公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总资产分别为10.24995亿美元和9.8178亿美元[11] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总负债分别为6.60973亿美元和6.1356亿美元[11] - 2023年第一季度合同收入为1.58044亿美元，低于2022年同期的1.94349亿美元[13] - 2023年第一季度净亏损323.1万美元，而2022年同期净利润为1105.7万美元[13] - 2023年第一季度基本每股亏损0.05美元，2022年同期基本每股收益0.17美元[13] - 2023年第一季度经营活动提供的现金为932万美元，低于2022年同期的2631.7万美元[22] - 2023年第一季度投资活动使用的现金为3357.4万美元，高于2022年同期的2775.6万美元[22] - 2023年第一季度融资活动提供的现金为5022.7万美元，而2022年同期使用的现金为143.7万美元[22] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，公司现金及现金等价物分别为3251.9万美元和1.42583亿美元[22] - 2023年第一季度现金支付的利息为53.6万美元，2022年同期为10万美元[22] - 2023年第一季度基本每股亏损0.05美元，2022年同期基本每股收益0.17美元；2023年第一季度净亏损3231美元，2022年同期净利润11057美元[29] - 2023年3月31日应计费用总计36548美元，2022年12月31日为29469美元，其中保险费用从17808美元降至13920美元，利息从1469美元增至6131美元等[31] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，公司普通股发行和流通股数分别为6641.6万股和6604.6万股[11][19] - 2023年第一季度综合亏损为464万美元，2022年同期综合收益为1729.2万美元[16] 信贷协议相关情况 - 修订后的信贷协议提供最高300000美元的高级有担保循环信贷额度，有增加100000美元额度的选项，绿色贷款子限额为35000美元[33][34] - 修订后的信贷协议利率有国内利率选项和SOFR选项，绿色贷款提前还款利率低0.05%，触发财务契约要求固定费用覆盖率不低于1.10:1.00 [38][35] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，循环信贷借款分别为50000美元和0，信用证未偿还金额均为16391美元，可用额度分别为195712美元和245713美元，受协议限制均减少37897美元[39] 票据相关情况 - 2021年5月公司出售325000美元5.25%的无担保高级票据，将于2029年6月1日到期，用于赎回8.000%的高级票据[40] - 2021年5月，公司出售325000美元2029年到期票据，2023年3月31日其公允价值为245622美元[54] 金融资产和负债公允价值情况 - 公司利用市场法计量金融资产和负债的公允价值，2023年3月31日金融资产公允价值995美元，负债2693美元；2022年12月31日资产831美元，负债644美元[45] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，金融工具公允价值中，资产分别为995美元和831美元，负债分别为2693美元和644美元[45] 套期保值相关情况 - 公司目标是对冲约80%国内积压工作的合格燃料需求，截至2023年3月31日，有540万加仑柴油燃料互换合同，固定价格2.71 - 3.95美元/加仑[46][47] - 2023年3月31日和2022年12月31日，燃料对冲合同公允价值负债分别为2693美元和638美元，2023年第一季度有效对冲损失重分类至收益370美元[48] - 截至2023年3月31日，外汇远期合约套期保值剩余支付金额为2600万欧元，公司将按每欧元1.00 - 1.13美元的固定价格支付[50] - 2023年3月31日和2022年12月31日，外汇套期保值合约的公允价值资产分别估计为995美元和831美元；2022年12月31日，其公允价值负债估计为6美元；2023年第一季度，高度有效外汇套期保值合约重分类至收益的净收益为42美元[51] - 2023年第一季度，燃料套期保值合约重分类至收益的净损失为370美元，公允价值变动净损失为1906美元，现金流衍生燃料套期保值净变动为 - 1536美元；外汇套期保值合约重分类至收益的净收益为 - 42美元，公允价值变动净收益为169美元，现金流衍生外汇套期保值净变动为127美元[53] 员工激励计划情况 - 2021年激励计划允许向员工和董事授予最多150万股普通股相关权益；此前2017年计划允许授予最多330万股，外加2007年计划下170万股相关权益[55][56] - 2023年第一季度，公司授予员工945000份受限股票单位；2023年和2022年第一季度，股份支付费用分别为237美元和552美元[57] 疏浚业务相关数据 - 2023年3月31日，公司剩余履约义务（总疏浚积压订单）为327147美元，约77%预计在2023年完成，其余在2024年完成[58] - 2023年第一季度，疏浚业务按工作类型划分，资本（美国）收入32475美元、海岸保护51305美元、维护71928美元、河流与湖泊2336美元；按客户类型划分，联邦政府收入142162美元、州和地方政府15882美元、私人客户无收入[59] 应收账款及合同收入相关情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，应收账款净额分别为32652美元和44890美元；合同收入超过开票金额分别为81302美元和67029美元；开票金额超过合同收入分别为 - 12444美元和 - 9914美元[60] 诉讼和解情况 - 2023年4月24日，公司就NASDI和Yankee出售相关诉讼达成和解，预计收到关联方一次性付款1250美元、诉讼托管账户支付680美元以及纽约市释放资金约800美元[66] 履行客户合同成本情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，履行客户合同确认为资产的成本分别为3971美元和4472美元；2023年和2022年第一季度，分别摊销3666美元和2402美元的前期建设成本[61] 履约保函及疏浚积压订单剩余收入情况 - 2023年3月31日，公司未偿还履约保函名义金额约为686345美元，疏浚积压订单剩余收入价值约为253936美元[62]