公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为21.82494亿美元，较2022年12月31日的20.73662亿美元增长5.24%[20] - 2023年前三季度总营收为16.31158亿美元，较2022年同期的14.63584亿美元增长11.45%[22] - 2023年前三季度毛利润为11.37091亿美元，较2022年同期的9.82446亿美元增长15.74%[22] - 2023年前三季度运营亏损为1.53768亿美元，较2022年同期的3.93865亿美元收窄60.95%[22] - 2023年前三季度净亏损为1.17997亿美元，较2022年同期的5.95103亿美元收窄80.17%[22] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为4.32352亿美元，较2022年12月31日的2.69984亿美元增长60.14%[20] - 截至2023年9月30日，公司总负债为24.67501亿美元，较2022年12月31日的23.57亿美元增长4.69%[20] - 2023年前三季度综合亏损为1.1246亿美元，较2022年同期的6.13709亿美元收窄81.67%[23] - 截至2023年9月30日，公司股东赤字为4.84456亿美元，较2022年12月31日的4.82787亿美元略有增加[20] - 2023年前九个月净亏损1.17997亿美元，2022年同期为5.95103亿美元；2023年前九个月经营活动提供的净现金为2.85818亿美元，2022年同期为1.51933亿美元[29] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为7046.5万美元，2022年同期为6423.3万美元；2023年前九个月融资活动使用的净现金为5179.8万美元，2022年同期为4478万美元[29] - 2023年9月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为4.32352亿美元和2.69984亿美元[49] - 2023年9月30日和2022年12月31日，应收账款净额分别为3.47912亿美元和3.11318亿美元[50] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，财产和设备折旧及摊销费用分别为2100万美元和1830万美元；九个月分别为6180万美元和5280万美元[50] - 2023年9月30日和2022年12月31日，商誉账面价值分别为6648.2万美元和5433.5万美元[51] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，收购无形资产摊销费用分别为3820万美元和4370万美元；九个月分别为1.129亿美元和1.314亿美元[52] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，递延和预付销售佣金成本摊销费用分别为3550万美元和3150万美元；九个月分别为1.006亿美元和8150万美元[54] - 2023年截至9月30日的三个月和九个月，公司在其他收入（费用）中分别记录了700万美元和1150万美元的收益；2022年截至9月30日的三个月，公司记录了1.249亿美元的非现金资产减记费用[55] - 截至2023年9月30日，公司未偿还的供应商融资义务为480万美元[56] - 截至2023年9月30日，公司长期债务的净账面价值为17.81252亿美元，2022年12月31日为16.38411亿美元[63] - 2023年第三季度长期债务总利息费用为1.1936亿美元，2022年同期为111.8万美元；2023年前九个月为1.762亿美元，2022年同期为335万美元[89] - 截至2023年9月30日，公司经营租赁使用权资产为3247.7万美元，2022年12月31日为3543.3万美元[96] - 2023年前九个月经营租赁产生的经营现金流中，支付租赁负债金额为1752.2万美元，2022年同期为1754.1万美元[96] - 2023年和2022年第三季度股份支付费用分别为1.11682亿美元和0.95658亿美元，前九个月分别为3.14533亿美元和2.93777亿美元[110] - 2023年第三季度和前九个月所得税（收益）费用分别为 - 380万美元和630万美元，2022年分别为90万美元和290万美元[120] - 2023年前三季度公司重组成本为1.2925亿美元，2022年同期为7830万美元；2023年第三季度重组成本为444.4万美元，2022年同期为531.5万美元[131] - 截至2023年9月30日，公司重组负债余额为162.7万美元，2023年预计额外产生1000万 - 1500万美元重组成本[131] - 截至2023年9月30日，公司月度经常性订阅收入为1.887亿美元，年化月度经常性订阅收入（ARR）为22.649亿美元，2022年同期为20.469亿美元[144] - 2023年三季度总营收为5.58164亿美元，同比增加4913.2万美元，增幅10%；前九个月为16.31158亿美元，同比增加1.67574亿美元，增幅11%[151] - 2023年三季度运营亏损为5417.5万美元，2022年同期为1.82559亿美元；前九个月运营亏损为1.53768亿美元，2022年同期为3.93865亿美元[149] - 2023年三季度净亏损为4211.6万美元，2022年同期为2.84616亿美元；前九个月净亏损为1.17997亿美元，2022年同期为5.95103亿美元[149] - 2023年前三季度，一般及行政费用增加2670万美元，增幅12%；第三季度增加1490万美元，增幅21%[167][168] - 2023年前三季度和第三季度，资产减记费用均减少1.032亿美元，降幅100%[170] - 2023年前三季度，其他费用净额减少2.404亿美元；第三季度减少1.095亿美元[172][174] - 2023年前三季度，净亏损减少4.771亿美元；第三季度减少2.425亿美元[178][181] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为4.324亿美元和2.7亿美元[185] - 2023年前三季度，公司使用5.537亿美元净收益和2730万美元现金回购6.27亿美元2025年和2026年可转换票据本金[186] - 截至2023年9月30日，公司2025年和2026年可转换票据未偿还本金分别为4.14亿美元和6.091亿美元[188] - 2023年前三季度，公司回购并注销800万股A类普通股，总额约2.494亿美元，截至9月30日，约5060万美元仍可用于未来回购[190] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为2.858亿美元，较上年同期增加1.339亿美元[193][196] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为7050万美元，较上年同期增加620万美元，主要因支付1470万美元收购Hopin[198] - 2023年前九个月融资活动使用的净现金为5180万美元，较上年同期增加700万美元，主要因回购A类普通股和可转换票据支出增加[200][201] - 2023年前九个月非GAAP调整后无杠杆自由现金流为2.28438亿美元，2022年同期为1.02857亿美元[204] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为4.324亿美元，投资于短期货币市场基金[215] - 截至2023年9月30日，2025年和2026年可转换票据未偿还金额分别为4.14亿美元和6.091亿美元，固定年利率为0%[216] - 截至2023年9月30日，循环信贷额度无未偿还金额，定期贷款未偿还金额为3.95亿美元，公司签订利率互换协议降低利率风险[218] - 2023年第三和前九个月，假设外汇汇率和整体利率变动10%，对公司财务报表和利息收入无重大影响[214][215] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年前三季度订阅收入为15.52956亿美元，较2022年同期的13.8614亿美元增长12.03%[22] - 2023年和2022年第三季度及前九个月，公司来自北美市场的收入占比均为90% [44] - 2023年和2022年第三季度及前九个月，公司超90%的订阅收入来自RingCentral MVP和RingCentral客户参与解决方案产品[44] - 2023年第三季度和前九个月，公司分别确认了2650万美元和1.957亿美元的收入，这些收入包含在年初相应的递延收入余额中[45] - 截至2023年9月30日，尚未确认的合同收入约为23亿美元，公司预计未来12个月确认其中53%的收入，剩余47%将在之后确认[46] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，预配置手机产品收入分别为1190万美元和1260万美元；九个月分别为3370万美元和3520万美元[47] - 2023年和2022年各季度，订阅收入占公司总收入的90%以上[137] - 截至2023年9月30日的五个季度，公司净月度订阅美元留存率均超过99%[148] - 公司预计美国和加拿大以外地区收入占比将随着国际业务扩张而增长[139] - 宏观经济环境导致公司大客户购买行为更谨慎，销售周期延长，现有客户追加销售减少[142] - 2023年三季度订阅收入为5.3103亿美元，同比增加4780万美元，增幅10%；前九个月为15.52956亿美元，同比增加1.66816亿美元，增幅12%[151][152] - 2023年三季度其他收入为2713.4万美元，同比增加130万美元，增幅5%；前九个月为7820.2万美元，同比增加80万美元，增幅1%[151][154] - 2023年三季度订阅成本为1.41172亿美元，同比增加680万美元，增幅5%；前九个月为4.13664亿美元，同比增加1860万美元，增幅5%[155][157][158] - 2023年三季度其他成本为2780.2万美元，同比减少530万美元，降幅16%；前九个月为8040.3万美元，同比减少570万美元，降幅7%[155][160] - 2023年三季度研发费用为8544.4万美元，同比减少130万美元，降幅1%；前九个月为2.50965亿美元，同比减少2250万美元，降幅8%[161][162] - 2023年三季度销售和营销费用为2.70767亿美元，同比增加890万美元，增幅3%；前九个月为7.95422亿美元，同比增加1370万美元，增幅2%[164][165] - 2023年前三季度订阅、其他收入占总收入的比例分别为95%、5%，与2022年同期持平[150][151] 公司债务相关情况 - 截至2023年9月30日，长期债务未来最低本金还款总额为18.18022亿美元，其中2025年可转换票据为4.13957亿美元，2026年可转换票据为6.09065亿美元，定期贷款为3.95亿美元，2030年优先票据为4亿美元[65] - 2023年8月16日，公司发行4亿美元2030年优先票据，扣除初始购买折扣和债务发行成本后，净收益约为3.919亿美元，年利率为8.5% [66] - 公司使用部分2030年优先票据发行净收益回购1.253亿美元2025年可转换票据和4090万美元2026年可转换票据[66] - 2023年2月14日，公司签订信贷协议，初始提供2亿美元循环贷款额度和4亿美元延迟提取定期贷款额度，8月15日循环贷款额度增加至2.25亿美元[72] - 2023年第二季度，公司全额提取4亿美元定期贷款，用于回购部分2025年票据，截至9月30日，定期贷款未偿还余额为3.95亿美元[73] - 2020年3月，公司发行10亿美元2025年可转换票据，净收益约为9.865亿美元；9月，发行6.5亿美元2026年可转换票据，净收益约为6.402亿美元[76][77] - 2023年5月，公司使用定期贷款和其他现金回购4.607亿美元2025年可转换票据，实现债务提前清偿收益3110万美元[79] - 2023年8月，公司使用部分2030年优先票据净收益回购1.253亿美元2025年可转换票据和4090万美元2026年可转换票据，实现债务提前清偿收益1180万美元[80] - 2025年和2026年可转换票据初始转换价格分别为每股360.43美元和424.03美元，初始转换率分别为每1000美元本金兑换2.7745股和2.3583股[81] - 与可转换票据发行相关，公司进行了上限看涨期权交易，2025年和2026年可转换票据相关交易净成本分别为6090万美元和4180万美元[88] - 2023年5月公司签订五年期浮动利率转