业务合并相关时间与费用要求 - 公司需在2023年7月29日前完成首次业务合并,若在1月29日后延期,每月需向信托账户存入50,000美元[38] - 预计期间主要流动性需求约40万美元用于业务合并相关费用、5万美元用于监管报告法律会计费、7.5万美元用于纳斯达克持续上市费、15.5万美元用于杂项开支和储备、2万美元支付给首席财务官[47] 股份转换与赎回情况 - 公司3,162,500股B类普通股取消,向转换股东发行同等数量A类普通股[38] - 持有11,819,790股A类普通股的股东行使赎回权,从信托账户取出121,034,650美元(约每股10.24美元),赎回后公司剩余830,210股A类普通股[39][44][46] - 2022年12月23日特别股东大会后,持有1181.979万股公众股的股东行使赎回权,公司信托账户支付1.2103465亿美元(约每股10.24美元)[47] 净收入情况 - 截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月,公司净收入分别为577,351美元和净亏损135,423美元;九个月净收入分别为257,372美元和净亏损230,696美元[44] 资产负债与现金情况 - 截至2022年12月31日,公司资产负债表上现金为962,177美元,总流动负债为2,369,573美元,总流动资产为10,008,855美元,营运资金赤字为1,325,763美元[45] - 截至2022年3月31日,公司现金为877,099美元,总流动负债为536,712美元,总流动资产为128,953,272美元[45] - 截至2022年12月31日,信托账户持有的现金和有价证券降至8,965,045美元,而3月31日为127,760,867美元[45] - 截至2022年12月31日,信托账户现金及有价证券为896.5045万美元,2022年12月提取75.4873万美元利息支付特许权和所得税[47] - 截至2022年12月31日,可用现金为96.2177万美元,包括从信托账户分配用于纳税的75.4873万美元[47] 资金使用与来源情况 - 2022年截至12月31日的九个月,经营活动使用现金669,795美元,投资活动使用现金510,127美元[46] - 2021年截至12月31日的九个月,经营活动使用现金597,770美元,投资活动使用现金127,765,000美元[46] - 2022年12月31日止九个月,融资活动提供现金流126.5万美元,源于关联方贷款所得[47] - 2021年12月31日止九个月,融资活动现金流1.288399亿美元,主要源于IPO出售单位所得1.265亿美元(扣除承销折扣253万美元)及私募单位出售所得519.5万美元[47] 高管费用与股份发行情况 - 公司每月支付首席财务官罗伟璇5000美元服务费,初始业务合并完成或清算后停止支付[50] - 初始业务合并完成后10天内,将向公司高管和董事发行总计30万股合并后股份[51] 贷款与票据发行情况 - IPO前,赞助商同意向公司提供最高50万美元无息无担保贷款,截至2022年12月31日和3月31日,应付赞助商贷款为50万美元[52] - 2022年10月15日,公司向发起人关联方发行本金总额为1,265,000美元的发起人关联方票据[45] - 2022年10月15日,公司向赞助商关联方发行总计126.5万美元的赞助商关联方票据,用于延长初始合并期[52]
Deep Medicine Acquisition (DMAQ) - 2023 Q3 - Quarterly Report