财务数据关键指标变化 - 2022年3月27日止九个月收入从2021年同期的3.798亿美元增至5.177亿美元[165] - 2022年3月27日止九个月毛利润从2021年同期的1.208亿美元增至1.704亿美元，毛利率从31.8%升至32.9%[165] - 2022年3月27日止九个月经营亏损为1.889亿美元，2021年同期为1.812亿美元[165] - 2022年3月27日止九个月持续经营业务摊薄后每股亏损为1.96美元，2021年同期为1.75美元[165] - 2022年3月27日现金、现金等价物和短期投资合计为12.861亿美元，2021年6月27日为11.546亿美元[165] - 2022年3月27日可转换票据净额为10.084亿美元，2021年6月27日为8.239亿美元；2022财年第二季度约710万股普通股转换2023年到期的0.875%可转换优先票据，第三季度出售7.5亿美元2028年到期的0.25%可转换优先票据[165] - 2022年3月27日止九个月持续经营业务经营活动所用现金为1.234亿美元，2021年同期为5890万美元[165] - 2022年3月27日止九个月物业和设备购置净额（扣除8350万美元报销）为4.52亿美元，2021年同期为3.94亿美元[165] - 2022年3月27日止三个月和九个月的净收入分别为1.88亿美元和5.177亿美元，较2021年同期分别增长37%和36%[168][169] - 2022年3月27日止三个月和九个月的毛利润分别为6400万美元和1.704亿美元，较2021年同期分别增长45%和41%；毛利率分别为34%和32.9%，较2021年同期有所提升[168][170] - 2022年3月27日止三个月和九个月的研发费用分别为4810万美元和1.482亿美元，较2021年同期分别增长5%和12%[168][174] - 2022年3月27日止三个月和九个月的销售、一般和行政费用分别为5150万美元和1.485亿美元，较2021年同期分别增长17%和10%[168][177] - 2022年3月27日止三个月和九个月的收购相关无形资产摊销分别为340万美元和1060万美元，较2021年同期分别下降8%和3%[168][179] - 2022年3月27日止三个月和九个月处置或减值其他资产的（收益）损失分别为 - 60万美元和 - 30万美元，较2021年同期分别下降700%和138%[168][182] - 2022年3月27日止三个月和九个月的经营亏损分别为6230万美元和1.889亿美元，较2021年同期亏损幅度变化不同[168] - 2022年3月27日止三个月和九个月的净亏损分别为6650万美元和2.333亿美元，较2021年同期亏损情况有变化[168] - 2022年3月27日止三个月和九个月持续经营业务基本和摊薄后每股亏损分别为0.54美元和1.96美元，较2021年同期有变化[168] - 2022年3月27日止三个月和九个月其他运营费用分别为2.39亿美元和5.23亿美元，较2021年同期分别增长1.25亿美元（110%）和2.97亿美元（131%），主要因工厂优化启动成本增加[183] - 2022年3月27日止九个月债务清偿损失为2.48亿美元，因2023年票据转换为普通股所致[186][187] - 2022年3月27日止三个月和九个月所得税费用分别为0.4亿美元和8.7亿美元，较2021年同期分别增加3400万美元（113%）和1.27亿美元（318%）[183] - 2021年3月28日止三个月和九个月终止经营业务净亏损分别为4.16亿美元和1.788亿美元，2022年同期无相关活动[196] - 截至2022年3月27日，公司短期投资未实现损失为1580万美元，未计提信用损失准备[210] - 与2021年6月27日止三个月相比，2022年3月27日止三个月现金转换周期从107天降至102天，销售未收款天数从52天降至49天，库存供应天数从147天增至159天，应付账款天数从92天增至106天[208] - 2022年3月27日止九个月，经营活动使用现金1.234亿美元，较2021年的7550万美元增加4790万美元，增幅63%[211] - 2022年3月27日止九个月，投资活动使用现金3.78亿美元，较2021年的3.395亿美元增加3850万美元，增幅11%[211] - 2022年3月27日止九个月，融资活动提供现金6.083亿美元，较2021年的4.976亿美元增加1.107亿美元，增幅22%[211] - 2022年3月27日止九个月，外汇变动影响为 - 20万美元，较2021年的20万美元减少40万美元，降幅100%[211] - 2022年3月27日止九个月，现金及现金等价物净增加1.069亿美元，较2021年的8280万美元增加2410万美元，增幅29%[211] 业务线数据关键指标变化 - 收入增长归因于所有产品线需求增加以及电力和材料产品线产能提升；毛利润和毛利率增长主要因收入增加、产品组合及资产使用寿命调整等因素[169][170][171][172] 财务事件相关 - 2022财年预计在纽约新工厂投产时产生约7500万美元的启动和预生产费用[160] - 2022财年第一季度将部分机器设备资产的预计使用寿命延长2至5年，使2022年3月27日止三个月和九个月的折旧费用分别减少830万美元和2520万美元，预计到财年末每季度对毛利润的影响约为800万美元[167] - 公司有1.25亿美元信贷额度，2022年1月25日修订协议将到期日延长至2026年1月9日，并采用有担保隔夜融资利率（SOFR）作为基准利率[198] - 2021财年第三季度，公司通过ATM计划出售4222511股普通股，总收益约5亿美元，净收益约4.891亿美元[199] - 2021财年第四季度，公司清算ENNOSTAR普通股股权，获得净收益6640万美元[200] - 2022财年第二季度，2023年票据全部转换为约710万股普通股，结算本金4.248亿美元[201] - 2022财年第三季度，公司发行7.5亿美元2028年可转换优先票据，净收益7.323亿美元，使用1.082亿美元进行上限期权交易[202] - 公司预计到2024财年在纽约新工厂投资超10亿美元，约5亿美元将由纽约州通过赠款计划偿还[205] - 2022财年公司经营业绩可能受新冠疫情重大影响，但目前预计疫情对公司流动性和财务状况无重大影响[207] - 2022财年公司目标净资本投资约5.5亿美元，主要用于产能和基础设施项目，预计可从纽约州城市发展公司获得约2亿美元的报销[215] - 截至2022年3月27日，公司无表外安排[219]