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ePlus(PLUS) - 2022 Q2 - Quarterly Report
ePlusePlus(US:PLUS)2021-11-09 00:00

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日,公司总资产为11.39945亿美元,较3月31日的10.76775亿美元增长5.87%[15] - 截至2021年9月30日,公司总负债为5.26342亿美元,较3月31日的5.14365亿美元增长2.33%[16] - 截至2021年9月30日,公司股东权益为6.13603亿美元,较3月31日的5.6241亿美元增长9.1%[17] - 2021年前六个月,公司净销售额为8.74666亿美元,较2020年同期的7.88112亿美元增长11%[19] - 2021年前六个月,公司净利润为5493.1万美元,较2020年同期的3720.6万美元增长47.64%[19] - 2021年前六个月,公司经营活动净现金使用量为1.35004亿美元,而2020年同期为提供840.8万美元[22] - 2021年前六个月,公司投资活动净现金使用量为1369万美元,较2020年同期的281.1万美元有所增加[22] - 2021年前六个月,公司融资活动净现金提供量为7578.2万美元,较2020年同期的6973万美元有所增加[22] - 2021年前六个月,公司现金及现金等价物减少7261.2万美元,而2020年同期增加7485万美元[22] - 2021年前六个月,公司支付利息68.3万美元、所得税2451.1万美元、租赁负债相关金额228万美元[23] - 2021年9月30日股东权益总额为6.13603亿美元,2020年9月30日为5.2307亿美元[25] - 2021年和2020年6个月内,思科系统产品分别占技术板块净销售额的41%和40%[31] - 2021年9月30日和2021年3月31日,客户合同应收款分别为5380万美元和5460万美元[33] - 2021年9月30日和2021年3月31日,客户合同负债中,流动负债分别为8218.4万美元和7229.9万美元,非流动负债分别为2781.3万美元和2604.2万美元[33] - 2021年3个月和6个月从期初合同负债余额确认的收入分别为1460万美元和3610万美元,2020年分别为1130万美元和2690万美元[34] - 未履行或部分未履行的绩效义务预计未来确认的收入总计6794.7万美元[35] - 2021年9月30日和2021年3月31日,融资应收款净额分别为1.62555亿美元和1.85559亿美元[38][40] - 2021年9月30日和3月31日,经营租赁设备投资净额分别为2338.2万美元和1087.8万美元,对应设备成本分别为3408.2万美元和1874.8万美元[41] - 2021年9月30日和3月31日,作为无追索权应付票据抵押的融资应收款分别为2260万美元和6050万美元,经营租赁分别为810万美元和330万美元[43] - 2021年和2020年第三季度,资产销售净收益分别为1010万美元和450万美元,销售总收入分别为6.15亿美元和1.185亿美元;年初至2021年和2020年9月30日,净收益分别为1330万美元和700万美元,销售总收入分别为6.903亿美元和1.917亿美元[44] - 2021年9月30日和3月31日,服务义务的递延收入分别为50万美元和30万美元[45] - 2021年和2020年第三季度,租金费用分别为130万美元和150万美元;2021年和2020年上半年,租金费用分别为260万美元和310万美元[47] - 截至2021年9月30日,商誉账面价值为1.26596亿美元,较期初减少4.9万美元,变动仅因外币折算[48] - 2021年9月30日和3月31日,其他无形资产净值分别为3256.4万美元和3861.4万美元[51] - 2021年和2020年第三季度,客户关系和其他无形资产摊销费用分别为300万美元和250万美元;2021年和2020年上半年,摊销费用分别为600万美元和500万美元[52] - 2021年9月30日和2020年9月30日,信用损失备抵余额分别为447.5万美元和489.4万美元[53] - 2021年9月30日和3月31日,融资应收款的摊余成本分别为1.06351亿美元和9963.7万美元[53][55] - 截至2021年9月30日和3月31日,融资应收款逾期31 - 60天分别为97.6万美元和145.2万美元,逾期61 - 90天分别为215.1万美元和104.2万美元,逾期超90天分别为143.9万美元和131.6万美元[57] - 截至2021年9月30日和3月31日,其他流动资产分别为1267.5万美元和1097.6万美元,其他非流动资产分别为4389.5万美元和4228.9万美元,其他流动负债分别为3253.2万美元和3006.1万美元,其他非流动负债分别为3704.2万美元和3667.9万美元[58] - 截至2021年9月30日,有追索权借款为4490万美元,包括WFCDF循环信贷安排下的2900万美元和一笔分期付款安排产生的1590万美元,使用3.5%的利率计算应付款余额[68] - 截至2021年9月30日和3月31日,无追索权借款分别为2540万美元和5610万美元,加权平均利率分别为3.59%和3.35%[69] - 2021年第三和六个月,归属于普通股股东的基本和摊薄净利润分别为3141.3万美元和5493.1万美元(2021年)、1984.6万美元和3720.6万美元(2020年)[73] - 截至2021年9月30日的六个月,公司根据股票回购计划以430万美元购买49,028股流通在外的普通股,为满足员工限制性股票归属的预扣税义务以260万美元购买27,715股普通股[78] - 截至2020年9月30日的六个月,公司根据股票回购计划以180万美元购买24,318股流通在外的普通股,为满足员工限制性股票归属的预扣税义务以270万美元购买37,640股普通股[79] - 截至2021年9月30日,公司未确认的与未归属限制性股票相关的薪酬费用为1240万美元,将在未来33个月内全部确认[83] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月,公司401(k)利润分享计划的估计供款费用分别为100万美元和70万美元;六个月的估计供款费用分别为180万美元和140万美元[84] - 截至2021年9月30日,公司货币市场基金的公允价值为13.6万美元;截至2021年3月31日,为4513.4万美元[87] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月,公司净销售额分别为4.58017亿美元和4.33081亿美元,营业利润分别为4430.3万美元和2848.5万美元[92] - 2021年和2020年截至9月30日的六个月,公司净销售额分别为4.58017亿美元和4.33081亿美元,营业利润分别为4430.3万美元和2848.5万美元[92] - 2021年和2020年6个月至9月30日净销售额分别为874,666美元和788,112美元,同比增长11%[93] - 2021年和2020年6个月至9月30日毛利润分别为228,514美元和197,519美元,同比增长16%[93] - 2021年和2020年6个月至9月30日营业利润分别为76,755美元和53,482美元,同比增长43%[93] - 2021年和2020年6个月至9月30日技术部门净销售额分别为836,659美元和760,583美元,同比增长10%[93][94] - 2021年和2020年6个月至9月30日融资部门净销售额分别为38,007美元和27,529美元,同比增长38%[93] - 2021年6个月至9月30日技术部门占净销售额的96%和营业利润的72%,融资部门占净销售额的4%和营业利润的28%[101] - 2021年第三季度公司合并净销售额为458,017千美元,2020年同期为433,081千美元;2021年上半年为874,666千美元,2020年同期为788,112千美元[110] - 2021年第三季度公司合并毛利率为26.9%,2020年同期为22.9%;2021年上半年为26.1%,2020年同期为25.1%[110] - 2021年第三季度公司合并净利润为31,413千美元,2020年同期为19,846千美元;2021年上半年为54,931千美元,2020年同期为37,206千美元[110] - 2021年第三季度公司非GAAP净利润为34,806千美元,2020年同期为22,470千美元;2021年上半年为61,159千美元,2020年同期为42,677千美元[110] - 2021年第三季度公司调整后EBITDA为50,195千美元,2020年同期为33,561千美元;2021年上半年为88,467千美元,2020年同期为64,275千美元[110] - 2021年第三季度公司调整后EBITDA利润率为11.0%,2020年同期为7.7%;2021年上半年为10.1%,2020年同期为8.2%[110] - 2021年第三季度净销售额同比增长5.8%,即2490万美元,达到4.58亿美元[115] - 2021年前六个月净销售额同比增长11.0%,即8660万美元,达到8.747亿美元[116] - 2021年第三季度调整后总账单同比增长10.5%,即6310万美元,达到6.641亿美元[117] - 2021年前六个月调整后总账单同比增长13.0%,即1.497亿美元,达到12.971亿美元[117] - 2021年第三季度综合毛利同比增长24.3%,即2400万美元,达到1.23亿美元[118] - 2021年前六个月综合毛利同比增长15.7%,即3100万美元,达到2.285亿美元[119] - 2021年第三季度运营费用同比增长11.7%,即820万美元,达到7870万美元[120] - 2021年前六个月运营费用同比增长5.4%,即770万美元,达到1.518亿美元[121] - 2021年第三季度运营收入同比增长55.5%,即1580万美元,达到4430万美元[123] - 2021年前六个月运营收入同比增长43.5%,即2330万美元,达到7680万美元[123] - 截至2021年9月30日,公司有7.071亿美元的未结订单和1.1亿美元的递延收入;截至2020年9月30日,未结订单为3.897亿美元,递延收入为7710万美元[142] - 2021年第三季度和前六个月所得税拨备分别为1260万美元和2160万美元,有效所得税税率分别为28.6%和28.2%,低于2020年同期的30.8%[161] - 2021年第三季度和前六个月净利润分别为3140万美元和5490万美元,分别增加1160万美元(58.3%)和1770万美元(47.6%)[162] - 2021年第三季度基本和摊薄后每股收益分别为2.36美元和2.34美元,分别增长59.5%和58.1%;前六个月分别为4.12美元和4.09美元,分别增长47.7%和47.1%[163] - 2021年前六个月经营活动使用现金1.35亿美元,投资活动使用现金1370万美元,融资活动提供现金7580万美元,现金及现金等价物净减少7261.2万美元[172] - 截至2021年9月30日,公司技术部门现金转换周期增至35天,库存较3月31日增长92.3%至1.345亿美元[177] - 截至2021年9月30日,公司未参与任何非合并特殊目的实体交易[195] - 公司未来季度经营业绩和普通股市场价格可能波动,原因包括新冠疫情、货币波动、IT支出减少等[198][199] - 公司有外币交易,主要涉及英镑、欧元和印度卢比,但认为潜在汇率波动对财务状况无重大影响[203] 租赁业务数据关键指标变化 - 2021年3个月和6个月销售型租赁的毛利分别为103.6万美元和148.8万美元,2020年分别为225.3万美元和708.9万美元[37] - 2021年3个月和6个月销售型租赁的利息收入分别为100万美元和229万美元,2020年分别为188.4万美元和410.3万美元[37] - 2021年3个月和6个月经营租赁的租赁收入分别为663.4万美元和1184.4万美元,2020年分别为390万美元和773.8万美元[37] 技术板块业务数据关键指标变化 - 2021年第三季度技术板块净销售额为4.363