公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日和2021年3月31日，公司总资产分别为12.55146亿美元和10.76775亿美元[15] - 截至2021年12月31日和2021年3月31日，公司总负债分别为6.1585亿美元和5.14365亿美元[16] - 截至2021年12月31日和2021年3月31日，公司股东权益分别为6.39296亿美元和5.6241亿美元[17] - 2021年第四季度和2020年第四季度，公司净销售额分别为4.94834亿美元和4.27604亿美元[19] - 2021年前九个月和2020年前九个月，公司净销售额分别为13.695亿美元和12.15716亿美元[19] - 2021年第四季度和2020年第四季度，公司净利润分别为2642.4万美元和2163.8万美元[19] - 2021年前九个月和2020年前九个月，公司净利润分别为8135.5万美元和5884.4万美元[19] - 2021年前九个月和2020年前九个月，公司经营活动产生的净现金分别为 - 1.21542亿美元和524.4万美元[23] - 2021年前九个月和2020年前九个月，公司投资活动使用的净现金分别为1844.8万美元和3065.9万美元[23] - 2021年前九个月和2020年前九个月，公司融资活动提供的净现金分别为1.15996亿美元和2638.2万美元[23] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日九个月，公司股东权益总额分别为6.39296亿美元和5.45009亿美元[26][27] - 2021年12月31日，公司总资产为1,255,146千美元，2020年同期为1,125,954千美元，同比增长11.47%[98][100] - 2021年12月31日止三个月，公司净销售总额为494,834千美元，2020年同期为427,604千美元，同比增长15.72%[98] - 2021年12月31日止九个月，公司净销售总额为1,369,500千美元，2020年同期为1,215,716千美元，同比增长12.65%[100] - 2021年第四季度净销售额4.94834亿美元，2020年同期为4.27604亿美元；2021年前九个月净销售额13.695亿美元，2020年同期为12.15716亿美元[120] - 2021年第四季度毛利润1.17117亿美元，毛利率23.7%；2020年同期毛利润9815.1万美元，毛利率23.0%；2021年前九个月毛利润3.45631亿美元，毛利率25.2%；2020年同期毛利润2.9567亿美元，毛利率24.3%[120] - 2021年第四季度运营收入利润率7.3%，2020年同期为6.8%；2021年前九个月运营收入利润率8.2%，2020年同期为6.8%[120] - 2021年第四季度净利润2642.4万美元，净利润率5.3%；2020年同期净利润2163.8万美元，净利润率5.1%；2021年前九个月净利润8135.5万美元，净利润率5.9%；2020年同期净利润5884.4万美元，净利润率4.8%[120] - 2021年第四季度非GAAP净利润2971.1万美元，非GAAP摊薄后每股收益1.10美元；2020年同期非GAAP净利润2392.9万美元，非GAAP摊薄后每股收益0.89美元；2021年前九个月非GAAP净利润9087万美元，非GAAP摊薄后每股收益3.38美元；2020年同期非GAAP净利润6660.6万美元，非GAAP摊薄后每股收益2.48美元[120] - 2021年第四季度调整后EBITDA为4179.7万美元，调整后EBITDA利润率8.4%；2020年同期调整后EBITDA为3439.5万美元，调整后EBITDA利润率8.0%；2021年前九个月调整后EBITDA为1.30264亿美元，调整后EBITDA利润率9.5%；2020年同期调整后EBITDA为9867万美元，调整后EBITDA利润率8.1%[120] - 2021年第四季度内部使用的物业和设备采购额为133.9万美元，2020年同期为95.9万美元；2021年前九个月为359.4万美元，2020年同期为406万美元[120] - 2021年第四季度经营租赁设备采购额为379.3万美元，2020年同期为1000美元；2021年前九个月为1778.1万美元，2020年同期为16.7万美元[120] - 2021年第四季度总资本支出为513.2万美元，2020年同期为96万美元；2021年前九个月为2137.5万美元，2020年同期为422.7万美元[120] - 2021年第四季度净销售增长15.7%，即6720万美元，达到4.948亿美元；2021年前九个月净销售增长12.6%，即1.538亿美元，达到13.7亿美元[126][127] - 2021年第四季度产品销售增长15.1%，达到4.323亿美元；2021年前九个月产品销售增长11.6%，即1.241亿美元，达到11.91亿美元[126][127] - 2021年第四季度服务销售增长20.0%，达到6250万美元；2021年前九个月服务销售增长19.9%，即2970万美元，达到1.79亿美元[126][127] - 2021年第四季度调整后总账单增长16.5%，即9720万美元，达到6.85亿美元；2021年前九个月调整后总账单增长14.2%，即2.469亿美元，达到19.82亿美元[128] - 2021年第四季度综合毛利增长1900万美元，即19.3%，达到1.171亿美元，毛利率为23.7%；2021年前九个月综合毛利增长5000万美元，即16.9%，达到3.456亿美元，毛利率为25.2%[129][130] - 2021年第四季度运营费用增长1210万美元，即17.6%，达到8100万美元[131] - 2021年第四季度GAAP税前收益为3591万美元，非GAAP税前收益为4036.2万美元；2021年前九个月GAAP税前收益为1.12463亿美元，非GAAP税前收益为1.26049亿美元[122] - 2021年第四季度GAAP所得税拨备为948.6万美元，非GAAP所得税拨备为1065.1万美元；2021年前九个月GAAP所得税拨备为3110.8万美元，非GAAP所得税拨备为3517.9万美元[122] - 2021年第四季度GAAP摊薄后普通股每股净收益为0.98美元，非GAAP摊薄后普通股每股净收益为1.10美元；2021年前九个月GAAP摊薄后普通股每股净收益为3.03美元，非GAAP摊薄后普通股每股净收益为3.38美元[122] - 截至2021年12月31日，公司有1554名员工，较2020年12月31日的1586名减少32名[131] - 2021年前九个月运营费用增加1990万美元，增幅9.3%，达2.328亿美元[132] - 2021年前九个月运营收入增加3010万美元，增幅36.4%，达1.128亿美元[134] - 2021年前九个月合并净利润增加2250万美元，增幅38.3%，达8140万美元[135] - 2021年前九个月和前三个月有效税率分别为27.7%和26.4%，低于上年同期的29.8%和28.1%[136] - 2021年前九个月调整后EBITDA增加3160万美元，增幅32.0%，达1.303亿美元，利润率提高140个基点至9.5%[137] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物较3月31日减少18.5%，至1.056亿美元[139] - 2021年第四季度技术板块净销售额4.77亿美元，较上年同期增加6140万美元，增幅14.8%[150] - 2021年前九个月技术板块净销售额13.14亿美元，较上年同期增加1.375亿美元，增幅11.7%[151] - 2021年第四季度调整后总账单6.85亿美元，较上年同期增加9720万美元，增幅16.5%[152] - 2021年前九个月调整后总账单19.82亿美元，较上年同期增加2.469亿美元，增幅14.2%[152] - 2021年第四季度销售成本增加13.8%即4520万美元至3.725亿美元，毛利润率提高60个基点至21.9%；前九个月销售成本增加10.4%即9480万美元，毛利润率提高90个基点至23.2%[157] - 2021年第四季度销售、一般和行政费用增加17.7%即1100万美元至7340万美元，前九个月增加10.4%即1990万美元至2.104亿美元[158] - 2021年第四季度一般和行政费用增加24.0%即190万美元至1000万美元，前九个月增加13.3%即330万美元至2820万美元[159] - 2021年第四季度折旧和摊销增加14.6%即50万美元至360万美元，前九个月增加13.9%即140万美元至1130万美元[160] - 2021年第四季度和前九个月利息和融资成本分别增加30万美元和40万美元至30万美元和70万美元，技术部门有追索权债务为5880万美元[161] - 2021年第四季度经营收入增加19.0%即430万美元至2720万美元，前九个月增加34.0%即2100万美元至8260万美元[162] - 2021年第四季度调整后EBITDA增加17.6%即490万美元至3280万美元，前九个月增加29.1%即2250万美元至9980万美元[163] - 2021年第四季度融资部门净销售额增加48.4%即580万美元至1790万美元，前九个月增加41.2%即1630万美元至5590万美元[166][167] - 2021年第四季度和前九个月融资部门利息和融资成本分别下降36.3%和37.7%至20万美元和60万美元，应付票据减少36.2%即2470万美元至4360万美元[171] - 2021年第四季度净利润增加22.1%即480万美元至2640万美元，前九个月增加38.3%即2250万美元至8140万美元[175] - 2021年截至12月31日的九个月，经营活动净现金使用1.215亿美元，2020年同期提供524.4万美元[184] - 2021年投资活动使用现金1840万美元，2020年使用3070万美元[191] - 2021年融资活动提供现金1.16亿美元，2020年提供2640万美元[192] - 2021年12月31日现金转换周期增至47天，2020年为24天；DSO增至67天，DIO增至21天，DPO减少10天[187][189] - 截至2021年12月31日，库存较3月31日增长111.2%，达到1.477亿美元[189] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年和2020年12月31日止三个月，思科系统产品分别占公司技术板块净销售额的38%和32%；九个月分别占40%和37%[33] - 2021年12月31日止三个月，技术部门产品净销售为414,448千美元，服务净销售为62,527千美元；融资部门净销售为17,859千美元[98] - 2021年12月31日止九个月，技术部门产品净销售为1,134,658千美元，服务净销售为178,976千美元；融资部门净销售为55,866千美元[100] - 2021年12月31日止三个月，技术部门客户终端市场中，电信、媒体与娱乐领域净销售为152,584千美元，2020年同期为123,441千美元[101] - 2021年12月31日止九个月，技术部门客户终端市场中，电信、媒体与娱乐领域净销售为380,560千美元，2020年同期为277,020千美元[101] - 2021年12月31日止三个月，技术部门供应商中，思科系统净销售为183,195千美元，2020年同期为132,290千美元[101] - 2021年12月31日止九个月，技术部门供应商中，思科系统净销售为524,169千美元，2020年同期为433,388千美元[101] - 2021年截至12月31日的九个月，技术部门净销售额占比96%，运营收入占比73%；融资部门净销售额占比4%，运营收入占比27%[109] - 2021年技术部门经营活动使用现金1.127亿美元，主要因应收账款增加1.234亿美元和库存增加7790万美元；2020年提供4370万美元[184][185] - 2021年融资部门经营活动使用现金880.2万美元，2020年使用3850万美元[184