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Deep Medicine Acquisition (DMAQ) - 2023 Q2 - Quarterly Report

业务合并相关安排 - 公司需在2022年10月29日前(若全额延长则为2023年4月29日)完成首次业务合并[96] - 公司于2022年7月12日与Chijet签订业务合并协议,9月26日终止该协议,无需支付任何罚款[97] - 2022年10月15日,公司向发起人两家关联方发行总计1,265,000美元的本票,用于将合并期从2022年10月29日延长至2023年1月29日[123] 财务数据关键指标变化 - 2022年9月30日止三个月和六个月,公司净亏损分别为165,559美元和319,979美元;2021年同期分别为78,774美元和95,273美元[105] - 截至2022年9月30日和2022年3月31日,公司现金分别为514,673美元和877,099美元,总流动负债分别为1,026,513美元和536,712美元,总流动资产分别为129,123,094美元和128,953,272美元[106] - 2022年9月30日止六个月,公司经营活动使用现金362,426美元;2021年同期为173,596美元[107] 信托账户情况 - 截至2022年9月30日,公司信托账户持有现金和有价证券128,428,444美元,估计年度特许经营税义务为200,000美元[109] - 截至2022年9月30日,公司信托账户外可用现金为514,673美元,用于识别和评估目标业务等[111] 资金贷款与流动性需求 - 公司发起人等可能向公司提供最高1,500,000美元的营运资金贷款,可按10美元/单位转换为私募等价单位[112] - 公司预计该期间主要流动性需求约为700,000美元,包括业务合并相关费用、监管报告费用等[114] - IPO完成前,公司发起人同意向公司提供最高500,000美元无息无担保贷款,用于支付部分IPO费用,截至2022年9月30日和3月31日,应付发起人贷款为500,000美元[120] - 为支付初始业务合并交易成本,发起人或其关联方等可能向公司提供最高1,500,000美元贷款,部分可按10美元/单位转换为私募等价单位[121] 收入情况 - 公司未开展任何业务,未产生任何收入,预计首次业务合并完成后产生非经营收入[104] 高管费用与股份发行 - 首席财务官魏璇自2020年8月1日起每月服务费为5000美元,初始业务合并完成或清算后停止支付[118] - 初始业务合并完成后10天内,公司将向高管和董事发行总计300,000股业务合并后股份[118] 表外安排与合同义务 - 截至2022年9月30日,公司没有任何表外安排、承诺或合同义务[124] 业务风险因素 - 公司业务可能受金融市场低迷、油价上涨、通胀、利率上升等多种因素不利影响[126]