公司业务概述 - 公司是全球领先的高度工程化飞机部件的设计、生产和供应商，产品广泛应用于商业和军事飞机[12] 公司收购与剥离业务 - 公司于2020年11月24日达成协议，以9.45亿美元收购Cobham Aero Connectivity，2021年1月5日基本完成收购，2月12日完成剩余收购[15] - CAC收购最终资产分配中，商誉从6.36亿美元调整为6.97亿美元，其他无形资产从3.09亿美元调整为3.24亿美元，净收购资产为9.45亿美元[18] - 2021年6月30日，公司以约2亿美元现金出售ScioTeq和TREALITY Simulation Visual Systems业务[19] - 2021年4月27日，公司以约4000万美元现金出售Technical Airborne Components业务[20] - 2021财年ScioTeq、TREALITY和TAC业务剥离净收益约6800万美元[21] - 2021年1月29日，公司以约2000万美元现金出售Racal Acoustics业务[22] - 2020年11月17日，公司以约800万美元现金出售Avista, Inc.业务[23] - 2019年12月20日，公司以约9.2亿美元现金出售Souriau - Sunbank Connection Technologies业务，2022财年第一季度收到约100万美元最终营运资金结算款[24] 财务准则相关 - 公司于2021年10月1日采用ASU 2019 - 12，对合并财务报表和披露无重大影响[25] - ASU 2020 - 04及其修订案ASU 2021 - 01有效期至2022年12月31日，公司正在评估采用该标准的影响[26] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年1月1日，公司现金及现金等价物为48.13亿美元，较2021年9月30日的47.87亿美元略有增加[6] - 2022年1月1日周期开始时现金及现金等价物为47.87亿美元，结束时为48.13亿美元；2021年1月2日周期开始时为47.17亿美元，结束时为49.07亿美元[11] - 2022年1月1日现金及现金等价物账面价值和公允价值均为48.13亿美元，2021年9月30日为47.87亿美元[59] - 2022年1月1日现金及现金等价物为48.13亿美元，9月30日为47.87亿美元[125] - 现金及现金等价物期末余额2022年1月1日为48.13亿美元，2021年1月2日为49.07亿美元[11] 应收账款情况 - 2022年1月1日贸易应收账款净额为6.73亿美元，较2021年9月30日的7.91亿美元减少[6] - 2022年1月1日应收账款净额为6.73亿美元，2021年9月30日为7.91亿美元[6] - 2022年1月1日止十三周应收账款变动带来现金流入1.17亿美元，2021年同期为8600万美元[132] 流动资产情况 - 2022年1月1日总流动资产为69.71亿美元，较2021年9月30日的70.30亿美元略有减少[6] - 截至2022年1月1日，公司流动资产为55.61亿美元，非流动负债为200.9亿美元[151] 净销售额情况 - 13周内，截至2022年1月1日净销售额为11.94亿美元，较2021年1月2日的11.08亿美元有所增长[7] - 2022年1月1日十三周内，公司净销售额为11.94亿美元，2021年1月2日为11.08亿美元[81] - 2022财年第一季度公司净销售额为11.94亿美元，TD集团净收入为1.63亿美元[99] - 2022年1月1日十三周内净销售额为11.94亿美元，占比100%；2021年1月2日十三周内净销售额为11.08亿美元，占比100%[107] - 2022年1月1日止十三周净销售额为11.94亿美元，较2021年1月2日止十三周的11.08亿美元增长7.8%，其中有机销售增长9600万美元（8.7%），收购和剥离销售减少1000万美元（0.9%）[108] - 截至2022年1月1日的13周内，公司净销售额为8.74亿美元，持续经营业务收入为1.56亿美元[152] - 13周内净销售额2022年1月1日为11.94亿美元，2021年1月2日为11.08亿美元[7] 毛利润情况 - 13周内，截至2022年1月1日毛利润为6.61亿美元，较2021年1月2日的5.41亿美元增长[7] - 2022年1月1日止十三周销售成本降至5.33亿美元，较2021年1月2日止十三周的5.67亿美元减少3400万美元（6.0%），毛利润增至6.61亿美元，增长1.2亿美元（22.2%）[111] 持续经营业务收入情况 - 13周内，截至2022年1月1日持续经营业务收入为1.63亿美元，较2021年1月2日的5000万美元大幅增长[7] - 2022年1月1日十三周内，公司持续经营业务税前收入为1.93亿美元，2021年1月2日为0.53亿美元[81] - 13周内持续经营业务收入2022年1月1日为1.63亿美元，2021年1月2日为5000万美元[175] - 13周内持续经营业务收入2022年1月1日为1.63亿美元，2021年1月2日为5000万美元[175] 归属于TD集团相关收入情况 - 13周内，截至2022年1月1日归属于TD集团普通股股东的净收入（亏损）为1.17亿美元，而2021年1月2日为亏损2300万美元[7] - 13周内，截至2022年1月1日归属于TD集团普通股股东的基本和摊薄持续经营业务每股收益为1.96美元，而2021年1月2日为亏损0.42美元[7] - 13周内，截至2022年1月1日归属于TD集团的综合总收入为2.11亿美元，较2021年1月2日的1.74亿美元增长[8] - 2022年1月1日十三周内TD集团普通股股东适用净收入为1.17亿美元，占比9.8%；2021年1月2日十三周内为 - 2300万美元，占比 - 2.1%[107] - 2022年1月1日止十三周归属于TD集团的净利润增至1.63亿美元，较2021年同期增加1.13亿美元[118] - 13周内归属于TD集团的净利润2022年1月1日为1.63亿美元，2021年1月2日为0.5亿美元[7][8] 外汇换算情况 - 13周内，截至2022年1月1日外汇换算（亏损）收益为亏损1000万美元，而2021年1月2日为收益1.11亿美元[8] 普通股与股东赤字情况 - 截至2020年9月30日，普通股数量为58,612,028股，股东总赤字为39.68亿美元；截至2021年1月2日，普通股数量为58,853,007股，股东总赤字为37.21亿美元；截至2021年9月30日，普通股数量为59,403,100股，股东总赤字为29.10亿美元；截至2022年1月1日，普通股数量为59,618,917股，股东总赤字为26.26亿美元[10] - 2022年1月1日TD集团股东赤字为 - 26.33亿美元，2021年9月30日为 - 29.16亿美元[6] - 2022年1月1日总股东赤字为 - 26.26亿美元，2021年9月30日为 - 29.10亿美元[6] 净收入情况 - 13周内，2022年1月1日结束的周期净收入为1.64亿美元，2021年1月2日结束的周期净收入为0.50亿美元[11] - 13周内净利润2022年1月1日为1.64亿美元，2021年1月2日为0.5亿美元[7][8][11] 经营、投资、融资活动现金情况 - 13周内，2022年1月1日结束的周期经营活动提供的净现金为2.79亿美元，2021年1月2日结束的周期为2.74亿美元[11] - 13周内，2022年1月1日结束的周期投资活动使用的净现金为0.25亿美元，2021年1月2日结束的周期为0.29亿美元[11] - 13周内，2022年1月1日结束的周期融资活动使用的净现金为2.25亿美元，2021年1月2日结束的周期为0.60亿美元[11] - 13周内经营活动提供的净现金2022年1月1日为2.79亿美元，2021年1月2日为2.74亿美元[177] - 2022年1月1日止十三周经营活动产生的净现金为2.79亿美元，2021年同期为2.74亿美元[125] 支付利息与所得税现金情况 - 13周内，2022年1月1日结束的周期支付的利息现金为2.73亿美元，2021年1月2日结束的周期为2.52亿美元[11] - 13周内，2022年1月1日结束的周期支付（退还）的所得税现金净额为0.17亿美元，2021年1月2日结束的周期为 - 0.05亿美元[11] 合同资产与负债情况 - 2022年1月1日，公司合同资产为7900万美元，合同负债为4600万美元，净合同资产为3300万美元；2021年9月30日，合同资产为7400万美元，合同负债为3200万美元，净合同资产为4200万美元[37] 存货情况 - 2022年1月1日和2021年9月30日，存货净额分别为12.15亿美元和11.85亿美元[43] - 2022年1月1日存货净额为12.15亿美元，2021年9月30日为11.85亿美元[6] 其他无形资产情况 - 2022年1月1日和2021年9月30日，其他无形资产净额分别为27.52亿美元和27.91亿美元[44] 商誉情况 - 2022年1月1日和2021年9月30日，商誉账面价值均为85.68亿美元[45] 长期债务情况 - 2022年1月1日和2021年9月30日，长期债务分别为193.88亿美元和193.72亿美元[46][47] - 2022年1月1日总债务为198.14亿美元，9月30日为199.98亿美元[125] 循环信贷额度情况 - 2021年12月29日，公司将循环信贷额度从7.6亿美元提高到8.1亿美元，截至2022年1月1日，可用借款为7.765亿美元[48] - 2022年第一季度公司将循环信贷额度从7.6亿美元提高到8.1亿美元，并偿还了2亿美元[127] - 2021年12月29日，公司将循环信贷安排额度从7.6亿美元提高到8.1亿美元[141] 应计利息情况 - 2022年1月1日和2021年9月30日，应计利息分别为1.72亿美元和1.91亿美元[47] 有效所得税税率情况 - 2022年1月1日和2021年1月2日，有效所得税税率分别为15.7%和5.5%[54] 未确认税收利益情况 - 2022年1月1日和2021年9月30日，未确认税收利益分别为1.85亿美元和1.91亿美元[56] - 未来12个月，未确认税收利益可能减少约3800万美元[56] 金融工具公允价值情况 - 2022年1月1日利率上限协议公允价值为1100万美元，2021年9月30日为800万美元[59] - 2022年1月1日利率互换协议公允价值分别为1.06亿美元和1.03亿美元，2021年9月30日为1亿美元和1.8亿美元[59] - 2022年1月1日外币远期外汇合约公允价值为400万美元，2021年9月30日为400万美元[59] - 2022年1月1日短期借款（贸易应收款证券化安排）公允价值为3.5亿美元，2021年9月30日为3.49亿美元[59] - 2022年1月1日定期贷款账面价值为73.02亿美元，公允价值为72.16亿美元；2021年9月30日账面价值为73.18亿美元，公允价值为72.68亿美元[59] - 2022年1月1日，利率上限协议资产公允价值为1100万美元，利率互换协议负债公允价值为2.09亿美元；2021年9月30日，利率上限协议资产公允价值为800万美元，利率互换协议负债公允价值为2.8亿美元[69] 外币远期外汇合约情况 - 截至2022年1月1日，公司有未到期外币远期外汇合约出售美元，名义金额为9750万美元，最长有效期为9个月[70] - 截至2022年1月1日，公司预计未来12个月将在指定为现金流套期的外币远期外汇合约上记录约370万美元净损失至净销售额[72] 预计重新分类至利息费用净额情况 - 基于2022年1月1日确定的利率互换和上限协议公允价值，预计未来12个月内重新分类至利息费用净额的现有损益和期权费摊销净额约为1.063亿美元[69] 总EBITDA情况 - 2022年1月1日十三周内，公司总EBITDA为5.65亿美元，2021年1月2日为4.74亿美元[81] - 13周内EBITDA 2