公司业务概况 - 公司是公路建设设备和材料及环境控制设备的领先制造商，核心产品包括沥青摊铺机、热拌沥青厂等[12][13] - 公司业务具有季节性，多数沥青厂和摊铺机订单在10月至2月收到，大量发货在6月前[14] - 公司产品工程和开发活动旨在提高沥青生产效率、降低流体传热系统成本等[23] - 公司产品和服务通过公司销售代表和独立经销商进行营销[27] - 公司于2020年10月1日收购Blaw - Knox摊铺机资产，收购成功与否部分取决于公司能否成功发展业务并实现预期收益[73] 公司人员情况 - 截至2023年9月30日，公司有314名全职员工和3名兼职员工[33] 公司市场与竞争 - 公司产品市场竞争激烈，主要竞争因素包括质量、价格、交付等[26] - 公司面临竞争，可能导致产品和服务收入减少、市场份额下降[64] 公司面临风险 - 公司面临市场周期性、政府资金水平等风险，可能影响销售和利润[38][39] - 公司市场able证券包括现金、货币基金等，面临利率、市场和信用等风险[44] - 公司季度经营业绩可能波动，或导致股价下跌[66] - 公司普通股价格和成交量可能因多种因素大幅波动[68] - 全球市场和经济状况可能对公司业务、财务状况和股价产生负面影响[69] - 公司业务依赖第三方供应商，供应短缺和价格上涨可能产生重大不利影响[51] - 公司面临产品责任索赔风险，目前产品责任保险可能不足[49] - 公司需遵守大量环境法律法规，合规成本不确定[50] 公司股权结构 - 公司管理人员实益拥有100%的B类流通股，B类股股东有权选举75%的董事会成员[58] - 公司章程授权董事会可不经股东投票发行至多300,000股优先股[60] - 普通股股东可选举约25%的董事会成员，B类股股东可选举约75%的董事会成员[223] 公司投资相关规定 - 若公司被认定为投资公司，投资证券价值超过非合并基础上总资产（不包括美国政府证券和现金项目）价值的40%，将受《1940年投资公司法》约束[70] 公司运营物业情况 - 截至2023年9月30日，公司拥有或租赁的运营物业包括：爱荷华州马奎特72英亩、137000平方英尺；佛罗里达州奥兰多27英亩、215000平方英尺；宾夕法尼亚州钱伯斯堡7.4英亩、104000平方英尺[78] 公司积压订单情况 - 公司积压订单在2023年12月1日为5780万美元，2022年12月1日为4320万美元[28] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为1703.1万美元，2022年为958.1万美元[150] - 截至2023年9月30日，有价证券公允价值为8425.2万美元，成本为8551.4万美元；2022年公允价值为8930万美元，成本为9487.9万美元[150] - 截至2023年9月30日，应收账款（扣除坏账准备54.5万美元）为246.7万美元，2022年（扣除坏账准备37万美元）为299.6万美元[150] - 截至2023年9月30日，存货净额为7152.7万美元，2022年为5581.5万美元[150] - 截至2023年9月30日，股东权益总额为18158.3万美元，2022年为16691.7万美元[150] - 2023年净收入为1.4666亿美元，2022年净亏损为37.2万美元，基本和摊薄每股收益分别为1美元和 - 0.03美元[152] - 2023年净收入为1.05075亿美元，2022年为1.03479亿美元，同比增长1.54%[152] - 2023年毛利润为2903.7万美元，2022年为2054.4万美元，同比增长41.34%[152] - 2023年经营收入为1342.5万美元，2022年为416.7万美元，同比增长222.18%[152] - 2023年股东权益总额为1.81583亿美元，2022年为1.66917亿美元，同比增长8.78%[154] - 2023年经营活动提供的现金流量为1019.6万美元，2022年使用的现金流量为913.5万美元[156] - 2023年投资活动使用的现金流量为274.6万美元，2022年为451.6万美元[156] - 2023年现金及现金等价物净增加745万美元，2022年净减少1365.1万美元[156] - 2023年和2022年净收入分别为1.05075亿美元和1.03479亿美元，其中2023年设备销售随时间确认收入3415万美元、某一时点确认收入4013.8万美元、零部件销售2529.8万美元、货运收入466.4万美元、其他收入82.5万美元[181] - 2023年和2022年合同资产（不含应收账款）分别为150.8万美元和211.8万美元，预计2023年合同资产将在一年内开票并收回[182] - 2023年和2022年客户设备销售应收账款分别为11.4万美元和14.2万美元[184] - 2023年和2022年保修及相关成本应计余额年末分别为36.6万美元和24.4万美元[186] - 2023年和2022年客户存款分别为681.5万美元和586.4万美元，计入流动负债[187] - 2023年和2022年可疑账户备抵年末余额分别为54.5万美元和37万美元[191] - 2023年和2022年美国地区总收入分别为1.05075亿美元和1.03479亿美元，长期资产分别为1679.4万美元和1683.4万美元[199] - 2023年和2022年净库存分别为7152.7万美元和5581.5万美元，其中慢销和过时库存储备分别为981.3万美元和819.2万美元[203] - 2023年和2022年所得税费用（收益）分别为411万美元和 - 132.1万美元，有效所得税税率分别为21.9%和 - 78.0%[207] - 2023年和2022年递延所得税资产总额分别为526.1万美元和502.8万美元，递延和其他所得税负债总额分别为209.4万美元和213.5万美元，净递延和其他所得税资产分别为316.7万美元和289.3万美元[208] - 2023财年和2022财年支付的所得税总额分别为230万美元和283.9万美元[208] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，公司未确认税收利益分别为17.6万美元和13.1万美元，2023年和2022年分别计提4.5万美元和13.1万美元[210] - 2023财年和2022财年有效所得税税率分别为21.9%和 - 78.0%，2022年公司获得47.5万美元联邦研发税收抵免并全部使用，2023年无研发税收抵免[212] - 2023年和2022年公司根据401(k)计划计入费用分别约为34.3万美元和42.5万美元[214] - 2023年和2022年公司租赁设备租金总费用分别为4.7万美元和5.7万美元[217] - 2023年和2022年公司经营租赁成本分别为42.9万美元和42.5万美元，现金支付分别为45.8万美元和39.6万美元[220] 公司公允价值层次资产情况 - 截至2023年9月30日，按公允价值层次划分的资产总计8425.2万美元，其中一级资产5109.2万美元，二级资产3316万美元[168] - 截至2022年9月30日，按公允价值层次划分的资产总计8930万美元，其中一级资产5196.1万美元，二级资产3733.9万美元[169] 公司经营租赁相关情况 - 截至2023年9月30日，经营租赁使用权资产为32.8万美元，当前经营租赁负债为32.8万美元，加权平均剩余租赁期限为0.51年，加权平均折现率为4.5%[220] - 截至2023年9月30日，未来年度最低租赁付款额2024年为33.6万美元，扣除利息8000美元后，租赁负债现值为32.8万美元[221] 公司客户占比情况 - 2023年9月30日止年度，一个客户占净收入的14.8%，2022年9月30日止年度无客户占净收入10%或以上[40] - 截至2023年9月30日，一位客户占净收入的14.8%，2022年无客户占比达10%或以上[200] 公司定制设备销售合同收入情况 - 截至2023年9月30日的年度，公司从定制设备销售合同中获得的收入约为3415万美元[145] 公司滞销和陈旧库存备抵情况 - 截至2023年9月30日，公司记录的滞销和陈旧库存备抵约为981.3万美元[141]