公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产为16.57亿美元，较2022年12月31日的15.67亿美元增长5.77%[13] - 2023年第二季度，公司总营收为2830.39万美元，较2022年同期的1723.30万美元增长64.24%[16] - 2023年上半年，公司总营收为5324.19万美元，较2022年同期的3643.93万美元增长46.11%[16] - 2023年第二季度，公司净收入为2128.72万美元，较2022年同期的1760.67万美元增长20.90%[16] - 2023年上半年，公司净收入为3807.84万美元，较2022年同期的4387.07万美元下降13.19%[16] - 2023年第二季度，归属于合伙人的净收入为2048.80万美元，较2022年同期的1689.02万美元增长21.30%[16] - 2023年上半年，归属于合伙人的净收入为3653.26万美元，较2022年同期的4243.65万美元下降13.91%[16] - 2023年第二季度，公司综合收益为971.42万美元，2022年同期为亏损240.97万美元；2023年上半年综合收益为4701.55万美元，2022年同期为亏损2471.64万美元[18] - 2023年上半年净收入为3807.8394万美元，2022年同期为4387.0699万美元，同比下降13.2%[25] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为1302.5383万美元，2022年同期为1431.6734万美元，同比下降9.16%[25] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为4662.4507万美元，2022年同期为9645.4403万美元，同比下降51.66%[25] - 2023年上半年融资活动提供的净现金为4597.2778万美元，2022年同期为7982.3458万美元，同比下降42.41%[25] - 2023年上半年现金、现金等价物和受限现金净增加1237.3654万美元，2022年同期净减少231.4211万美元[25] - 2023年6月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为1.0501091亿美元，2022年同期为1.49618259亿美元，同比下降29.81%[25] - 2023年上半年支付的利息现金为2702.7005万美元，2022年同期为1293.1712万美元，同比增长109.0%[25] - 2023年Q2和H1未合并实体层面物业收入分别为327.25万美元和702.19万美元，2022年同期为543.38万美元和1211.51万美元；物业出售收益分别为1799.51万美元和5609.95万美元，2022年同期为2643.22万美元和6460.32万美元；净收入分别为1695.02万美元和5469.32万美元，2022年同期为2640.65万美元和6513.71万美元[117] - 截至2023年6月30日，房地产资产净值为3556.3万美元，截至2022年12月31日为3655.04万美元[118] - 2023年Q2和H1，The 50/50 MF Property除出售收益外净损益为0，2022年同期分别为3.91万美元收益和18.32万美元亏损[121] - 2023年Q2和H1所得税费用（收益）分别为 - 1149美元和6209美元，2022年同期为21051美元和35961美元[122] - 截至2023年6月30日，其他资产总计4845.82万美元，截至2022年12月31日为3577.46万美元[123] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司应付账款、应计费用和其他负债总额分别为2246.8434万美元和2173.3506万美元[144] - 截至2023年6月30日，公司总债务融资额为11.54029163亿美元[156] - 截至2022年12月31日，总债务融资额为10.58903952亿美元[158] - 2023年上半年新增TOB信托融资总额为1.22862亿美元，涉及多个项目，设施费率在1.42% - 1.78%之间[165] - 2023年上半年债务融资本金还款总额为5977.9万美元，涉及Greens of Pine Glen等项目[166] - 2022年上半年新增TOB信托融资总额为6999万美元，涉及Live 929 Series 2022A & 2022B MRBs等项目，设施费率为1.15% - 1.18%[170] - 2022年上半年债务信托融资还款总额为5728.8万美元，涉及Live 929 Apartments - 2014 Series A等项目[171] - 截至2023年6月30日，公司未来五年及以后的借款合同到期金额总计11.56431154亿美元，净债务融资为11.54029163亿美元[172] - 截至2023年6月30日，公司利率互换协议公允价值为979.7697万美元；截至2022年12月31日，公允价值为719.9199万美元[176] - 截至2023年6月30日，总收益互换名义金额为1.0249亿美元，支付利率9.07%，收到利率14.32%，公允价值为22.42万美元；截至2022年12月31日，名义金额为1.0269亿美元，支付利率7.80%，收到利率13.05%，公允价值为23.96万美元[177] - 截至2023年6月30日，利率上限协议名义金额为7424.71万美元，上限利率4.5%，公允价值为7.74万美元；截至2022年12月31日，名义金额为7501.49万美元，公允价值为9.16万美元[181] - 阿纳海姆和核桃市债券购买承诺截至2023年6月30日公允价值为13.81万美元，截至2022年12月31日为9.89万美元，承诺剩余金额390万美元，利率4.85%[183] - 截至2023年6月30日，公司对GILs、应税GILs和房地产贷款的剩余不可撤销承诺的信用损失准备金约为100万美元[184] - 截至2023年6月30日，公司对抵押收入债券的总初始承诺为1.525亿美元，剩余承诺为1.3507亿美元[184] - 截至2023年6月30日，公司对应税抵押收入债券的总初始承诺为4625.45万美元，剩余承诺为3775.45万美元[184] - 截至2023年6月30日，公司对政府发行人贷款的总初始承诺为1.5706亿美元，剩余承诺为6709.36万美元[184] - 截至2023年6月30日，公司对应税政府发行人贷款的总初始承诺为5657.95万美元，剩余承诺为5357.95万美元[184] - 截至2023年6月30日，公司的总承诺为5.3188亿美元，剩余承诺为3.6430亿美元[184] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司对The 50/50 MF Property相关信贷担保的报告价值分别约为35.3万美元和36.3万美元[185] - 截至2023年6月30日，可赎回优先股共计1125万个，购买价格为1.125亿美元；截至2022年12月31日，数量为945万个，购买价格为9450万美元[190] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，受限单位奖励（RUAs）的薪酬费用分别约为58.7万美元和16.5万美元；六个月分别约为93.7万美元和33.9万美元[192] - 截至2023年6月30日，未确认的与未归属RUAs相关的薪酬费用约为200万美元，剩余薪酬费用预计在1.1年的加权平均期间内确认，未归属RUAs的总内在价值约为320万美元[193] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司向AFCA 2支付的合伙企业行政费用分别为162.8万美元和126.3万美元；六个月分别为320.6万美元和248万美元[194] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司为非合并实体承担的可报销特许经营利得税分别为12.3万美元和15.6万美元；六个月分别为13.8万美元和17.5万美元[194] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司向关联方支付的推荐费分别为2.975万美元和10.8万美元；六个月分别为10.6万美元和10.8万美元[194] - 2023年3月和6月AFCA 2未收到非合伙物业行政费用，2022年同期分别为8000美元和17000美元；2023年3月和6月投资/抵押贷款安置费分别为785000美元和3042000美元，2022年同期均为1234000美元[195] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司应收非合并实体款项分别约为149000美元和325000美元[198] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司应付关联方款项分别约为631000美元和654000美元[198] - 2023年6月30日和2022年12月31日，抵押收入债券有效收益率范围分别为2.6% - 7.8%和2.6% - 20.3%，加权平均有效收益率分别为5.0%和5.1%[204] - 2023年6月30日和2022年12月31日，应税抵押收入债券有效收益率范围分别为6.8% - 11.1%和6.5% - 11.4%，加权平均有效收益率分别为8.4%和7.6%[204] - 2023年6月30日和2022年12月31日，债券购买承诺有效收益率分别为4.3%和4.5%，加权平均有效收益率分别为4.3%和4.5%[204] - 截至2023年6月30日，按公允价值计量的资产总计9.38498817亿美元，其中Level 2资产为979.7696万美元，Level 3资产为9.28701121亿美元[209] - 截至2022年12月31日，按公允价值计量的资产总计8.23569267亿美元，其中Level 2资产为719.9198万美元，Level 3资产为8.16370069亿美元[211] - 2023年4 - 6月，Level 3资产期初余额为8.86026783亿美元，期末余额为9.28701121亿美元，期间总收益（损失）中计入收益的为138.3541万美元，计入其他综合收益的为 - 1157.2946万美元[209] - 2023年1 - 6月，Level 3资产期初余额为8.16370069亿美元，期末余额为9.28701121亿美元，期间总收益（损失）中计入收益的为277.2369万美元，计入其他综合收益的为893.7143万美元[209] - 2022年4 - 6月，Level 3资产期初余额为7.45034841亿美元，期末余额为7.39143486亿美元，期间总收益（损失）中计入收益的为141.791万美元，计入其他综合收益的为 - 2001.6372万美元[211] - 2022年1 - 6月，Level 3资产期初余额为7.98246109亿美元，期末余额为7.39143486亿美元，期间总收益（损失）中计入收益的为340.6948万美元，计入其他综合收益的为 - 6858.7109万美元[211] - 2023年4 - 6月，Level 3资产因未实现收益（损失）变动计入收益的金额为9110美元[209] - 2023年1 - 6月，Level 3资产因未实现损失变动计入收益的金额为20053美元[209] - 2022年4 - 6月，Level 3资产因未实现损失变动计入收益的金额为5086美元[211] - 2022年1 - 6月，Level 3资产因未实现收益（损失）变动计入收益的金额为144749美元[211] BUCs分配情况 - 2023年7月31日，公司按每持有1个受益单位证书（BUC）派发0.00448个BUC的比例进行了分配[17] - 2022年10月31日、2023年1月31日和2023年7月31日，公司分别按一定比例进行了BUC分配[17] - 2023年7月31日，公司完成2023年第二季度BUCs分配，分配比例为每持有一个截至2023年6月30日流通在外的BUCs可获得0.00448个BUCs[21] - 2022年10月31日，公司完成2022年第三季度BUCs分配，分配比例为每持有一个截至2022年9月30日流通在外的BUCs可获得0.01044个BUCs[22] - 2023年1月31日，公司完成2022年第四季度BUCs分配，分配比例为每持有一个截至2022年12月30日流通