总营收与净亏损情况 - 2023年第一季度总营收为533,689千美元，2022年同期为467,656千美元，同比增长14.12%[9] - 2023年第一季度净亏损为54,399千美元，2022年同期为150,972千美元，亏损幅度收窄64.09%[9] - 2023年第一季度每股净亏损为0.57美元，2022年同期为1.60美元[9] - 2023年第一季度和2022年第一季度的基本和摊薄净亏损每股分别为0.57美元和1.60美元[36] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为108,533千美元，2022年同期为58,995千美元，同比增长84.00%[12] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为21,319千美元，2022年同期为21,927千美元，同比减少2.77%[12] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为82,726千美元，2022年同期为1,930千美元，同比大幅增加[12] 现金及等价物余额情况 - 截至2023年3月31日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为274,804千美元，2022年同期为301,929千美元[12] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为2.74804亿美元和2.69984亿美元[17] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为2.748亿美元，投资于短期货币市场基金[73] 公司资产分布与运营结构情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，约94%的公司合并长期资产位于美国[13] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，没有客户占公司应收账款总额超过10%[13] - 公司确定首席执行官为首席运营决策者，公司按单一报告分部运营[13] 订阅与产品销售收入情况 - 2023年和2022年第一季度，公司超90%的订阅收入来自RingCentral MVP和RingCentral客户参与解决方案产品，且该解决方案占总收入超10%[14] - 2023年第一季度，公司确认了年初递延收入余额中的1.262亿美元收入[14] - 截至2023年3月31日，未确认的合同收入约为22亿美元，公司预计未来12个月确认其中53%，之后确认47%[14][15] - 2023年和2022年第一季度，预配置电话产品销售收入分别为1020万美元和1130万美元[16] 费用摊销情况 - 2023年和2022年第一季度，财产和设备的折旧和摊销费用分别为2030万美元和1690万美元[18] - 2023年和2022年第一季度，收购无形资产的摊销费用分别为3720万美元和4410万美元[18] - 2023年第一季度，递延和预付销售佣金成本的摊销费用为3220万美元，2022年同期为2320万美元[19] 可转换优先票据情况 - 截至2023年3月31日，0%可转换优先票据2026年到期的公允价值约为5.281亿美元，2025年到期的约为8.725亿美元[23] - 2020年3月，公司发行本金总额10亿美元的0%可转换优先票据（2025年到期），净收益约9.865亿美元[26] - 2020年9月，公司发行本金总额6.5亿美元的0%可转换优先票据（2026年到期），净收益约6.402亿美元[26] - 截至2023年3月31日，2025年票据和2026年票据的负债组成部分净账面价值分别为9.94796亿美元和6.44734亿美元[27] - 2023年第一季度和2022年第一季度，与票据相关的总利息费用分别为111.9万美元和111.6万美元[27] - 与2025年票据和2026年票据相关的上限认购交易净成本分别为6090万美元和4180万美元[27] - 截至2023年3月31日，2025年票据和2026年票据未偿还金额分别为9.948亿美元和6.447亿美元[73] - 票据固定年利率为0%，无经济利率风险，但公允价值受利率和股价影响[73] 信贷协议与债务发行情况 - 2023年2月14日，公司签订信贷协议，包括2亿美元循环贷款额度和4亿美元延迟提取定期贷款额度[25] - 2023年第一季度，公司资本化新债务发行成本520万美元[26] - 公司信贷协议借款有利率风险，利率上升会增加利息成本[73] - 截至2023年3月31日，公司信贷协议下无未偿还贷款或信用证[73] 经营租赁情况 - 截至2023年3月31日，经营租赁使用权资产为3413.8万美元，总经营租赁负债为3624.3万美元[28] - 2023年第一季度，经营租赁产生的经营现金流现金支出为571.1万美元[28] 商业安排与回购计划情况 - 2023年第一季度，公司达成一项商业安排，总承诺金额1.24亿美元，其中1.222亿美元尚未支付[29] - 2023年2月13日，公司董事会授权一项最高1.75亿美元的A类普通股回购计划，有效期至2023年12月31日[30] - 2023年第一季度公司回购并注销2160164股A类普通股，花费7450万美元，截至2023年3月31日，股票回购授权下剩余1.005亿美元可用[31] 优先股与股份支付情况 - 2021年11月公司向Searchlight Investor出售20万股A类可转换优先股，总价2亿美元，截至2023年3月31日和2022年12月31日，已发行和流通的A类可转换优先股为20万股，账面价值为1.994亿美元[31] - 2023年第一季度和2022年第一季度的股份支付费用分别为9819.1万美元和9760.8万美元[32] 股权奖励计划情况 - 截至2023年3月31日，2013年股权奖励计划下共有23035218股可供授予[33] 所得税情况 - 2023年第一季度和2022年第一季度的所得税拨备分别为310万美元和100万美元[35] 潜在摊薄普通股情况 - 2023年第一季度和2022年第一季度因具有反摊薄效应而被排除在摊薄加权平均流通普通股之外的潜在摊薄普通股分别为636万股和399.6万股[37] 裁员与重组情况 - 2022年11月公司董事会批准裁员计划，至今全职员工减少约13%，2023年第一季度的重组成本为487.5万美元，截至2023年3月31日的重组负债为326万美元[38] 市场风险情况 - 2023年第一季度，假设外币汇率变动10%，不会对公司合并财务报表产生重大影响[72] - 公司市场风险主要来自外币汇率和利率波动，目前未进行外汇风险套期安排[70] - 2023年第一季度，整体利率假设变动10%，对公司利息收入无重大影响[73] 通胀影响情况 - 公司认为通胀对业务、经营成果和财务状况无重大影响[74] - 若经营成本面临显著通胀压力，公司可能无法通过提价完全抵消成本上升[75]