公司收购与股权发行 - 公司于2021年3月31日完成对Ham - Let的收购，交易金额约3.629亿美元，包括2.735亿美元股权价值、9130万美元净债务，减去190万美元现有关系结算[138] - 2021年4月13日，公司完成318.1818万股普通股包销公开发行，净收益约1.676亿美元；4月29日，承销商行使期权额外购买47.272万股，支付现金约2520万美元[139] 收入数据关键指标变化 - 2021年前三季度，产品收入12.701亿美元，上年同期8.317亿美元，增长52.7%；服务收入2.164亿美元，上年同期1.973亿美元，增长9.7%；总收入14.865亿美元，上年同期10.29亿美元，增长44.5%[144] - 2021年第三季度，产品收入4.82亿美元，上年同期2.944亿美元，增长63.7%；服务收入7170万美元，上年同期6890万美元，增长4.1%；总收入5.537亿美元，上年同期3.633亿美元，增长52.4%[144] - 2021年前三季度，美国地区收入4.756亿美元，上年同期4.36亿美元，增长9.1%；国际收入10.109亿美元，上年同期5.93亿美元，增长70.5%[145] - 2021年第三季度，美国地区收入1.679亿美元，上年同期1.525亿美元，增长10.1%；国际收入3.858亿美元，上年同期2.108亿美元，增长83.0%[145] 成本数据关键指标变化 - 2021年前三季度，产品成本10.449亿美元，上年同期6.876亿美元，增长52.0%；服务成本1.407亿美元，上年同期1.272亿美元，增长10.6%；总成本11.856亿美元，上年同期8.148亿美元，增长45.5%[147] - 2021年第三季度，产品成本3.934亿美元，上年同期2.436亿美元，增长61.5%；服务成本4620万美元，上年同期4510万美元，增长2.4%；总成本4.396亿美元，上年同期2.887亿美元，增长52.3%[147] - 2021年前三季度，产品成本增加3.573亿美元，主要因销售增加使材料成本增加2.844亿美元、直接劳动支出增加4450万美元、间接费用增加2840万美元[148] - 2021年第三季度，产品成本增加1.498亿美元，主要因Ham - Let业务纳入、销售增加使材料成本增加1.15亿美元、直接劳动支出增加2160万美元、间接费用增加1320万美元[148] 毛利润数据关键指标变化 - 2021年截至9月24日的三个月和九个月，产品毛利润分别为8.86亿美元和22.52亿美元，同比增长74.4%和56.3%；服务毛利润分别为2.55亿美元和7.57亿美元，同比增长7.1%和8.0%；总毛利润分别为11.41亿美元和30.09亿美元，同比增长52.9%和40.5%[150] 费用数据关键指标变化 - 2021年截至9月24日的三个月和九个月，研发费用分别为6500万美元和1.68亿美元，同比增长85.7%和57.0%，占总收入的比例分别为1.2%和1.1%[151] - 2021年截至9月24日的三个月和九个月，销售和营销费用分别为1.38亿美元和3.41亿美元，同比增长130.0%和92.7%，占总收入的比例分别为2.5%和2.3%[152] - 2021年截至9月24日的三个月和九个月，一般和行政费用分别为4.32亿美元和12.71亿美元，同比增长43.0%和30.4%，占总收入的比例分别为7.8%和8.6%[153] 利息与其他收支数据关键指标变化 - 2021年截至9月24日的三个月和九个月，利息收入分别为100万美元和300万美元，同比下降50.0%和57.1%；利息费用分别为6900万美元和1.76亿美元，同比增长68.3%和34.4%；其他收入（费用）净额分别为1400万美元和6400万美元，同比增长27.3%和100.0%[154] 所得税数据关键指标变化 - 2021年截至9月24日的三个月和九个月，所得税拨备分别为8400万美元和2.16亿美元，同比增长75.0%和44.0%，有效税率分别为19.8%和21.8%[157] 现金及现金流数据关键指标变化 - 截至2021年9月24日，公司现金及现金等价物为4.57亿美元，较2020年12月25日的2.003亿美元增加2.567亿美元[159] - 2021年截至9月24日的九个月，经营活动产生的净现金为1.7亿美元，较2020年同期的5290万美元增加1.171亿美元；投资活动使用的净现金为3.903亿美元，较2020年同期的1990万美元增加3.704亿美元；融资活动提供的净现金为4.779亿美元，较2020年同期使用的1860万美元增加4.965亿美元[159][160] 外国子公司收益与现金情况 - 截至2021年9月24日，公司外国子公司有大约3.614亿美元的未分配收益无限期投资在美国境外，外国子公司有大约3.1亿美元现金[165] 现金与债务偿还能力 - 公司预计现有现金及现金等价物余额和经营现金流至少在未来十二个月内足以偿还债务、满足营运资金需求和技术开发项目[163] 债务数据关键指标变化 - 截至2021年9月24日，公司总银行债务为56.83亿美元，未摊销债务发行成本为1.44亿美元[166][175] - 截至2021年9月24日，美国定期贷款未偿还金额为56.99亿美元，加权平均利率为3.83%[166] - 循环信贷安排初始可用承诺为6500万美元，到期日为2023年8月27日，需按季度支付0.25%的承诺费[169] - 信用证安排初始可用承诺为5000万美元，到期日为2023年8月27日，需按季度支付2.5%的费用和0.125%的前置费，截至2021年9月24日，未偿还信用证为280万美元[171] - 2020年，Cinos China修订现有信贷协议并签订两份新协议，总可用承诺为350万美元，截至2021年9月24日，未偿还债务为250万美元，平均利率为3.4%[172] - 截至2021年9月24日，Ham - Let未偿还债务为1030万美元，利率范围为1.8% - 4.6%[174] 资本支出情况 - 2020年前九个月资本支出为4440万美元，主要用于美国、中国和韩国的制造设施及新企业资源规划系统[177] 未来支付义务情况 - 截至2021年9月24日，未来最低租赁付款、债务本金支付和采购义务总计11.573亿美元，其中2021年为4.95亿美元[180] - 运营租赁总余额为1.022亿美元，反映了公司所有运营租赁的估计现金付款[180] - 借款安排总计5.827亿美元，反映了未摊销债务发行成本1.44亿美元的义务[180][181]