公司收购与股权发行 - 公司于2021年3月31日完成对Ham - Let的收购，交易金额约3.629亿美元，包括2.735亿美元股权价值、9130万美元净债务，减去190万美元现有关系结算[141] - 2021年4月13日，公司完成318.1818万股普通股包销公开发行，净收益约1.676亿美元；4月29日，承销商行使期权额外购买47.7272万股，支付现金约2520万美元[142] 业务线收入数据变化 - 2021年Q2产品收入4.425亿美元，2020年同期2.779亿美元，增长59.2%；2021年上半年产品收入7.881亿美元，2020年同期5.373亿美元，增长46.7%[147] - 2021年Q2服务收入7270万美元，2020年同期6690万美元，增长8.7%；2021年上半年服务收入1.447亿美元，2020年同期1.284亿美元，增长12.7%[147] - 2021年Q2美国地区收入1.63亿美元，2020年同期1.484亿美元，增长9.8%；2021年上半年美国地区收入3.077亿美元，2020年同期2.835亿美元，增长8.5%[148] - 2021年Q2国际收入3.522亿美元，2020年同期1.964亿美元，增长79.3%；2021年上半年国际收入6.251亿美元，2020年同期3.822亿美元，增长63.6%[148] 业务线成本数据变化 - 2021年Q2产品成本3.679亿美元，2020年同期2.293亿美元，增长60.4%；2021年上半年产品成本6.515亿美元，2020年同期4.44亿美元，增长46.7%[149] - 2021年Q2服务成本4740万美元，2020年同期4160万美元，增长13.9%；2021年上半年服务成本9450万美元，2020年同期8210万美元，增长15.1%[149] 总营收与总成本数据变化 - 2021年Q2总营收5.152亿美元，2020年同期3.448亿美元，增长49.4%；2021年上半年总营收9.328亿美元，2020年同期6.657亿美元，增长40.1%[147] - 2021年Q2总成本4.153亿美元，2020年同期2.709亿美元，增长53.3%；2021年上半年总成本7.46亿美元，2020年同期5.261亿美元，增长41.8%[149] 毛利润数据变化 - 2021年第二季度产品毛利润7.46亿美元，同比增长53.5%；服务毛利润2.53亿美元，同比持平；总毛利润9.99亿美元，同比增长35.2%[152] 费用数据变化 - 2021年上半年研发费用1.03亿美元，同比增长43.1%；销售和营销费用2.03亿美元，同比增长73.5%；一般和行政费用8.39亿美元，同比增长24.7%[153][154][155] - 2021年第二季度利息费用7100万美元，同比增长86.8%；其他收入（费用）净额为 - 700万美元，同比下降216.7%[156] 所得税数据变化 - 2021年上半年所得税拨备1.32亿美元，同比增长29.4%；有效税率为23.2%[159] 现金及现金流数据变化 - 截至2021年6月25日，公司现金及现金等价物为4.514亿美元，较2020年12月25日增加2.511亿美元[161] - 2021年上半年经营活动产生的净现金为1.167亿美元，同比增加8350万美元；投资活动使用的净现金为3.705亿美元，同比增加3.564亿美元；融资活动提供的净现金为5.052亿美元，同比增加4.721亿美元[161][162][163] - 2021年上半年应收账款增加1330万美元，存货增加4130万美元，应付账款增加8080万美元[162] 资金需求与规划 - 公司预计现有现金及现金等价物余额和经营现金流至少在未来十二个月内足以偿还债务、满足营运资金需求和技术开发项目[164] - 为了扩大业务或收购互补业务或技术，公司可能需要通过股权或债务融资筹集额外资金[165] 外国子公司收益与现金情况 - 截至2021年6月25日，公司外国子公司有大约3.173亿美元的未分配收益无限期投资在美国境外，外国子公司持有约2.69亿美元现金[166] 债务情况 - 截至2021年6月25日，公司总银行债务为59470万美元，未摊销债务发行成本为1530万美元[167][176] - 2021年3月31日，公司对信贷安排进行再融资和重新定价约2.728亿美元现有定期B类借款，并获得3.55亿美元高级有担保增量定期贷款B类安排[168] - 定期贷款到期日为2025年8月27日，截至2021年6月25日，未偿还金额为5.989亿美元，利率为3.84%[169] - 循环信贷安排初始可用承付额为6500万美元，到期日为2023年8月27日，需按季度支付0.25%承诺费[170] - 信用证安排初始可用承付额为5000万美元，到期日为2023年8月27日，截至2021年6月25日，未偿还信用证为240万美元[172] - 2020年，Cinos China修订现有信贷协议并新增协议，总可用承付额为350万美元，截至2021年6月25日，未偿还债务为270万美元，平均利率3.1%[173] - 截至2021年6月25日，Ham - Let未偿还债务为840万美元，利率范围1.8% - 4.6%[175] 资本支出情况 - 2020年上半年资本支出为2280万美元，2021年剩余时间资本支出预计主要由运营现金流提供资金[178] 未来支付义务 - 截至2021年6月25日，公司未来最低租赁付款、债务本金支付和采购义务总计11.308亿美元[181] 非控股股东权益变化 - 2021年第三季度起，Cinos Korea非控股股东权益将增加35%[183]