收入与利润 - 公司2023年前九个月的航次收入为2382.2万美元，相比2022年同期的5317.7万美元下降了55.2%[23] - 公司2023年前九个月的管理和咨询费收入为27.3万美元，与2022年同期持平[23] - 公司2023年前九个月的总收入为2409.5万美元，相比2022年同期的5345万美元下降了54.9%[23] - 公司2023年前九个月的净收入和综合收入为489.4万美元，相比2022年同期的2743.3万美元下降了82.2%[23] - 2023年前九个月的综合收入为489.4万美元，较2022年同期的2743.3万美元大幅下降[42] - 2023年前9个月净收入和综合收入为4894万美元，相比2022年同期的27433万美元大幅下降[44] - 2023年第三季度总收入为768.1万美元，同比下降51.6%[67] - 2023年前九个月净收入为489.4万美元，同比下降82.2%[67] - 公司截至2023年9月30日的九个月期间总综合收入为489.4万美元[80] - 公司2023年第三季度每股收益为0.17美元，2022年同期为0.21美元[108] - 公司2023年第三季度归属于普通股股东的净收入为3,469美元，2022年同期为4,335美元[108] 成本与费用 - 公司2023年前九个月的航次费用净额为384万美元，相比2022年同期的286.9万美元增加了33.8%[23] - 公司2023年前九个月的船舶运营费用为1277.1万美元，相比2022年同期的1326.1万美元下降了3.7%[23] - 公司2023年前九个月的折旧费用为366.8万美元，相比2022年同期的427.2万美元下降了14.1%[23] - 公司2023年前九个月的干坞成本折旧为329.8万美元，相比2022年同期的326.6万美元增加了1%[23] - 公司2023年前九个月的行政费用为270.2万美元，相比2022年同期的216.7万美元增加了24.7%[23] - 2023年前9个月航次费用为380万美元，相比2022年同期的290万美元增加31%，主要由于燃油费用增加90%[46] - 2023年前9个月船舶运营费用为1280万美元，相比2022年同期的1330万美元下降4%，平均每日运营费用增加3%[47] - 2023年前9个月折旧费用为370万美元，相比2022年同期的430万美元下降14%，主要由于船队规模减少[48] - 2023年第三季度船舶运营费用为391.8万美元，同比下降17.8%[67] - 2023年前九个月船舶折旧费用为366.8万美元，同比下降14.1%[67] - 公司截至2023年9月30日的船只折旧费用为340万美元[89] - 公司2023年9月30日止三个月的使用权资产折旧费用为78万美元，2022年同期为78万美元；九个月的折旧费用为234万美元，2022年同期为249万美元[122] 现金流与财务状况 - 2023年前九个月的净现金流出为546.2万美元，而2022年同期为净现金流入2788.8万美元[30] - 2023年前9个月经营活动产生的净现金流出为550万美元，相比2022年同期的净现金流入2790万美元大幅下降，主要由于航次收入减少[62] - 2023年前9个月投资活动产生的净现金流入为2160万美元，相比2022年同期的净现金流出2210万美元大幅改善，主要由于出售船舶收入[63] - 截至2023年9月30日，公司现金及银行存款余额为8250万美元，相比2022年底的5880万美元增加40%[58] - 2023年9月30日现金及现金等价物为7831.8万美元，同比增长48.2%[68] - 2023年前九个月经营活动产生的净现金流出为546.2万美元，同比下降119.6%[71] - 2023年前九个月投资活动产生的净现金流入为2161.4万美元，同比增长197.7%[71] - 2023年前九个月融资活动产生的净现金流入为933.3万美元，同比下降20.4%[71] - 公司现金及现金等价物为7831.8万美元，营运资本盈余为7410万美元[80] - 公司截至2023年9月30日的现金及现金等价物公允价值为7831.8万美元[87] - 公司截至2023年9月30日的受限现金公允价值为422.8万美元[87] 船舶与资产 - 公司签署了两艘64,000载重吨的燃料高效散货船建造合同，总价为7550万美元，预计2026年下半年交付[33] - 公司在2023年出售了三艘船舶，分别为Sun Globe、Sky Globe和Star Globe，总售价为3600万美元，并确认了总计387万美元的收益[36][37][38] - 公司截至2023年9月30日的船只净账面价值为1.0126亿美元[89] - 公司通过子公司Calypso Shipholding S.A.签订了一艘64,000载重吨的燃料高效散货船建造合同，总价为3750万美元，计划于2024年上半年交付[124] - 公司通过子公司Daxos Maritime Limited和Paralus Shipholding S.A.签订了两艘64,000载重吨的燃料高效散货船建造合同，总价为7030万美元，计划分别于2024年第三季度和第四季度交付[126] - 公司于2023年8月18日签订了两艘64,000载重吨的燃料高效散货船建造合同，总价为7550万美元，计划于2026年下半年交付[127] - 公司2023年10月1日至2024年9月30日的合同年度支付总额为6141.5万美元，2024年10月1日至2025年9月30日为2163.5万美元，2025年10月1日至2026年9月30日为3405万美元，2026年10月1日至2026年11月30日为2277万美元[128] 债务与融资 - 公司与First Citizens Bank & Trust Company达成协议，将贷款额度从5225万美元增加到7725万美元，用于融资和一般公司用途[34] - 公司通过子公司Daxos Maritime Limited正在谈判一艘在建船舶的售后回租融资交易，总价为2800万美元[35] - 2023年前9个月利息支出和财务费用为310万美元，相比2022年同期的140万美元增加120%，主要由于借款余额增加和加权平均利率上升[55][56] - 公司截至2023年9月30日的长期借款为4747.4万美元，同比增长26.5%[68] - 公司截至2023年9月30日的长期债务总额为54,140美元，较2022年12月31日的44,325美元有所增加[109] - 公司2023年8月与First Citizens Bank & Trust Company达成协议，将CIT贷款额度从5,225万美元增加至7,725万美元[112] 其他财务指标 - 公司2023年前九个月的EBITDA为1326.9万美元，相比2022年同期的3638.6万美元下降了63.5%[23] - 2023年前九个月的EBITDA为1326.9万美元，较2022年同期的3638.6万美元下降63.5%[28] - 2023年前九个月的调整后EBITDA为424.5万美元，较2022年同期的3375.2万美元下降87.4%[28] - 2023年前九个月的每日时间租船等价费率（TCE）为8979美元，较2022年同期的20840美元下降56.9%[31] - 2023年前9个月利息收入为170万美元，相比2022年同期的1.4万美元大幅增加，主要由于全球利率上升[54] - 公司2023年9月30日的金融资产公允价值为201.8万美元，其中非流动部分为100.7万美元，流动部分为101.1万美元[131] 公司治理与政策 - 公司董事会于2023年11月8日通过了《错误授予激励性补偿追回政策》，以符合美国证券交易委员会的规定[39] - 公司截至2023年9月30日的授权股本为220万美元，与2022年12月31日持平[97] - 公司截至2023年9月30日已发行并全额支付的普通股为20,582,301股，与2022年同期相比无新增发行[98] - 公司截至2023年9月30日的股东溢价为284,406美元，与2022年12月31日持平[100] - 公司截至2023年9月30日未行使的认股权证总数为19,701,120份，可购买19,701,120股普通股[104] 租赁与合同 - 公司2023年9月30日的未来一年内非可取消租船安排的最低净收入为5,049美元，较2022年12月31日的6,675美元有所下降[119] - 公司2023年9月30日止三个月的技术管理服务收入为403.6万美元，2022年同期为490万美元；九个月的技术管理服务收入为1309.8万美元，2022年同期为1361.2万美元[120] - 公司2023年9月30日止三个月的租赁收入为355.3万美元，2022年同期为1087.6万美元；九个月的租赁收入为1072.4万美元，2022年同期为3956.5万美元[120] - 公司2023年9月30日止三个月的租赁负债利息费用为6万美元，2022年同期为12万美元；九个月的利息费用为23万美元，2022年同期为45万美元[122] - 公司2023年9月30日的流动租赁负债为270万美元，2022年12月31日为321万美元；非流动租赁负债为0，2022年12月31日为188万美元[123]