财务数据关键指标变化：九个月收入和利润 - 九个月净收入从2021年的6523.5万美元增至2022年的8040.7万美元，增长23.3%[16] - 九个月毛利润从2021年的1473.1万美元增至2022年的1557.6万美元，增长5.7%[16] - 九个月运营收入从2021年的140.7万美元增至2022年的301.7万美元，增长114.4%[16] - 九个月净收入从2021年的617.4万美元转为2022年净亏损85万美元[16] - 九个月基本每股收益从2021年的0.42美元转为2022年每股亏损0.06美元[16] - 2022年前九个月净销售额为8040.7万美元，较2021年同期的6523.5万美元增长1517.2万美元或23.3%[87] 财务数据关键指标变化：季度收入和利润 - 截至2022年6月30日的季度净收入为2964.7万美元，较2021年同期的2491.9万美元增长472.8万美元，增幅为19.0%[80] - 2022年第二季度营业利润为215.1万美元，较2021年同期的122.7万美元增长75.3%[83] - 2022年第二季度净亏损为101.5万美元，每股基本及摊薄亏损均为0.07美元[42] - 2022年第二季度净亏损为101.5万美元，每股亏损0.07美元，而2021年同期净利润为233.5万美元，每股收益0.16美元[86] - 2022年前九个月公司净亏损为85万美元，每股基本及摊薄亏损均为0.06美元[42] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 近期钢材价格上涨导致本季度毛利率下降[74] - 截至2022年6月30日的季度毛利率为19.2%，较2021年同期的22.5%下降3.3个百分点[81] - 2022年第二季度产品工程与开发费用减少22.5万美元至95.1万美元，SG&A费用减少62.5万美元至257.7万美元[82] - 2022年第二季度运营租赁成本为9.9万美元，2021年同期为10.6万美元[63] 资产和负债变化 - 现金及现金等价物从2021年9月30日的2323.2万美元下降至2022年6月30日的1947.4万美元，减少375.8万美元[14] - 有价证券按公允价值计从2021年9月30日的9497.6万美元下降至2022年6月30日的9111.6万美元，减少386万美元[14] - 应收账款从2021年9月30日的262.2万美元增至2022年6月30日的419.8万美元，增长60.1%[14] - 存货从2021年9月30日的4188.8万美元增至2022年6月30日的4824.4万美元，增长15.2%[14] - 客户相关的合同资产在2022年6月30日为136.6万美元，较2021年9月30日的190.3万美元下降28.2%[52] - 客户存款在2022年6月30日为743.6万美元，较2021年9月30日的524.4万美元增长41.8%[56] - 截至2022年6月30日，公司未完成合同的成本和估计收益超过账单金额为136.6万美元[41] 现金流表现 - 运营活动产生的现金流从2021年流入813万美元转为2022年流出157.4万美元[22] - 2022年前九个月运营活动所用现金为157.4万美元，库存因大额合同订单增加640万美元[97] - 2022年前九个月投资活动所用现金为218.4万美元，主要用于资本支出[98] 业务运营表现 - 按时间确认的设备销售收入在2022年第二季度为924.8万美元，较2021年同期的650.7万美元增长42.1%[50] - 在某一时点确认的设备销售收入在2022年第二季度为1372.9万美元，较2021年同期的1225.8万美元增长12.0%[50] - 截至2022年6月30日，公司积压订单为4020万美元，较2021年同期的2850万美元增长41.1%[97] - 2022年第二季度，两名客户分别占公司净收入的15.2%和14.5%[45] 投资和证券表现 - 截至2022年6月30日，公司按公允价值计量的市场性证券总额为9111.6万美元，其中第一层级为6244.7万美元，第二层级为2866.9万美元[35] - 截至2022年6月30日，公司净未实现亏损为385.5万美元，而截至2021年6月30日的九个月净未实现亏损为538.6万美元[35] - 2022年第二季度可出售证券的净已实现和未实现损失为369.3万美元，而2021年同期为收益138.6万美元[84] 存货状况 - 截至2022年6月30日，公司存货总额为4824.4万美元，较2021年9月30日的4188.8万美元有所增加[40] - 截至2022年6月30日，公司慢速移动和过时存货备抵为797.5万美元，高于2021年9月30日的539.7万美元[40] 租赁安排 - 截至2022年6月30日，加权平均剩余租赁期为1.25年，加权平均贴现率为4.0%[64] - 未来最低租赁付款额在2022年6月30日的现值为49.7万美元[64] 收购活动 - 公司于2020年10月1日以约1440万美元的初始购买价收购了Blaw-Knox摊铺机业务，最终购买价格调整为1380万美元，其中存货1040万美元，固定资产340万美元[25] 管理层讨论和指引 - 收入增长反映了为 anticipation 1.2万亿美元基础设施投资与就业法案资金而增加的订单[80] 税务状况 - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，公司未记录任何递延所得税资产的估值备抵[48] 其他重要内容 - 公司未披露任何长期资产减值损失的具体金额或百分比[115] - 公司确认其无任何表外安排[116] - 公司声明其关于市场风险的定量和定性披露不适用[117] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为1947.4万美元，可出售证券为9111.6万美元[96]