财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司总毛利率分别约为86%和87%，预计未来毛利率将保持相对稳定[112] - 2022年第一季度总营收3.53519亿美元，较2021年同期的2.72198亿美元增长29.9%，其中经常性收入3.48164亿美元，占比98.5%，较2021年增长30.0%；实施及其他收入535.5万美元，占比1.5%，较2021年增长21.1%[116] - 2022年第一季度总运营成本2.27252亿美元，较2021年同期的1.77652亿美元增长27.9%，其中运营费用3849.2万美元，较2021年增长32.4%；折旧和摊销费用999.2万美元，较2021年增长38.8%[116] - 2022年第一季度运营收入1.26267亿美元，较2021年同期的9454.6万美元增长33.6%；净收入9193万美元，较2021年同期的6461.6万美元增长42.3%[116] - 2022年第一季度研发费用资本化部分为1540万美元，较2021年增长25%；费用化部分为3160.5万美元，较2021年增长28%；总研发成本4700.5万美元，较2021年增长27%[123] - 2022年第一季度非现金股票薪酬费用为2205.5万美元，较2021年的2358.1万美元下降6%[125] - 2022年第一季度有效所得税税率为27.9%，低于2021年同期的32.1%[129] - 2022年第一季度与2021年同期相比，经营活动净现金为117,231美元，增长31%；投资活动净现金为 -67,626美元，增长1007%；融资活动净现金为2,098,868美元，增长206%；现金及现金等价物等净变化为2,148,473美元，增长175%[143] - 2022年第一季度投资活动现金流出增加，因客户资金投资购买增加1.219亿美元、物业和设备购买增加910万美元，部分被客户资金投资到期收益增加5600万美元抵消[145] - 2022年第一季度融资活动现金流入增加，主要因客户资金义务变化1.4133亿美元及净股份结算相关预扣税减少20万美元[146][147] - 2022年第一季度净收入为91,930美元，调整后EBITDA为170,126美元，非GAAP净收入为110,648美元[155] - 2022年第一季度基本每股收益为1.58美元，摊薄后每股收益为1.58美元；非GAAP基本每股收益为1.91美元，非GAAP摊薄后每股收益为1.90美元[155] - 2022年第一季度与2021年同期相比，净收入从64,616美元增至91,930美元，调整后EBITDA从133,016美元增至170,126美元，非GAAP净收入从85,908美元增至110,648美元[155] 客户与收入特征 - 截至2022年3月31日的三个月，没有客户占公司收入的比例超过0.5%[102] - 公司目标客户规模为50至10000名员工，随着业务发展，客户平均规模显著增长[107] - 公司从客户处收取的资金通常在收到后1至30天内支付，部分资金最多可持有120天[108] - 公司收入具有季节性，通常第一和第四季度的经常性收入高于其他季度[111] - 公司通过收取固定费用和按员工或交易数量收费来获得收入，不要求客户签订长期合同[102] 销售团队情况 - 2022年1月，公司在拉斯维加斯、杰克逊维尔、新英格兰和新泽西州南部增加了新的销售团队，使销售团队总数达到55个，分布在28个州[103] - 自2020年3月以来，公司销售团队主要通过线上会议与客户沟通，每个销售人员每天能接触更多潜在客户[114] 业务发展计划 - 公司计划通过进一步渗透现有市场、拓展新市场、提高客户员工对解决方案的使用率以及推出新应用来实现增长[103] 疫情影响 - 新冠疫情导致客户裁员和休假，对公司经常性收入产生负面影响，但产品需求仍然很高[113] 信贷额度与债务情况 - 公司拥有2.5亿美元的高级有担保循环信贷额度，可额外申请1亿美元的增量信贷额度，截至2022年5月4日，已使用2900万美元[130] - 截至2022年3月31日，公司的债务仅包括定期贷款，用于为公司总部的建设项目提供资金，这些贷款于2022年5月4日全部还清，相关信贷协议终止[132][133] - 公司与定期贷款相关的利率互换协议在2022年第一季度和2021年第一季度分别实现了130万美元和70万美元的公允价值变动收益[134] - 2018年的高级有担保循环信贷额度为7500万美元，可增加至1.25亿美元，该额度于2022年4月15日到期，截至2022年3月31日，无未偿还借款[135] - 2022年5月4日公司签订2022年循环信贷协议，提供2.5亿美元高级有担保循环信贷额度，可额外申请最高1亿美元增量信贷额度，当日借款2900万美元偿还定期贷款[136] - 2022年5月4日，公司签订新信贷协议，提供2.5亿美元高级有担保循环信贷额度，还可额外申请最高1亿美元增量信贷额度[161] - 公司从2022年信贷额度中借款2900万美元偿还定期贷款[161] - 2022年信贷额度借款利率为彭博短期银行收益率指数加1.125%[161] 股票回购情况 - 截至2022年3月31日，公司股票回购计划剩余2.661亿美元可用于回购，当前计划将于2023年5月13日到期[137] - 2022年第一季度，公司回购594股普通股，平均成本为每股366.49美元，现金支出20万美元[138] 总部建设项目情况 - 公司总部扩建项目预计总成本在6000万至7000万美元之间，建设预计需要约两年时间；命名权协议付款从2021年的400万美元逐年递增至2035年的610万美元[140] 现金及等价物情况 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物总计3.606亿美元[158] 利率互换协议情况 - 公司通过利率互换协议将利率有效固定在4.0%，消除了定期贷款部分可变利率及相关利率风险[160]