收入和利润（同比环比） - 2021年第三季度公司总收入为1653.8万美元，同比增长8%[219] - 2021年第三季度公司营业利润为100.1万美元，去年同期为亏损114.9万美元[219] - 2021年第三季度耐用医疗设备业务收入为1555.5万美元，同比增长6%[225] - 耐用医疗设备租赁收入为550万美元，较2020年同期的540万美元略有下降[227] - 投资管理业务总收入为98.3万美元，同比增长27%[235] - 公司一般企业活动收入为24.3万美元，同比增长167%[240] 成本和费用（同比环比） - 2021年第三季度利息支出为136.2万美元，同比增长19%[219] - 2021年第三季度运营成本下降部分归因于根据《CARES法案》申请的240万美元员工保留税收抵免[221] - 公司获得230万美元的CARES法案政府刺激资金（员工保留税收抵免），剔除该影响后，2021年第三季度员工相关成本为610万美元，高于2020年同期的520万美元[229] - 耐用医疗设备业务利息支出增加，主要因HC LLC优先股未偿还本金余额增至4410万美元，而2020年同期为2530万美元[232] 各条业务线表现 - 耐用医疗设备业务收入增长主要得益于2021年3月收购AMPM和2021年8月收购MedOne[220][226] - 投资管理业务管理费为90万美元，高于2020年同期的60万美元[236] - 投资管理业务税前亏损为14万美元，较2020年同期亏损148.4万美元大幅收窄[235] - 公司一般企业活动税前亏损为183.7万美元，较2020年同期亏损172.7万美元有所扩大[240] 投资管理业务 - 截至2021年9月30日，投资管理业务合并资产管理规模约为2.919亿美元[201] 融资与债务活动 - 利息支出增加部分由于2020年12月发行的面值3700万美元外部持有优先股产生的当期利息[222] - 公司通过JPM交易获得3770万美元融资，并偿还了Corbel的定期贷款[206][209] - 截至2021年9月30日，公司有面值3430万美元的可转换票据未偿还，年利率为5.0%[257] - 截至2021年9月30日，JPM持有面值3500万美元的Forest优先股，年股息率为9%[259] - Forest优先股将于2027年12月29日按每股1000美元面值强制赎回，或根据特定赎回事件按0-3%的溢价赎回[259] - 截至2021年9月30日，关联方Corbel和VHG合计持有面值200万美元的HC LLC A-1系列优先股，年股息率为9%[260] - HC LLC A-1系列优先股可在特定赎回事件发生时或于2027年12月29日按每股1000美元面值强制赎回[260] - 公司与太平洋商业银行的信贷额度（DME循环贷款）有效利率为3.7%，额度为1000万美元，截至2021年9月30日未提取[262] - DME循环贷款由耐用医疗设备业务的所有资产担保，并要求遵守财务契约[262] - 截至2021年9月30日，公司拥有300万美元的设备融资债务，隐含利率为7-8%[264] - 设备融资债务由签订协议的运营子公司的库存和设备担保，期限为一至三年[264] - 截至2021年9月30日，公司遵守所有重要契约和限制[264] 现金流与流动性 - 2021年第三季度经营活动所用现金流量为100万美元，投资活动所用现金流量为320万美元，融资活动提供现金流量为160万美元[249][251][252] - 截至2021年9月30日，公司拥有无限制现金余额2180万美元，并持有5484669股GECC普通股，公允价值估计为1910万美元[254] 税务相关 - 截至2021年6月30日，公司拥有9.52亿美元的联邦所得税净经营亏损结转额[203] - 截至2021年9月30日，公司拥有联邦净经营亏损（NOL）结转额约9.52亿美元，州NOL结转额约1.98亿美元[248] 其他重要事项 - 截至2021年9月30日，公司无任何表外安排[265]