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Tower Semiconductor(TSEM) - 2022 Q3 - Quarterly Report

收入和利润(同比环比) - 2022年第三季度营收4.27亿美元,较2021年第三季度的3.87亿美元增长10%,较2022年第二季度的4.26亿美元略有增长[1][3] - 2022年第三季度有机营收同比增长22%[3] - 2022年第三季度毛利润1.25亿美元,较2021年第三季度的8500万美元增长46%,较2022年第二季度的1.12亿美元增长[4] - 2022年第三季度营业利润7900万美元,较2021年第三季度的4400万美元增长79%,较2022年第二季度的7100万美元增长[4] - 2022年第三季度净利润6900万美元,净利率16.2%,超过2021年11月公布的2022年净利率达15%的目标,较2021年第三季度的3900万美元增长77%[5] - 2022年第三季度基本每股收益0.63美元,摊薄后每股收益0.62美元,较2021年第三季度的0.36美元增长77%[5] - 2022年第三季度,公司营收为4.27087亿美元,较2021年同期的3.86706亿美元增长10.44%[17] - 2022年前九个月,公司营收为12.74387亿美元,较2021年同期的10.96058亿美元增长16.27%[18] - 2022年第三季度,公司EBITDA为1.57619亿美元,较2021年同期的1.13142亿美元增长39.31%[19] - 2022年第三季度,公司基本每股收益为0.63美元,较2021年同期的0.36美元增长75%[17] - 2022年前九个月,公司基本每股收益为1.66美元,较2021年同期的0.91美元增长82.42%[18] 经营活动现金流和固定资产投资 - 2022年第三季度经营活动产生的现金流为1.22亿美元,固定资产净投资4500万美元,偿还债务2800万美元[7] - 2022年第三、二、一季度经营活动产生的现金流分别为1.22亿、1.38亿、1.07亿美元[9] - 2022年第三、二、一季度固定资产净投资分别为4500万、4900万、8800万美元[9] - 2022年第三季度,公司经营活动产生的净现金为1.22402亿美元,较2021年同期的1.06974亿美元增长14.42%[21] - 2022年第三季度,公司投资活动产生的净现金为0.84123亿美元,2021年同期为 - 0.81464亿美元[22] - 2022年第三季度,公司融资活动使用的净现金为0.22695亿美元,较2021年同期的0.29165亿美元减少22.18%[22] 管理层讨论和指引 - 因与英特尔达成最终协议,公司不提供2022年第四季度营收指引,也不举办财报电话会议[8] 其他财务数据 - 截至2022年9月30日,公司总资产为23.8441亿美元,较2021年12月31日的22.31241亿美元增长6.86%[16] - 截至2022年9月30日,公司现金及现金等价物为3.90369亿美元,较2021年9月30日的2.11503亿美元增长84.57%[22]