公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为23.15717亿美元，较2021年12月31日的25.79039亿美元下降10.2%[20] - 2022年前三季度总营收为14.63584亿美元，较2021年同期的11.46258亿美元增长27.7%[22] - 2022年前三季度总成本为4.81138亿美元，较2021年同期的3.12353亿美元增长54.0%[22] - 2022年前三季度毛利润为9.82446亿美元，较2021年同期的8.33905亿美元增长17.8%[22] - 2022年前三季度运营亏损为3.93865亿美元，较2021年同期的1.98527亿美元亏损扩大98.4%[22] - 2022年前三季度净亏损为5.95103亿美元，较2021年同期的2.57893亿美元亏损扩大130.8%[22] - 2022年前三季度综合亏损为6.13709亿美元，较2021年同期的2.6267亿美元亏损扩大133.6%[23] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为 -2.44876亿美元，较2021年12月31日的3.38967亿美元由盈转亏[20] - 2022年前三季度加权平均股数为95097千股，较2021年同期的91213千股增长4.2%[22] - 2022年前三季度每股净亏损为6.26美元，较2021年同期的2.83美元亏损扩大121.2%[22] - 2022年前九个月净亏损595,103千美元，2021年同期为257,893千美元[30] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为151,933千美元，2021年同期为104,500千美元[30] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为64,233千美元，2021年同期为63,182千美元[30] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为44,780千美元，2021年同期为335,293千美元[30] - 2022年前三季度净亏损5.95103亿美元，2021年同期为2.57893亿美元；2022年第三季度净亏损2.84616亿美元，2021年同期为1.46751亿美元[112] - 2022年前三季度基本和摊薄后每股净亏损6.26美元，2021年同期为2.83美元；2022年第三季度基本和摊薄后每股净亏损2.98美元，2021年同期为1.60美元[112] - 2022年第三季度和前九个月，总营收分别为5.09032亿和14.63584亿美元，同比增长23%和28%[140][142] - 2022年第三季度和前九个月，总成本分别为1.67474亿和4.81138亿美元，同比增长52%和54%[140][147] - 2022年第三季度和前九个月，总毛利率均为67%，上年同期为73%[140][141][147] - 2022年第三季度和前九个月，净亏损分别为2846.16万和5951.03万美元，上年同期分别为1467.51万和2578.93万美元[140] - 2022年前九个月经营活动提供净现金1.519亿美元，较上年同期增加4740万美元，反映营运资金影响[175][178] - 2022年前九个月投资活动使用净现金6420万美元，较上年同期增加110万美元，主要因资本支出和内部使用软件开发增加[175][181] - 2022年前9个月融资活动使用的净现金为4480万美元，主要因回购和注销A类普通股支付4500万美元、股票计划支付净税520万美元、支付当前融资义务400万美元，部分被股票计划发行股票所得1090万美元抵消[183] - 2022年前9个月融资活动使用的净现金较上年同期减少2.905亿美元，主要因2021年上半年为转换请求和赎回2023年票据支付3.336亿美元，部分被回购和注销A类普通股支付的4500万美元抵消[184] - 2022年前9个月非GAAP自由现金流为8846.7万美元，2021年同期为6191.2万美元[186] 公司股东权益及股份相关情况 - 截至2020年12月31日，公司股东权益为308,459美元，普通股数量为90,430股[27] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为45,261美元，普通股数量为92,162股[27] - 公司董事会于2021年12月13日授权最高1亿美元的A类普通股回购计划，有效期至2022年12月31日，截至2022年9月30日已回购840,255股，花费4500万美元，剩余5500万美元额度[94][95] - 2021年11月8日，公司向Searchlight Investor私募发行20万股A系列可转换优先股，总价2亿美元，转换价格为每股269.22美元，截至2022年9月30日，发行在外20万股，账面价值1.994亿美元[96][98] - 2022年第三季度和前九个月，公司分别回购并注销419214股和840255股A类普通股，总计2000万美元和4500万美元，截至2022年9月30日，回购授权剩余5500万美元[173] 公司业务线收入及成本关键指标变化 - 公司主要从订阅、产品销售和专业服务获得收入，收入在服务控制权转移给客户时确认[43] - 2022和2021年各季度及前九个月，公司超90%的订阅收入来自RingCentral MVP和客户参与解决方案产品，客户参与解决方案占总收入超10%[44][46] - 2022年前三个月和前九个月，公司分别确认收入2050万美元和1.636亿美元，该收入包含在年初递延收入余额中[47] - 截至2022年9月30日，未确认的合同收入约20亿美元，预计未来12个月确认54%，之后确认46%[48] - 2022和2021年前三个月，预配置电话产品收入分别为1260万美元和1290万美元；前九个月分别为3520万美元和3710万美元[49] - 2022年和2021年各季度，订阅收入占公司总收入的90%以上[125] - 截至2022年9月30日，公司的年度化月度经常性订阅收入（ARR）为20.5亿美元，2021年同期为16.4亿美元[134] - 2022年9月30日，公司的月度经常性订阅收入为1.706亿美元[134] - 截至2022年9月30日的五个季度，净月订阅美元留存率均超99%，年化期末月经常性订阅分别为16.356亿、17.999亿、18.948亿、19.807亿和20.469亿美元[138] - 2022年第三季度和前九个月，订阅收入分别为4.83229亿和13.8614亿美元，同比增长25%和31%；其他收入分别为2580.3万和7744.4万美元，同比下降12%和8%[140][142] - 2022年第三季度和前九个月，订阅成本分别为1.34372亿和3.95083亿美元，同比增长60%和67%；其他成本分别为3310.2万和8605.5万美元，同比增长26%和14%[140][147] - 订阅收入增长主要源于新客户获取和现有客户座位及附加服务升级，受宏观经济、美元走强和疫情影响，含约2%外币影响[144] - 其他收入下降主要因专业服务收入合同时间安排，受混合办公环境影响，含约1%不利外币影响[146] 公司费用相关指标变化 - 2022和2021年前三个月，财产和设备折旧及摊销费用分别为1830万美元和1550万美元；前九个月分别为5280万美元和4270万美元[53] - 2022和2021年前三个月，收购无形资产摊销费用分别为4370万美元和1200万美元；前九个月分别为1.314亿美元和3550万美元[54] - 因Avaya财务状况不确定，公司记录非现金资产减记费用1.249亿美元，截至2022年9月30日，剩余预付销售佣金余额为1.622亿美元[61] - 2022年前三个月，公司出售可交易股权投资收益320万美元，前三个月和前九个月分别确认损失180万美元和540万美元[67] - 2022年第三季度和前九个月，与票据相关的总利息费用分别为111.8万美元和335万美元，较2021年下降，主要因采用ASU No. 2020 - 06[81] - 2022年第三季度和前九个月，股份支付费用分别为9565.8万美元和2.93777亿美元，2021年同期分别为1.04426亿美元和2.54749亿美元[99] - 2022年第三季度和前九个月所得税费用分别为90万美元和290万美元，2021年同期分别为60万美元和140万美元[106] - 2022年第三季度和前九个月，研发费用分别为8670万和2.73492亿美元，同比增长3%和23%[140][154] - 2022年前九个月研发费用增加5050万美元，即23%，主要因人员和承包商成本增加4680万美元，研发间接费用增加660万美元，专业费用减少350万美元部分抵消[155] - 2022年第三季度销售和营销费用增加3680万美元，即16%；前九个月增加1.74亿美元，即29%，主要因第三方佣金、人员和承包商成本等增加[157][158] - 2022年第三季度一般和行政费用减少580万美元，即7%；前九个月增加1610万美元，即8%，增减原因分别为专业费用和人员成本减少、人员和承包商成本等增加[160][161] - 2022年第三季度和前九个月资产减记费用均增加1.032亿美元，因2022年第三季度预付销售佣金余额非现金减记[162][163] - 2022年第三季度其他费用净额增加3810万美元；前九个月增加1.404亿美元，主要因长期投资未实现损失和预付销售佣金应计利息减记费用增加，部分被非现金利息费用减少抵消[165][166] - 2022年第三季度净亏损增加1.379亿美元；前九个月增加3.372亿美元，主要因非现金项目增加，部分被非现金利息费用减少抵消[168][169] 公司资产及负债相关情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，约95%的公司合并长期资产位于美国[39] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为3.05383亿美元，受限现金为550万美元[50] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司对Avaya的长期投资公允价值分别为2890万美元和2亿美元，2022和2021年前三个月未实现损失分别为7740万美元和4870万美元；前九个月分别为1.74亿美元和1530万美元[66] - 截至2022年9月30日，2026年到期的0%可转换优先票据公允价值约为4.988亿美元，2025年到期的约为8.408亿美元[69] - 2018年3月，公司发行本金总额4.6亿美元的2023年到期0%可转换优先票据，净收益约4.495亿美元，2021年第二季度赎回剩余本金[70] - 2020年3月，公司向合格机构买家私募发行本金总额10亿美元的2025年到期0%可转换优先票据，净收益约9.865亿美元[71] - 2020年9月，公司向合格机构买家私募发行本金总额6.5亿美元的2026年到期0%可转换优先票据，净收益约6.402亿美元[72] - 2025年和2026年到期票据，每1000美元本金初始可分别转换为2.7745股和2.3583股A类普通股，初始转换价格分别为每股360.43美元和424.03美元[74] - 截至2022年9月30日，2025年和2026年到期票据负债组成部分的净账面价值分别为9.93445亿美元和6.43848亿美元[80] - 与各系列票据相关的上限看涨期权交易中，2023年、2025年和2026年票据的净成本分别为4990万美元、6090万美元和4180万美元[84] - 截至2022年9月30日，不可撤销经营租赁将于2022 - 2029年不同日期到期，使用权资产为3690.2万美元，租赁负债为3903.3万美元[85][86] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司应付谷歌的账款分别为240万美元和300万美元；2022年和2021年前三季度，公司从谷歌产生的总费用分别为1790万美元和1670万美元；2022年和2021年第三季度，公司从谷歌产生的总费用分别为620万美元和550万美元[116] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为3.054亿美元和2.672亿美元[172] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为3.054亿美元，投资于短期货币市场基金[196] - 截至2022年9月30日，2025年票据和2026年票据未偿还金额分别为9.934亿美元和6.438亿美元，固定年利率为0%[197] - 截至2022年9月30日，公司对可转换和可赎回优先股的长期投资为2890万美元[1