公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为10.2029亿美元和9.8178亿美元[9] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总负债分别为6.54321亿美元和6.1356亿美元[9] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，普通股发行和流通股数分别为6661.2万股和6616.7万股[9][18] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，公司总权益分别为3659.69万美元和3969.06万美元[9][18] - 2023年和2022年第三季度，合同收入分别为1.17185亿美元和1.58346亿美元[11] - 2023年和2022年前三季度，合同收入分别为4.07896亿美元和5.02123亿美元[11] - 2023年和2022年第三季度，净亏损分别为615.4万美元和991万美元[11] - 2023年和2022年前三季度，净亏损分别为765.2万美元和288.6万美元[11] - 2023年和2022年第三季度，综合亏损分别为399.9万美元和1713.2万美元[14] - 2023年和2022年前三季度，综合亏损分别为592.8万美元和424.9万美元[14] - 2023年前三季度净亏损7652000美元，2022年同期为2886000美元[20] - 2023年前三季度经营活动提供的现金为49577000美元，2022年同期使用现金6651000美元[20] - 2023年前三季度投资活动使用现金96978000美元，2022年同期为100468000美元[20] - 2023年前三季度融资活动提供的现金为54948000美元，2022年同期使用现金1507000美元[20] - 2023年前三季度现金、现金等价物和受限现金净增加7547000美元，2022年同期净减少108626000美元[20] - 2023年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为14093000美元，2022年为38833000美元[20] - 2023年前三季度基本和摊薄每股亏损均为0.12美元，2022年同期为0.04美元[28] - 2023年9月30日应计费用为34464000美元，2022年12月31日为29469000美元[30] - 2023年9月30日和2022年12月31日现金及现金等价物分别为14,093美元和6,546美元[9] - 2023年9月30日和2022年12月31日应付账款分别为74,324美元和94,077美元[9] - 2023年9月30日和2022年12月31日长期债务分别为321,933美元和321,521美元[9] - 2023年9月30日和2022年12月31日普通股分别为7美元和6美元[9] - 2023年9月30日和2022年12月31日留存收益分别为48,662美元和56,314美元[9] - 2023年第三季度合同收入为1.17185亿美元，2022年同期为1.58346亿美元；2023年前三季度合同收入为4.07896亿美元，2022年同期为5.02123亿美元[11] - 2023年第三季度毛利润为903万美元，2022年同期为379.9万美元；2023年前三季度毛利润为3906.4万美元，2022年同期为4733.5万美元[11] - 2023年第三季度净亏损为615.4万美元，2022年同期为991万美元；2023年前三季度净亏损为765.2万美元，2022年同期为288.6万美元[11] - 2023年第三季度综合亏损为399.9万美元，2022年同期为1713.2万美元；2023年前三季度综合亏损为592.8万美元，2022年同期为424.9万美元[14] - 2023年前三季度经营活动提供的现金为4957.7万美元，2022年同期使用现金665.1万美元[20] - 2023年前三季度投资活动使用现金9697.8万美元，2022年同期使用现金1.00468亿美元[20] - 2023年前三季度融资活动提供的现金为5494.8万美元，2022年同期使用现金150.7万美元[20] - 2023年前三季度现金、现金等价物和受限现金净增加754.7万美元，2022年同期净减少1.08626亿美元[20] - 2023年9月30日现金、现金等价物和受限现金余额为1409.3万美元，2022年同期为3883.3万美元[20] - 2023年前三季度支付利息现金为1074.2万美元，支付所得税现金为28.1万美元；2022年同期支付利息现金为895.4万美元，支付所得税现金为126.5万美元[20] - 2023年第三季度和前九个月净亏损分别为6154美元和7652美元，2022年同期分别为9910美元和2886美元；基本和摊薄每股亏损2023年第三季度均为0.09美元，前九个月均为0.12美元，2022年同期分别为0.15美元和0.04美元[28] - 2023年9月30日和2022年12月31日应计费用分别为34464美元和29469美元[30] 信贷协议相关情况 - 修订后的信贷协议提供最高3亿美元的高级有担保循环信贷额度，可增加最高1亿美元[32][33] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司循环信贷借款分别为5.5万美元和0，未偿还信用证分别为4.9653万美元和1.6391万美元，修订信贷协议下可用额度分别为15.7444万美元和24.5713万美元[38] - 修订后的信贷协议提供最高300000美元的高级有担保循环信贷额度，可增加最高100000美元，绿色贷款子限额为35000美元[32][33][34] - 修订后的信贷协议利率有国内利率选项和SOFR选项，绿色贷款提前还款利率低0.05%[37] 票据发行情况 - 2021年5月，公司私募发行3.25亿美元5.25%无担保优先票据（2029年票据），用于赎回2022年到期的3.25亿美元8%优先票据[39] - 2021年5月，公司出售325000美元5.25%的无担保高级票据，将于2029年6月1日到期[39] - 2021年5月，公司出售32.5万美元2029年票据，2023年9月30日公允价值为26.6565万美元[55] 对冲合同情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，燃料对冲合同公允价值资产和负债分别为2868美元和638美元，九个月计入收益的损失为1507美元[45][48] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，外汇对冲合同公允价值负债和资产分别为374美元和831美元，九个月计入收益的收益为519美元[45][52] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，金融工具公允价值中，资产分别为2868美元和831美元，负债分别为374美元和644美元[45] - 公司目标是对冲约80%疏浚积压工作的合格燃料需求[46] - 截至2023年9月30日，公司有剩余1260万加仑的柴油燃料互换合同，固定价格为每加仑2.34 - 3.22美元，有效期至2025年3月[47] - 截至2023年9月30日，公司有2370万欧元的外汇远期合约付款未支付，固定汇率为1.01 - 1.13美元/欧元[51] - 2023年前九个月，高度有效的燃料对冲合约重新分类至收益的损失为1507美元，外汇对冲合约为519美元[48][52] 股份支付情况 - 2023年前九个月，公司向员工授予96万个受限股票单位，三个月和九个月计入费用的股份支付薪酬成本2023年分别为1773美元和4209美元，2022年分别为1285美元和2837美元[58] - 2021年激励计划允许向员工和董事授予最多150万股普通股相关权益[56] - 2023年前九个月，公司授予96万股限制性股票单位给员工[58] 疏浚业务线数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司剩余履约义务（总疏浚积压订单）为10.337亿美元，约19%预计2023年完成，其余预计2024 - 2026年完成[59] - 2023年第三季度和前九个月疏浚业务资本（美国）收入分别为5.4602万美元和12.5234万美元，2022年分别为9.0574万美元和28.1278万美元[60] - 2023年第三季度和前九个月疏浚业务海岸保护收入分别为2.3567万美元和13.1362万美元，2022年分别为3.6934万美元和15.397万美元[60] - 2023年第三季度和前九个月疏浚业务维护收入分别为3.3816万美元和14.1553万美元，2022年分别为2.6202万美元和5.8662万美元[60] - 2023年第三季度和前九个月疏浚业务河流与湖泊收入分别为0.52万美元和0.9747万美元，2022年分别为0.4636万美元和0.8213万美元[60] - 2023年第三季度疏浚业务联邦政府、州和地方政府、私人客户合同收入分别为78,681美元、33,316美元、5,188美元，2022年同期分别为62,228美元、91,544美元、4,574美元；2023年前三季度分别为328,211美元、74,497美元、5,188美元，2022年前三季度分别为325,162美元、167,067美元、9,894美元[61] - 2023年9月30日和2022年12月31日应收账款净额分别为30,342美元和44,890美元[61] - 2023年9月30日和2022年12月31日履行客户合同确认为资产的成本分别为19,771美元和4,472美元；2023年前三季度和前三季度摊销的施工前成本分别为1,594美元和6,582美元，2022年同期分别为2,856美元和7,308美元[62] - 2023年9月30日公司未到期履约保函名义金额约为1,073,863美元，相关疏浚积压订单剩余收入价值约为594,903美元[64] - 截至2023年9月30日，公司剩余履约义务（总疏浚积压订单）为10.337亿美元，约19%预计2023年完成[59] - 2023年第三季度和前九个月，疏浚业务收入分别为1.17185亿美元和4.07896亿美元[60] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，应收账款净额分别为3.0342亿美元和4.489亿美元[61] - 截至2023年9月30日，公司有未到期履约保函，名义金额约为107.3863亿美元[64] 诉讼和解情况 - 2022年4月11日公司获21,934美元判决；2023年4月24日达成和解，获一次性付款1,250美元、诉讼托管账户支付680美元，预计纽约市释放资金800美元；2023年前三季度记录合同收入成本收益2,410美元和其他收入784美元；截至2023年9月30日，已收到1,930美元[68] - 2022年4月11日，公司获21,934美元判决，与买家未履行赔偿义务有关[68] - 2023年4月24日，公司就剩余诉讼达成和解，获一次性付款1,250美元、诉讼托管账户支付680美元，预计纽约市释放资金800美元[68] - 2023年前9个月，公司在合同收入成本中记录2,410美元收益，其他收入记录784美元[68] - 截至2023年9月30日，公司已收到和解款项1,930美元，800美元待纽约市释放[68] 其他事项 - 2023年7月1日测试显示，报告单元公允价值超过账面价值至少10%，无商誉减值迹象[24] - 截至2023年7月1日，报告单元公允价值超出账面价值至少10%，无商誉减值迹象，下次年度商誉减值测试将于2024年第三季度进行[24] - 公司部分海外项目质保期通常在项目完成后1 - 3年，潜在责任可通过保险等减轻[65] - 政府有权审计公司账目，目前及预计未来审计对公司财务无重大影响[66] - 公司及部分子公司面临多项法律诉讼等或有事项，但预计对经营、现金流和财务状况无重大影响[67] - 公司通过长期经营租赁租赁设备和办公设施，租赁到期日至2030年[69] - 设备租赁含续约或购买选择权，租赁含违约条款和税务赔偿条款，目前无索赔[69]