贷款协议修改 - 借款人请求某些贷款人提供额外的贷款，金额为2.75亿美元[1] - 信贷协议被修改，包括Credit Agreement的全文修改、展示2.02的修改、新增展示2.11-3、修改Schedule 2.01、修改Schedule 6.13、修改Schedule 6.17[1] - 本次修改将作为贷款文件，所有对Credit Agreement的引用将指代经本次修改的Credit Agreement[11] - 本次修改将于签署日期生效，双方各自签署并交付本次修改[12] - 贷款方和管理代理人等各方已签署本次修改，生效日期为上述日期[15] - 本次修改将受伊利诺伊州法律管辖，任何无效条款将被替换为有效条款[10] - 本协议为第三次修订和重订的信贷协议，于2022年11月15日签订[25] - 借款人请求修订并重订现有信贷设施，额度为6亿美元[25] 可持续性证书和利率调整 - 需要提供符合美国监管机构规定的“了解您的客户”和反洗钱规则的文件和信息[5] - 借款人的财务年度结束后90天内，应向行政代理和贷款人交付满足要求的可持续性证书，否则将会产生可持续性利率调整[doc id='139'] - 可持续性证书中的可持续性利率调整和可持续性承诺费调整不会叠加，且每个财年内不会超过0.05%和0.01%[doc id='138'] - 如发现可持续性证书中的错误，借款人需在收到更正后的证书后支付相应利息和费用的差额[doc id='138'] - 借款人可根据可持续性重新计算事件请求修改协议，但需经借款人、行政代理和必要贷款人同意[doc id='139'] - 在可持续性重新计算事件后，协议条款将在未达成一致之前暂停可持续性利率调整和可持续性承诺费调整[doc id='139'] 信用证发行和管理 - 借款人可要求信用证发行人以除了特定列出的货币之外的货币发行信用证，前提是该货币是合法货币且可自由转让和兑换成美元[doc id='135'] - L/C发行人不得在未经授权的情况下发行任何信用证[146] - 信用证到期日不得超过12个月[146] - L/C发行人应在收到借款人的信用证申请后立即通知借款人，如果不发行信用证，则应及时通知借款人[150] - 信用证申请必须由借款人的负责人签署并在规定时间内提交给L/C发行人和行政代理[154] - L/C发行人应在收到信用证申请后确认行政代理已收到副本，然后根据惯例业务实践发行信用证[155] - 借款人可以要求发行具有自动延期条款的信用证，但L/C发行人有权在每年的特定日期之前通知受益人不延期[157] 还款和利息计算 - 借款人可以自愿提前偿还Revolving Loans和Term Loans，需提前通知并按规定金额进行还款[178] - 在特定情况下，如Revolving Obligations超过承诺金额，需立即偿还超出部分；Convertible Indebtedness到期前90天需全额偿还[179] - 所有强制性还款金额将按照规定顺序分配，包括现金担保剩余L/C Obligations和Term Loan[180] - 借款人应在到期日偿还所有循环贷款的本金总额[183] - 借款人应在每笔摇摆线贷款发放后的十个工作日内或到期日较早的日期偿还[183] - 借款人应在指定日期偿还所有到期贷款的本金，具体金额分别为343.75万美元[183] - 利息应根据不同类型贷款的利率计算，如基准利率贷款、摇摆线贷款和期限SOFR贷款[184] - 逾期未支付的本金应按照默认利率计算[184] - 逾期未支付的利息应根据适用法律的规定支付[185] - 利息应按照规定的利息支付日期支付[186] - 借款人应支付承诺费用，根据未使用的循环贷款总额计算[186] - 利息和费用的计算应根据实际天数进行，且利息应在贷款发放日开始计算[187] - 借款人应在规定日期支付所有款项，否则应支付逾期利息[188]