公司业务架构调整 - 2022年第一季度公司运营部门重新调整为三个运营部门和一个非运营部门[127] - 2021年4月19日公司出售船厂部门运营资产和部分建筑合同，预计2023年第一季度结束剩余船厂部门运营[128] - 2021年12月1日公司收购Dynamic Industries的服务和工业人员配置业务[129] - 公司预计在2023年第一季度完成船厂部门运营的收尾工作，此前预计为2022年第四季度[139] 市场环境变化 - 2008年以来油价大幅波动，2020年新冠疫情使油价降至20年低点，2022年俄乌冲突使油价涨至8年高点[130] 公司应对措施 - 公司采取措施减轻新冠疫情对运营和员工的影响，包括制定员工新冠检测阳性处理和返岗协议[133][135] - 公司采取成本削减、资产变现等措施来保持和改善流动性[135] - 公司通过设施和运营的合理化与整合，提高资源利用率并集中关键项目资源[136] 资产交易与减值 - 2022年第三季度，公司将Harvey期权以210万美元（扣除交易和其他成本后为190万美元）出售给第三方[139] - 2022年第三季度，公司对公司办公室相关使用权资产计提了50万美元的减值[139] - 完成船厂交易移除了约占积压订单90%、期限至2024年的已剥离船厂合同相关的潜在未来风险[134] 项目合同情况 - 2022年第三季度，公司获得一个海上项目夹克基础制造的大合同[141] - 2022年9月30日，公司积压订单总额为1.15075亿美元，预计2022年剩余时间和2023年分别确认1540万美元和9970万美元的收入[147] - 2022年第三季度新项目授予总额为1.39162亿美元，较2021年同期的1520万美元增加1.23962亿美元[147][150] - 2022年和2021年新项目中标额分别为1.392亿美元和1520万美元[151] - 2022年和2021年前三季度新项目中标额分别为2.023亿美元和4490万美元，增长1.57363亿美元[176][177] - 制造部门2022年和2021年前三季度新项目中标额分别为1.369亿美元和2190万美元[190] - 截至2022年9月30日的九个月，造船厂部门新项目授予为121.3万美元，2021年为0；收入分别为731.4万美元和1056.1万美元，减少30.7%[195][196] - 截至2022年9月30日的九个月，公司部门新项目授予（消除）为 - 43.1万美元，2021年为 - 110.8万美元；收入（消除）变化相同[200] 财务数据关键指标变化（季度） - 2022年第三季度收入为3959.3万美元，较2021年同期的1958.7万美元增加2000.6万美元[150] - 2022年第三季度毛利润为422万美元，毛利率为10.7%，而2021年同期毛亏损为13.5万美元，毛利率为 - 0.7%[150] - 2022年第三季度营业利润为65.4万美元，而2021年同期营业亏损为360.6万美元[150] - 2022年第三季度净收入为59.8万美元，较2021年同期的538.8万美元减少479万美元[150] 财务数据关键指标变化（年度） - 2022年和2021年营收分别为3960万美元和1960万美元，增长102.1%[151] - 2022年毛利润为420万美元（占营收10.7%），2021年毛亏损为10万美元（占营收0.7%）[153] - 2022年和2021年一般及行政费用分别为450万美元和320万美元，增长40.5%[154] - 2022年和2021年其他（收入）费用净额分别为收入90万美元和费用30万美元[155] - 2021年债务清偿收益为910万美元，与SBA免除890万美元PPP贷款及应计利息有关[157] - 2022年和2021年利息（费用）收入净额分别为不足10万美元和10万美元[158] - 2022年和2021年一般及行政费用分别为170万美元和150万美元，增长16.9%，主要因业务开发成本增加[192] - 2022年和2021年其他（收入）费用净额分别为收入460万美元和120万美元，2022年主要因保险理赔收益440万美元[193] - 2022年和2021年造船厂部门一般及行政费用分别为290万美元和70万美元，增长325.3%，与MPSV纠纷相关法律和咨询费有关[197] - 2021年已终止经营业务收入为4163.7万美元，毛利润为772.5万美元，毛利率18.6%；2022年无经营结果[202][203][205] - 2021年已终止经营业务资产减值和（收益）损失净额为损失2533.1万美元，其中2280万美元与造船厂部门长期资产减值有关[206] 财务数据关键指标变化（前三季度） - 2022年和2021年前三季度收入分别为1.042亿美元和6760万美元，增长54.0% [177] - 2022年和2021年前三季度毛利润分别为550万美元（占收入5.3%）和110万美元（占收入1.6%）[178] - 2022年和2021年前三季度一般及行政费用分别为1300万美元和910万美元，增长42.7% [179] - 2022年和2021年前三季度其他（收入）费用净额分别为收入370万美元和60万美元[180] - 2021年债务清偿收益为910万美元，与SBA免除890万美元PPP贷款及应计利息有关[181] - 2022年和2021年前三季度利息（费用）收入净额分别为费用10万美元和30万美元[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 服务部门2022年和2021年营收分别为2260万美元和930万美元，增长142.5%[161] - 制造部门2022年和2021年营收分别为1540万美元和810万美元，增长90.0%[164] - 造船厂部门2022年和2021年营收分别为180万美元和230万美元，下降19.7%[169] - 服务部门2022年和2021年前三季度收入分别为6540万美元和2710万美元，增长141.5% [186] - 制造部门2022年毛亏损为210万美元（占收入6.5%），2021年毛利润为90万美元（占收入2.8%）[190] 资金与现金流情况 - 截至2022年9月30日，公司现金和短期投资余额总计3780万美元[135] - 2022年9月30日，公司可用流动性（现金、现金等价物、受限现金和短期投资）总计3780万美元[208] - 2022年9月30日，公司营运资金为5550万美元，包括3780万美元的现金等；不包括现金等的营运资金为1770万美元[211] - 截至2022年和2021年9月30日的九个月，经营活动使用的现金分别为1880万美元和1120万美元[213] - 2022年前九个月投资活动使用现金670万美元，2021年同期提供现金4300万美元[217] - 2022年和2021年前九个月融资活动使用现金分别为110万美元和120万美元[218] 债务与融资情况 - 公司与汉考克惠特尼银行的信用证额度最高为2000万美元，承诺费为未使用部分的0.4%，未偿信用证利息为1.5%，2022年9月30日有170万美元未偿信用证[219] - 2022年9月30日有1.211亿美元未偿 surety 债券，其中5000万美元与MPSV项目有关，5580万美元与活跃保留船厂合同有关，1530万美元与制造部门合同和部分保险有关[220] - 2022年第二季度公司续签财产和设备保险，签订240万美元短期保费融资安排，年利率4.3%，2022年9月30日已偿还本金100万美元，剩余本金150万美元[221][222] - 2020年公司获得1000万美元PPP贷款，2021年7月28日获910万美元贷款豁免及应计利息[223] - 公司有一份有效期至2023年11月27日的货架注册声明，可发行最高2亿美元的债务或股权证券[225] 资本支出与资金预期 - 预计2022年第四季度资本支出约150 - 200万美元，不包括飓风艾达相关的可确定为资本项目的支出[228] - 公司认为2022年9月30日的现金、现金等价物和短期投资足以满足至少十二个月的运营、营运资金、资本支出和债务偿还需求[229] 调整后净亏损相关 - 调整后净亏损涉及折旧和摊销380万美元、非现金资产减值50万美元、保险理赔收益120万美元和基于股票的薪酬费用150万美元[215]