Geospace Technologies (GEOS) - 2022 Q2 - Quarterly Report

财务数据关键指标变化:收入 - 公司2022财年第二季度(截至3月31日)总收入为2470万美元,较去年同期的2389.2万美元增长3.4%[113] - 截至2022年3月31日的三个月,公司合并收入为2470万美元,同比增长80万美元或3.3%[120] - 截至2022年3月31日的六个月,公司合并收入为4270万美元,同比减少970万美元或18.5%[120] 财务数据关键指标变化:利润与亏损 - 公司整体运营亏损为164.9万美元,较去年同期的817.6万美元亏损大幅收窄79.8%[113] - 截至2022年3月31日的三个月,公司合并毛利润为680万美元,去年同期为80万美元[121] - 截至2022年3月31日的六个月,公司合并毛利润为850万美元,同比增长100万美元或13.8%[121] - 2022年上半年,公司净亏损为820万美元[132] 财务数据关键指标变化:成本和费用 - 截至2022年3月31日的三个月,公司合并运营费用为850万美元,同比减少60万美元或6.3%[122] 各条业务线表现:石油和天然气市场部门 - 石油和天然气市场部门收入为1514.6万美元,同比下降6.1%,其中无线勘探产品收入为1350.7万美元,同比下降8.6%[113] - 石油和天然气市场部门运营利润为165.6万美元,去年同期为运营亏损546.5万美元,实现扭亏为盈[113] - 石油和天然气市场部门收入在截至2022年3月31日的三个月为1540万美元,同比减少100万美元或6.1%[124] - 石油和天然气市场部门收入在截至2022年3月31日的六个月为2480万美元,同比减少410万美元或14.2%[124] 各条业务线表现:相邻市场部门 - 相邻市场部门收入为920.3万美元,同比增长21.2%,其中工业产品收入为599.3万美元,同比增长20.4%[113] - 相邻市场部门收入在截至2022年3月31日的三个月为916万美元,同比增长160万美元或21.2%[126] - 相邻市场部门收入在截至2022年3月31日的六个月为1747万美元,同比增长290万美元或19.9%[126] 各条业务线表现:新兴市场部门 - 新兴市场部门收入为29.9万美元,同比增长81.2%,但较去年上半年的896.2万美元大幅下降[113] - 新兴市场部门收入在截至2022年3月31日的六个月为40万美元,去年同期为900万美元,主要因与美国海关和边境保护局的合同收入确认时间差异[129] - 新兴市场产品2022年第一季度运营亏损为140万美元,较上年同期的120万美元有所增加[131] - 新兴市场产品2022年上半年运营亏损为220万美元,而去年同期为运营收入530万美元[131] 产品与资产状况 - 截至2022年3月31日,公司陆地无线地震采集系统累计销售48.6万个通道,目前租赁船队拥有7.4万个通道[100] - 截至2022年3月31日,公司海洋OBX无线地震采集系统累计销售1.2万个台站,目前租赁船队拥有2.6万个台站[101] - 公司海洋OBX系统深水版本最大部署深度可达3450米[101] - 公司未获得任何大型海底永久储层监测系统订单,最近一次订单在2012年11月[107] 现金流与投融资活动 - 截至2022年3月31日,公司现金及现金等价物和短期投资总额约为1190万美元[132] - 2022年上半年,公司经营活动使用了1030万美元现金[132] - 2022年上半年,公司投资活动产生现金580万美元,主要来自出售短期投资获利570万美元及出售二手租赁设备获利300万美元[133] - 2022年上半年,公司融资活动使用了150万美元现金,主要用于支付Quantum收购的80万美元盈利付款及回购70万美元库藏股[134] 债务、负债与信贷安排 - 公司或有对价负债(Quantum收购相关)截至2022年3月31日已减少至20万美元,最大潜在支付额为2350万美元[138] - 公司或有对价负债(OptoSeis资产收购相关)截至2022年3月31日已减少至40万美元,最大潜在支付额为2320万美元[139] - 公司于2022年5月6日签订了一项最高额度为1000万美元的信贷协议,利率为华尔街最优惠利率(最低3.25%)加4.00%[136]

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