160万美元和120万美元，上半年分别为170万美元和650万美元[235] - 2022年和2021年Q2非核心费用均为10万美元，上半年分别为20万美元和10万美元[235] - 2022年和2021年Q2非现金附带权益费用分别为10万美元和40万美元，上半年分别为40万美元和100万美元[235] - 2022年和2021年Q2及上半年企业所得税法定混合税率分别为24.5%和25.0%[235][240] 公司投资情况 - 2022年Q2投资损失为119.7万美元，2021年Q2投资收入为1345.9万美元[193][205] - 2022年上半年投资收入为970万美元，2021年同期为2650万美元[208] 公司认股权证情况 - 2022年Q2认股权证负债公允价值变动为1964万美元，因2022年3月31日至6月30日认股权证公允价值下降[193][207] 公司利润情况 - 2022年Q2归属于GCM Grosvenor Inc.的净利润为760.5万美元，2021年Q2为65.6万美元；2022年上半年为1233.1万美元，2021年上半年为320.3万美元[193] - 2022年和2021年第二季度调整后净收入分别为2208.3万美元和1930.6万美元，上半年分别为4585.3万美元和3821.2万美元[230] - 2022年和2021年Q2业绩费分别为31.7万美元和289.1万美元，上半年分别为131.8万美元和900.4万美元；附带权益Q2分别为1018.8万美元和2933.6万美元，上半年分别为2117.9万美元和4143.7万美元[232] - 2022年和2021年Q2归属于GCM Grosvenor的净激励费分别为148.8万美元和283.1万美元，上半年分别为388万美元和727.9万美元[232] - 2022年和2021年Q2调整前税前收入分别为2924.9万美元和2574.1万美元，上半年分别为6073.3万美元和5094.9万美元；调整后净利润Q2分别为2208.3万美元和1930.6万美元，上半年分别为4585.3万美元和3821.2万美元；调整后息税折旧摊销前利润Q2分别为3523.5万美元和3071.1万美元，上半年分别为7240.2万美元和6088.3万美元[241] - 2022年和2021年Q2调整后摊薄每股净收益分别为0.12美元和0.10美元，上半年分别为0.24美元和0.20美元[243] - 2022年和2021年Q2费用相关收益分别为3255.9万美元和2745.6万美元，上半年分别为6427万美元和5264.9万美元[247] 公司税率情况 - 2022年和2021年第二季度有效税率分别为6%和9%，上半年分别为7%和4%[212] 公司非控股权益净收入情况 - 2022年和2021年第二季度可赎回非控股权益净收入分别为0和1170万美元，上半年分别为0和1980万美元[213] 公司现金流量情况 - 2022年和2021年上半年，经营活动提供的净现金分别为8740万美元和6400万美元[251][253] - 2022年和2021年上半年，投资活动使用的净现金分别为480万美元和680万美元[251][253] - 2022年和2021年上半年，融资活动提供（使用）的净现金分别为 - 9790万美元和1120万美元[251][254] 公司股息与股票回购情况 - 2022年8月8日，公司宣布每股A类普通股季度股息为0.10美元，9月15日支付[258] - 2021年8月6日，董事会授权最高2500万美元股票回购计划，后两次增加授权至6500万美元[259] - 截至2022年6月30日，股票回购计划剩余可用金额为4030万美元[260] 公司市场风险情况 - 2022年上半年，公司市场风险无重大变化[272]