公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产为10.07596亿美元，较2022年12月31日的9.8178亿美元增长2.63%[10] - 2023年第二季度，公司合同收入为1.32667亿美元，较2022年同期的1.49428亿美元下降11.21%[12] - 2023年上半年，公司合同收入为2.90711亿美元，较2022年同期的3.43777亿美元下降15.43%[12] - 2023年第二季度，公司净利润为173.3万美元，而2022年同期净亏损403.3万美元[12] - 2023年上半年，公司净亏损149.8万美元，而2022年同期净利润为702.4万美元[12] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为4206.6万美元，较2022年12月31日的654.6万美元增长542.62%[10] - 截至2023年6月30日，公司应付账款为6521万美元，较2022年12月31日的9407.7万美元下降30.68%[10] - 2023年第二季度，公司综合收益为271.1万美元，而2022年同期综合亏损为440.9万美元[15] - 2023年上半年，公司综合亏损为192.9万美元，而2022年同期综合收益为1288.3万美元[15] - 截至2023年6月30日，公司发行并流通的普通股为6649.2万股，较2022年12月31日的6618.8万股增长0.46%[10] - 2023年上半年净亏损149.8万美元，2022年同期净利润702.4万美元[20] - 2023年上半年经营活动提供现金3409.7万美元，2022年同期为84.6万美元[20] - 2023年上半年投资活动使用现金5359.7万美元，2022年同期为6964.1万美元[20] - 2023年上半年融资活动提供现金5502万美元，2022年同期使用现金124.4万美元[20] - 2023年上半年末现金及现金等价物和受限现金为4206.6万美元，2022年同期为7742万美元[20] - 2023年上半年基本和摊薄后每股亏损均为0.02美元，2022年同期每股收益0.11美元[27] - 2023年6月30日应计费用为2581.5万美元，2022年12月31日为2946.9万美元[29] - 2023年6月30日和2022年12月31日现金及现金等价物分别为42,066美元和6,546美元[10] - 2023年6月30日和2022年12月31日总负债分别为639,074美元和613,560美元[10] - 2023年6月30日和2022年12月31日总股本分别为368,522美元和368,220美元[10] - 2023年6月30日公司有55,000美元循环信贷安排，2022年12月31日无[10] - 截至2023年6月30日的三个月，合同收入为132,667千美元，2022年同期为149,428千美元；六个月合同收入为290,711千美元，2022年同期为343,777千美元[12] - 截至2023年6月30日的三个月，毛利润为17,899千美元，2022年同期为10,481千美元；六个月毛利润为30,034千美元，2022年同期为43,536千美元[12] - 截至2023年6月30日的三个月，净利润为1,733千美元，2022年同期净亏损4,033千美元；六个月净亏损1,498千美元，2022年同期净利润为7,024千美元[12] - 截至2023年6月30日的三个月，综合收益为2,711千美元，2022年同期综合亏损4,409千美元；六个月综合亏损1,929千美元，2022年同期综合收益为12,883千美元[15] - 截至2023年6月30日，普通股股数为66,492千股，2022年同期为66,083千股[18] - 截至2023年6月30日的六个月，经营活动提供的现金为34,097千美元，2022年同期为846千美元[20] - 截至2023年6月30日的六个月，投资活动使用的现金为53,597千美元，2022年同期为69,641千美元[20] - 截至2023年6月30日的六个月，融资活动提供的现金为55,020千美元，2022年同期使用现金1,244千美元[20] - 截至2023年6月30日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为42,066千美元，2022年同期为77,420千美元[20] - 2023年第二季度净利润为1733美元，2022年同期净亏损4033美元；2023年上半年净亏损1498美元，2022年同期净利润为7024美元[27] - 2023年6月30日和2022年12月31日，应计费用分别为25815美元和29469美元[29] 信贷协议相关情况 - 修订后的信贷协议提供最高3亿美元的高级有担保循环信贷额度，可增加最高1亿美元[31][32] - 绿色贷款选项借款上限为3500万美元，可享受较低利率[33] - 修订后的信贷协议触发财务契约条件为未使用额度连续五天低于最高贷款额的12.5%[34] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司循环信贷借款分别为5.5万美元和0美元，信用证未偿还金额均为1.6391万美元，修订信贷协议下可用额度分别为19.0706万美元和24.5713万美元，因借款限制分别减少3.7903万美元和3.7897万美元[37] - 修订后的信贷协议提供最高300000美元的高级有担保循环信贷额度，可增加最高100000美元，绿色贷款子限额为35000美元[31][32][33] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，循环信贷借款分别为55000美元和0美元，信用证未偿还金额均为16391美元，可用额度分别为190706美元和245713美元[37] 票据发行情况 - 2021年5月，公司私募发行32.5万美元、利率5.25%的2029年高级无抵押票据，用于赎回2022年到期、利率8%、本金32.5万美元的高级票据[38] - 2021年5月，公司出售325000美元的5.25%无担保高级票据，将于2029年6月1日到期[38] - 2021年5月，公司出售325000美元的2029年票据，2023年6月30日其公允价值为271450美元[51] 对冲合同情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，燃料对冲合同公允价值负债分别为1112美元和638美元，2023年上半年重新分类至收益的损失为1804美元[46] - 截至2023年6月30日，公司有850万加仑柴油燃料互换合同，固定价格为每加仑2.34 - 3.22美元，目标是对冲约80%国内积压工作的合格燃料需求[44][45] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，外汇对冲合同公允价值资产分别为723美元和831美元，2022年12月31日公允价值负债为6美元，2023年上半年重新分类至收益的收益为321美元[49] - 截至2023年6月30日，公司有2610万欧元外汇远期合同，固定价格为每欧元1.00 - 1.13美元[48] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，金融工具公允价值中，资产分别为723美元和831美元，负债分别为1112美元和644美元[43] - 公司目标是对冲约80%国内积压工作的合格燃料需求[44] - 截至2023年6月30日，公司有剩余850万加仑的柴油燃料互换合同，固定价格为每加仑2.34 - 3.22美元，有效期至2025年1月[45] - 2023年6月30日和2022年12月31日，燃料对冲合约的公允价值负债分别估计为1112美元和638美元，2023年上半年相关损失为1804美元[46] - 截至2023年6月30日，公司有2610万欧元的外汇远期合约付款未支付，支付固定价格为每欧元1.00 - 1.13美元[48] - 2023年6月30日和2022年12月31日，外汇对冲合约的公允价值资产分别估计为723美元和831美元，2023年上半年相关收益为321美元[49] 股份相关情况 - 2023年上半年，公司授予95万个受限股票单位，2023年和2022年第二季度股份支付费用分别为2198美元和1000美元，上半年分别为2435美元和1552美元[55] - 2021年激励计划允许向员工和董事授予最多150万股普通股，加上先前计划剩余可授予股份；先前计划允许授予最多330万股，加上2007年计划下170万股[53][54] - 2021年激励计划允许向员工和董事授予最多150万股普通股相关权益，2023年上半年授予95万股受限股票单位[53][55] - 基本和摊薄每股收益计算中，2023年上半年和2022年第二季度分别有319和447份股票期权和受限股票单位因亏损被排除在摊薄加权平均普通股之外[27] 疏浚业务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司剩余履约义务（总疏浚积压订单）为43.4555万美元，不包括约5万美元海上风电合同履约义务，约53%预计2023年完成[56] - 2023年Q2和H1疏浚业务合同收入分别为132,667美元和290,711美元，2022年同期分别为149,428美元和343,777美元[57] - 2023年第二季度和上半年，疏浚业务资本项目美国收入分别为38157美元和70632美元[57] - 截至2023年6月30日，公司剩余履约义务（总疏浚积压订单）为434555美元，约53%预计在2023年完成[56] 其他财务相关指标变化 - 2023年6月30日和2022年12月31日应收账款净额分别为43,036美元和44,890美元[58] - 2023年6月30日和2022年12月31日履行客户合同成本确认为资产的金额分别为7,675美元和4,472美元[59] - 2023年6月30日公司有未到期履约保函，名义金额约为865,428美元，相关疏浚积压项目剩余收入价值约为371,275美元[60] - 2023年6月30日和2022年12月31日，应收账款净额分别为43036美元和44890美元[58] - 2023年6月30日和2022年12月31日，履行客户合同成本确认为资产的金额分别为7675美元和4472美元[59] - 截至2023年6月30日，公司未到期履约保函名义金额约为865428美元，相关疏浚积压订单剩余收入价值约为371275美元[60] 诉讼及收益情况 - 2022年4月11日公司获21,934美元判决，2023年4月24日相关诉讼和解，获一次性付款1,250美元、代管账户支付680美元及预计释放资金800美元[64] - 2023年Q2公司在合同收入成本中记录2,410美元收益，其他收入记录784美元[64] - 2014年4月23日公司出售历史拆除业务，2022年4月11日获21,934美元判决[64] - 2023年4月24日公司就剩余诉讼达成和解，买方关联实体将一次性支付1,250美元，诉讼托管账户支付680美元，纽约市预计释放800美元资金[64] - 2023年第二季度公司在合同收入成本中记录2,410美元收益，其他收入记录784美元收益[64] 其他事项 - 合同收入成本的组成部分包括劳动力、设备、分包合同、燃料、用品、短期租赁和项目间接费用等[23] - 截至2022年10月1日，报告单元公允价值超出账面价值至少10%，无商誉减值迹象，下次年度商誉测试将于2023年第三季度进行[24] - 政府有权审计公司账目，目前及预计未来审计不会对公司财务状况、运营或现金流产生重大影响[62] - 公司及部分子公司面临多项日常业务相关法律诉讼等事项，但预计不会对运营结果、现金流或财务状况产生重大影响[63] - 公司通过长期经营租赁租赁部分运营设备和办公设施，租赁到期日至2030年[65]