收入与利润 - 公司2023年第一季度总收入为857.9万美元，较2022年同期的1844.1万美元下降53.5%[22] - 2023年第一季度航次收入为848.9万美元，较2022年同期的1835.1万美元下降53.7%[22] - 2023年第一季度EBITDA为549.6万美元，较2022年同期的1482.2万美元下降62.9%[22] - 2023年第一季度基本和稀释每股收益为0.13美元，较2022年同期的0.59美元下降78%[22] - 2023年第一季度公司总综合收入为258.6万美元，相比2022年同期的1208.3万美元下降了78.6%[38] - 2023年第一季度EBITDA为549.6万美元，相比2022年同期的1482.2万美元下降了62.9%[28] - 2023年第一季度每日时间租船等值费率（TCE）为8780美元，相比2022年同期的23643美元下降了63%[41] - 2023年第一季度航次收入为848.9万美元，相比2022年同期的1835.1万美元下降了54%[41] - 公司2023年第一季度净收入为258.6万美元，较2022年同期的1208.3万美元大幅下降[60] - 公司2023年第一季度净收入为258.6万美元，较2022年同期的1208.3万美元大幅下降[63] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.13美元，2022年同期为0.59美元[98] 成本与费用 - 2023年第一季度船舶运营费用为451.9万美元，较2022年同期的435.5万美元增长3.8%[22] - 2023年第一季度折旧费用为127.5万美元，较2022年同期的140.4万美元下降9.2%[22] - 公司预计未来船舶运营费用将受到船员薪资、保险费用和润滑油价格等因素的影响[11] - 2023年第一季度航次费用为161.4万美元，相比2022年同期的34.9万美元增加了362.7%[42] - 2023年第一季度船舶运营费用为450万美元，相比2022年同期的440万美元增加了2.3%[44] - 2023年第一季度平均每日运营费用为5579美元，相比2022年同期的5377美元增加了3.8%[44] - 公司2023年第一季度总行政费用为110万美元，与2022年同期持平[46] - 2023年第一季度利息支出和财务成本为90万美元，较2022年同期的40万美元大幅增加，主要由于加权平均利率从4.02%上升至7.95%[49] - 公司2023年第一季度使用权资产折旧费用为7.8万美元，相比2022年同期的8.5万美元有所下降[110] 现金流与财务状况 - 公司2023年第一季度净现金用于经营活动为260万美元，较2022年同期的1030万美元净现金流入大幅下降，主要由于航次收入从1840万美元下降至850万美元[56] - 公司2023年第一季度净现金用于投资活动为340万美元，较2022年同期的1.5万美元大幅增加，主要由于船舶建造和购买的预付款项达到370万美元[57] - 截至2023年3月31日，公司现金及银行存款余额为5060万美元，较2022年12月31日的5880万美元有所下降[52] - 2023年第一季度经营活动产生的净现金流出为255.5万美元，而2022年同期为净现金流入1032.7万美元[63] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物减少667.6万美元，期末余额为4615.7万美元[63] - 公司2023年第一季度总综合收入为258.6万美元，现金及现金等价物为4615.7万美元，营运资本盈余为5040万美元[72] - 公司2023年第一季度用于船舶收购的预付款为372.4万美元[63] - 公司2023年第一季度偿还长期债务162.5万美元[63] - 公司2023年第一季度受限现金为439.7万美元，其中304.5万美元计入非流动资产，135.2万美元计入流动资产[80] - 公司2023年第一季度与关联方的交易余额为190.3万美元，较2022年底的219.7万美元有所下降[81] - 公司长期债务总额从2022年12月31日的44,325千美元降至2023年3月31日的42,725千美元[99] - 公司2023年3月31日的金融资产公允价值为188.7万美元，相比2022年12月31日的240.7万美元有所下降[116] - 公司2023年3月31日的长期借款公允价值为4391.9万美元，相比2022年12月31日的4554.9万美元有所下降[116] - 公司2023年3月31日的衍生金融工具公允价值为101.8万美元，相比2022年12月31日的109.2万美元有所下降[116] - 公司2023年3月31日的非流动衍生金融工具公允价值为86.9万美元，相比2022年12月31日的131.5万美元有所下降[116] 船舶与资产 - 公司调整了船舶残值率，从2022年第四季度起从每轻吨380美元提高到440美元[16] - 公司计划在2024年上半年交付一艘64000载重吨的燃料高效散货船，总造价为3750万美元[33] - 公司计划在2024年第三季度和第四季度分别交付两艘64000载重吨的燃料高效散货船，总造价为7030万美元[34] - 公司于2023年3月6日签订协议，以1410万美元的价格出售2007年建造的Sun Globe号船舶[36] - 公司通过全资子公司以1410万美元的价格出售2007年建造的Sun Globe，并因此记录4400美元的减值损失转回[47][48] - 公司船舶的账面净值从2023年1月1日的129,461千美元降至2023年3月31日的119,756千美元[82] - 公司通过全资子公司以1,410万美元的总价出售2007年建造的Sun Globe船舶[82] - 由于Sun Globe船舶市场价值显著增加，公司确认了4,400千美元的减值损失转回[83] - 公司通过子公司Calypso Shipholding S.A.签订了一艘64,000载重吨的燃料高效散货船建造合同，总造价为3750万美元，已支付首期740万美元和第二期370万美元[112] - 公司通过子公司Daxos Maritime Limited和Paralus Shipholding S.A.签订了两艘64,000载重吨的燃料高效散货船建造合同，总造价为7030万美元，已支付首期1380万美元和第二期690万美元[113] 债务与融资 - 公司2023年第一季度利息和融资成本为92万美元，较2022年同期的38.9万美元增长136.5%[22] - 公司2023年第一季度衍生金融工具净亏损21.1万美元，而2022年同期为净收益96.7万美元[22] - 公司于2022年8月将CIT贷款额度从3,425万美元增加至5,225万美元，用于融资Orion Globe船舶及一般公司用途[102] - 公司截至2023年3月31日未行使的认股权证总数为19,701,120份，可购买19,701,120股普通股[94] - 公司截至2023年3月31日未行使的2021年6月认股权证可购买10,000,000股普通股[93] - 公司截至2023年3月31日未行使的2021年2月认股权证可购买4,800,000股普通股[93] 租赁与合同 - 公司截至2023年3月31日的不可取消租约未来最低净收入为493.6万美元，相比2022年12月31日的667.5万美元有所下降[107] - 2023年3月31日，公司技术管理服务收入为462万美元，相比2022年同期的444.5万美元有所增长[108] - 公司2023年3月31日的租赁负债为324万美元，非流动租赁负债为108万美元，相比2022年12月31日的321万美元和188万美元有所变化[111] 其他 - 公司预计能够持续经营，财务报表基于持续经营假设编制[72] - 公司正在评估2024年1月1日生效的IAS 7和IFRS 7修订对财务报表的潜在影响[75] - 公司2023年3月31日的股东溢价为284,406千美元，与2022年12月31日持平[90]