公司业务调整 - 2021年4月19日公司出售船厂部门运营资产及部分建筑合同，预计2022年第三季度结束剩余船厂部门运营[122] - 2021年第二季度起，将与船厂交易相关及部分此前关闭的船厂部门设施运营归为终止经营业务，对2020年9月30日止三个月和九个月的经营成果进行重述[123] - 2020年第一季度，公司合并制造部门和服务部门，成立制造与服务综合部门[136] - 2020年第四季度，公司关闭詹宁斯工厂和查尔斯湖工厂，以降低间接成本[136] - 2021年第二季度，公司完成造船厂交易，预计2022年第三季度完成造船厂部门业务收尾[136] 外部因素影响 - 过去几年油价波动致公司营收减少、利润率降低、设施和资源利用率不足及项目亏损，2020 - 2021年新冠疫情进一步影响公司运营[125] - 2021年8月29日飓风艾达致公司F&S设施建筑和设备受损、运营暂停，第三季度运营结果受负面影响[128] 公司应对措施 - 公司采取措施减轻新冠疫情对运营、员工和承包商的影响，包括与领导团队沟通、保持员工工作距离、监测人员体温等[131] - 公司通过多种举措改善运营结果和实现稳定盈利增长，如降低风险、改善流动性、提高资源利用率等[129] 财务数据关键指标变化 - 2021年9月30日公司现金、当前受限现金和短期投资总计7340万美元[132] - 2021年第二季度公司出售待售资产净收益440万美元[132] - 截至2021年9月30日，公司新订单总额为1520万美元，2020年同期为1355.8万美元[143] - 截至2021年9月30日，公司积压订单总额为1946.1万美元，2020年12月31日为4256.8万美元[144] - 2021年和2020年第三季度收入分别为1960万美元和2530万美元，减少22.6%[146][147] - 2021年和2020年第三季度毛亏损分别为20万美元（占收入1.0%）和60万美元（占收入2.5%）[146][148] - 2021年和2020年第三季度一般及行政费用分别为320万美元（占收入16.5%）和270万美元（占收入10.9%），增加17.3%[146][149] - 2021年第三季度债务清偿收益为910万美元，与SBA免除890万美元PPP贷款及应计利息有关[152] - 2020年第三季度资产持有待售净减值损失为10万美元，主要与出售一艘驳船有关[150] - 2021年和2020年利息净支出均为0.1百万美元[153] - 2021年和2020年新项目中标额分别为4490万美元和5340万美元，收入分别为6760万美元和9500万美元，收入下降28.8%[174] - 2021年毛利润为80万美元（占收入1.2%），2020年毛亏损为180万美元（占收入1.9%）[175] - 2021年和2020年一般及行政费用分别为910万美元（占收入13.5%）和940万美元（占收入9.9%），下降3.4%[176] - 2020年持有待售资产净减值损失为10万美元，主要与出售一艘驳船有关[177] - 2021年和2020年其他净收入分别为60万美元和930万美元[178] - 2021年债务清偿收益为910万美元，与SBA免除890万美元PPP贷款及应计利息有关[181] - 2021年和2020年净利息支出分别为30万美元和20万美元[182] - 2021年和2020年九个月公司部门收入（消除项）分别为 - 493美元和 - 1413美元，变化为920美元[196] - 2021年和2020年九个月终止经营业务收入分别为4163.7万美元和9842.5万美元，降幅57.7%[200][201] - 2021年和2020年九个月终止经营业务毛利润（亏损）分别为772.5万美元（占收入18.6%）和 - 794.3万美元（占收入8.1%）[200][201] - 2021年和2020年九个月终止经营业务一般及行政费用分别为41.3万美元（占收入18.6%）和110.9万美元（占收入1.1%），降幅62.7%[200][202] - 2021年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金总计7380.9万美元[205] - 2021年9月30日，公司营运资金为7060万美元[206] - 2021年和2020年九个月经营活动使用的净现金分别为1122.8万美元和727.7万美元[210] - 2021年前九个月投资活动提供现金4300万美元，2020年同期使用现金850万美元[215] - 2021年前九个月融资活动使用现金120万美元，2020年同期提供现金990万美元[216] - 2021年9月30日有210万美元信用证未偿还[217] - PPP贷款申请减免890万美元及应计利息获批准，2021年7月28日银行收到910万美元，减免产生910万美元收益[218] - 2021年9月30日有1.108亿美元未偿还担保债券，其中5000万美元与有争议的MPSV项目有关，5580万美元与保留的造船厂合同有关[220] - 2021年第二季度出售资产获得净收益440万美元，2021年9月30日仍有180万美元待售资产[222] - 预计2021年剩余时间资本支出为50万至100万美元，不包括飓风艾达相关支出[223] - 2021年9月30日的现金、现金等价物和短期投资预计至少12个月内可满足运营、资本支出和偿债需求[224] - 2021年运营亏损，排除折旧摊销430万美元、资产减值2280万美元、造船厂交易损失260万美元、债务清偿收益910万美元和股份支付费用120万美元[213] - 2021年合同资产增加440万美元，合同负债减少630万美元，合同应收款和保留金减少720万美元[213] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年和2020年制造与服务部门新项目奖励分别为1520万美元和1340万美元，收入分别为1730万美元和1820万美元，收入下降5.2%[156][157] - 2021年制造与服务部门毛利润为110万美元（占收入6.4%），2020年毛亏损为30万美元（占收入1.9%）[158] - 2021年和2020年制造与服务部门一般及行政费用分别为90万美元（占收入5.1%）和80万美元（占收入4.5%），增长8.7%[159] - 2021年和2020年造船厂部门收入分别为230万美元和750万美元，下降69.4%[161][162] - 2021年和2020年造船厂部门毛亏损分别为130万美元（占收入54.4%）和20万美元（占收入3.1%）[163] - 2021年和2020年造船厂部门一般及行政费用分别为20万美元（占收入10.1%）和20万美元（占收入2.1%），增长44.9%[164] - 2020年已终止经营业务收入为2960万美元，毛亏损为720万美元[168][169][170] - 2020年已终止经营业务一般及行政费用为30万美元（占收入1.1%），其他净支出为50万美元[171] - 制造与服务部门2021年和2020年新项目中标额分别为4490万美元和5300万美元，收入分别为5760万美元和7830万美元，收入下降26.5%[185] - 制造与服务部门2021年和2020年毛利润分别为430万美元（占收入7.5%）和10万美元（占收入0.1%）[186] - 造船厂部门2021年和2020年收入分别为1060万美元和1810万美元，下降41.7%[191] - 2021年和2020年毛亏损分别为330万美元（占收入31.1%）和180万美元（占收入9.7%）[193] - 2021年和2020年一般及行政费用分别为70万美元（占收入6.6%）和70万美元（占收入4.0%），降幅4.6%[194] - 2021年和2020年其他（收入）支出净额分别为支出30万美元和80万美元[195] 其他 - 2020年4月17日公司获1000万美元PPP贷款，约93%用于 payroll costs，2021年7月SBA批准890万美元贷款及应计利息的豁免申请，公司偿还剩余余额[131] - 船厂交易完成移除约占积压订单90%且持续至2024年的已剥离船厂合同相关潜在风险，降低公司风险[131]